סן מיגל (SMGBF) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 157.16B | 116.46B | 97.58B | -3.91B | 55.87B |
| רווח נקי | 124.17B | -9.49B | -1.81B | -14.91B | 11.87B |
| פחת והפחתות | 69.61B | 57.41B | 55.82B | 48.55B | 43.85B |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 28.67B | -175.60M | -5.38B | -92.46B | -43.41B |
| יתרת לקוחות | -14.25B | -1.56B | -24.09B | -65.57B | -34.35B |
| מלאי | 27.54B | -16.01B | 27.77B | -43.29B | -36.59B |
| יתרת ספקים | 0 | 41.29B | -2.02B | 16.51B | 37.35B |
| הון חוזר אחר | 15.38B | -23.90B | -7.04B | -107.47M | -9.83B |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -65.29B | 68.72B | 48.95B | 54.90B | 43.57B |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -28.56B | -163.31B | -172.90B | -209.60B | -133.58B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -54.69B | -121.94B | -151.45B | -138.51B | -107.00B |
| רכישות, נטו | 73.04B | 3.51B | -1.29B | -97.81B | 723.76M |
| רכישת השקעות | -27.59B | -28.50B | -11.33B | -19.51B | -17.79B |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 732.00M | 1.38B | 605.60M | 34.96B | 6.48B |
| פעילויות השקעה אחרות | -20.06B | -17.76B | -9.44B | 11.26B | -16.00B |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -73.00B | 77.28B | 18.30B | 223.75B | 21.62B |
| פירעון חוב | 15.45B | 125.56B | 49.92B | 307.71B | 76.61B |
| הנפקת מניות רגילות | 78.39B | 80.99B | 60.59B | 0 | 61.62B |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -99.27B | -58.31B | -27.12B | -16.76B | -51.45B |
| דיבידנדים ששולמו | -12.86B | -12.37B | -9.04B | -9.54B | -11.70B |
| פעילויות מימון אחרות | -54.72B | -58.59B | -56.06B | -57.65B | -53.47B |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 351.72B | 311.40B | 275.25B | 330.92B | 309.52B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 2.44B | -7.11B | -1.45B | -13.40B | -6.25B |
| שינוי נטו במזומנים | 58.04B | 23.31B | -58.47B | -3.16B | -62.33B |
| מזומנים בתחילת התקופה | 293.68B | 288.09B | 333.72B | 334.09B | 371.85B |
| מזומנים בסוף התקופה | 351.72B | 311.40B | 275.25B | 330.92B | 309.52B |
| תזרים מזומנים חופשי | 74.47B | 39.92B | 26.45B | -78.83B | -18.21B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 157.16B | 116.46B | 97.58B | -3.91B | 55.87B |
| הוצאות הוניות | -82.70B | -76.53B | -71.13B | -74.92B | -74.09B |
הנתונים מוצגים ב-PHP