סן מיגל (SMGBF) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.31 | 1.23 | 1.22 | 1.12 | 1.22 |
| יחס מהיר | 1.06 | 1.03 | 0.97 | 0.89 | 0.95 |
| יחס מזומנים | 0.58 | 0.49 | 0.42 | 0.37 | 0.46 |
| יחס כושר פירעון | 0.05 | 0.06 | 0.02 | 0.03 | 0.02 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.13 | 0.22 | 0.16 | 0.13 | -0.01 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.21 | 0.39 | 0.29 | 0.21 | -0.01 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -1.12T | -1.10T | -1.12T | -986.30B | -880.04B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.61 | 0.60 | 0.61 | 0.60 | 0.61 |
| יחס חוב להון עצמי | 5.99 | 5.02 | 6.30 | 5.09 | 5.59 |
| יחס חוב להון | 0.86 | 0.83 | 0.86 | 0.84 | 0.85 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.81 | 0.79 | 0.82 | 0.77 | 0.78 |
| יחס מינוף פיננסי | 9.79 | 8.43 | 10.36 | 8.42 | 9.18 |
| יחס כיסוי חוב | 0.49 | 0.51 | 0.38 | 0.34 | 0.26 |
| יחס כיסוי ריבית | 93.80 | 2.03 | 1.64 | 1.58 | 2.21 |
| יחס חוב לשווי שוק | 12.86 | 8.58 | 6.19 | 5.78 | 6.43 |
| חוב נושא ריבית למניה | 769.35 | 719.31 | 597.04 | 661.47 | 627.36 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 4.89 | 4.47 | 6.01 | 5.54 | 7.52 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 17.65% | 19.19% | 16.01% | 15.61% | 13.75% |
| שיעור EBIT | 10.62% | 14.46% | 10.23% | 11.24% | 6.62% |
| שיעור EBITDA | 16.01% | 19.15% | 13.89% | 15.11% | 9.88% |
| שיעור הרווח התפעולי | 11.45% | 12.36% | 10.32% | 9.99% | 8.93% |
| שיעור הרווח לפני מס | 5.01% | 8.36% | 4.07% | 5.05% | 2.66% |
| שיעור הרווח הנקי | 0.67% | 2.78% | -0.60% | -0.13% | -1.00% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 3.78% | 6.37% | 2.33% | 3.09% | 1.78% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 13.32% | 33.25% | -14.83% | -2.47% | -37.74% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 43.74% | 67.63% | 39.46% | 50.60% | 29.79% |
| תשואה על הנכסים | 0.38% | 1.51% | -0.36% | -0.07% | -0.63% |
| תשואה על ההון העצמי | 3.71% | 12.77% | -3.68% | -0.62% | -5.80% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 9.11% | 9.13% | 8.38% | 8.43% | 8.08% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 5.57% | 5.77% | 3.97% | 4.04% | 4.23% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 0.47% | 1.88% | -0.44% | -0.09% | -0.77% |
| תשואת רווחים | 8.20% | 22.31% | -3.69% | -0.72% | -6.94% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 6.08 | 6.00 | 5.90 | 5.50 | 6.31 |
| מחזור זכאים | 5.41 | 10.12 | 11.02 | 11.89 | 12.03 |
| מחזור מלאי | 6.89 | 8.06 | 7.03 | 7.16 | 6.61 |
| מחזור נכסים קבועים | 1.99 | 0 | 1.67 | 1.66 | 1.82 |
| מחזור נכסים | 0.58 | 0.54 | 0.59 | 0.59 | 0.63 |
| יחס מחזור הון חוזר | 7.86 | 8.98 | 12.61 | 12.02 | 8.65 |
| מחזור המרת מזומנים | 45.57 | 70.03 | 80.69 | 86.62 | 82.72 |
| ימי אשראי לקוחות | 60.06 | 60.83 | 61.86 | 66.38 | 57.85 |
| ימי מלאי | 53.01 | 45.27 | 51.95 | 50.94 | 55.20 |
| ימי אשראי מספקים | 67.51 | 36.07 | 33.12 | 30.71 | 30.33 |
| מחזור תפעולי | 113.07 | 106.11 | 113.81 | 117.33 | 113.05 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 45.23 | 65.93 | 40.35 | 40.93 | -1.64 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 12.15 | 31.24 | 13.83 | 11.10 | -33.07 |
| הוצאות הוניות למניה | 33.08 | 34.69 | 26.52 | 29.83 | 31.43 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.27 | 0.47 | 0.34 | 0.27 | 20.15 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.17 | 1.64 | 1.31 | 1.22 | -0.05 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 1.37 | 1.90 | 1.52 | 1.37 | -0.05 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.06 | 0.10 | 0.07 | 0.07 | -0.00 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.06 | 0.11 | 0.07 | 0.07 | -0.00 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 20.61% | 40.24% | 15.52% | 10.55% | -36.70% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 38.30 | 5.69 | -12.55 | -138.71 | -14.41 |
| מכפיל מכירות | 0.08 | 0.12 | 0.16 | 0.17 | 0.14 |
| מכפיל הון | 0.46 | 0.57 | 1.00 | 0.86 | 0.84 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 4.85 | 2.48 | 6.44 | 9.48 | -2.73 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.30 | 1.18 | 2.21 | 2.57 | -54.91 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.43 | -0.02 | 0.14 | -0.11 | 0.07 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.46 | 0.57 | 1.00 | 0.86 | 0.84 |
| מכפיל שווי חברה | 5.40 | 5.12 | 7.19 | 6.69 | 8.99 |
| שווי חברה | 1.49T | 1.46T | 1.57T | 1.46T | 1.32T |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 5.40 | 5.12 | 7.19 | 6.69 | 8.99 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.86 | 0.98 | 1.00 | 1.01 | 0.89 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 51.52 | 19.57 | 39.32 | 55.24 | -16.74 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 13.84 | 9.27 | 13.48 | 14.98 | -337.27 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 98.87 | 89.54 | 48.35 | 68.86 | 80.18 |
| הון עצמי למניה | 128.27 | 135.65 | 89.29 | 122.41 | 107.78 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.24 | 0.24 | 0.43 | 0.39 | 0.33 |
| הכנסות למניה | 724.22 | 623.07 | 544.58 | 606.43 | 623.13 |
| רווח נקי למניה | 4.83 | 17.32 | -3.29 | -0.76 | -6.26 |
| נטל מס | 0.13 | 0.33 | -0.15 | -0.02 | -0.38 |
| נטל ריבית | 0.47 | 0.58 | 0.40 | 0.45 | 0.40 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.02 | 0.02 | 0.06 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 3.33 | 1.27 | -12.27 | -53.98 | 0.26 |
הנתונים מוצגים ב-PHP