סימולטד אנוויירונמנט קונספטס (SMEV) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -160.73K | -112.78K | -281.62K | -190.95K | -89.98K |
| רווח נקי | -176.00K | -184.09K | -285.94K | -233.95K | -91.47K |
| פחת והפחתות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 15.27K | 71.31K | 4.32K | 43.00K | 1.50K |
| יתרת לקוחות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | 15.27K | 71.31K | 4.32K | 43.00K | 1.50K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 0 | -7.00K | -25.69K | -360.71K | -499.16K |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | 0 | -7.00K | -687.00 | -106.39K | -296.30K |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | -25.00K | -175.00K | -200.00K |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 0 | 0 | -79.32K | -2.86K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 160.11K | 120.93K | 300.72K | 247.93K | 725.77K |
| פירעון חוב | 96.11K | 106.93K | 183.00K | 247.93K | 525.77K |
| הנפקת מניות רגילות | 64.00K | 0 | 93.60K | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | 14.00K | 24.11K | 0 | 200.00K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 1.85K | 2.46K | 1.39K | 7.90K | 136.63K |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | -75.00 | 75.00 | 175.00K | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -615.00 | 1.07K | -6.51K | -128.73K | 136.63K |
| מזומנים בתחילת התקופה | 2.46K | 1.39K | 7.90K | 136.63K | 0 |
| מזומנים בסוף התקופה | 1.85K | 2.46K | 1.39K | 7.90K | 136.63K |
| תזרים מזומנים חופשי | -160.73K | -119.78K | -282.30K | -297.34K | -386.28K |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -160.73K | -112.78K | -281.62K | -190.95K | -89.98K |
| הוצאות הוניות | 0 | -7.00K | -687.00 | -106.39K | -296.30K |
הנתונים מוצגים ב-USD