ניתוח באמצעות AI של Smc (SMCAY)
Smc (OTHER OTC:SMCAY)
- דירוג:
- 75תשואת יתר
- מחיר יעד:
- $24.00(▲7.67% פוטנציאל עלייה)
- פעולה:
- חידוש המלצה
- תאריך:
- 17.08.2026
הציון מונע בעיקר על ידי ביצועים פיננסיים חזקים, במיוחד מאזן עם מינוף נמוך מאוד ורווחיות יציבה, שקוזזו חלקית על ידי המרה לא אחידה של תזרים מזומנים חופשי ולחץ מסוים על המרווחים לעומת רמות השיא הקודמות. האינדיקטורים הטכניים תומכים, כאשר המחיר מעל הממוצעים הנעים המרכזיים ו-MACD חיובי, אם כי הרמה הגבוהה של הסטוכסטי מאותתת על סיכון אפשרי לקניית יתר בטווח הקצר. התמחור מהווה גורם שלילי מתון, עם מכפיל רווח של כ-24 ותשואת דיבידנד של כ-1% בלבד.
גורמים חיוביים
האצה מחדש בצמיחת ההכנסות ורווחיות חזקה
צמיחת ההכנסות האיצה מחדש, בעוד שהרווחיות נותרה חזקה עבור יצרנית תעשייתית. השילוב תומך בהשקעה פנימית, מחזק את יכולתה של Smc לשרת לקוחות בתחום האוטומציה, ומספק בסיס רווחים עמיד אם הביקוש לאוטומציה תעשייתית יישאר בריא.
ספיידר S&P 500 (SPY) לעומת Smc (SMCAY)
- שווי שוק
- $26.45B
- תשואת דיבידנד
- 1.12%
- נפח מסחר ממוצע (3 חודשים)
- 14.04K
- מכפיל רווח (P/E)
- 21.0
- בטא (שנתי)
- 0.87
- צמיחת הכנסות
- 11.80%
- צמיחת רווח למניה
- 37.63%
- מדינה
- ארה"ב
- מספר עובדים
- 24,773
- מגזר
- תעשייה
- עוצמת המגזר
- 72
- תעשייה
- Industrial - Machinery
סקירה עסקית ומודל ההכנסות
תיאור החברה
סמק היא חברה גלובלית העוסקת בייצור בעיבוד ובמכירה ברחבי העולם של מערכות בקרה אוטומטיות מסננים מסונטרים וטכנולוגיות סינון שונות אחרות החברה מציעה מגוון רחב של רכיבים תעשייתיים ובהם שסתומי בקרת כיוון צילינדרים פנאומטיים וחשמליים מפעילים סיבוביים ותופסני אוויר לצד ציוד ואקום וציוד להכנת אוויר וכן התקני בקרה מודולריים של לחץ וסינון שימון ורגולציה סמק מספקת גם ציוד סיכה מחברים וצינורות שונים מנגנוני בקרת זרימה ווסתי מהירות פתרונות להפחתת רעש מנחיתי קול ומנקי פליטה מדי לחץ אקדחי נשיפה מתגים חיישנים בקרים וציוד לנטרול חשמל סטטי בנוסף היצע המוצרים התעשייתיים הייעודיים שלה כולל שסתומי תהליך שסתומים לנוזלים כימיים ושסתומי מחט יחד עם המחברים והצינורות המתאימים להם משאבות תהליך מערכות לניהול טמפרטורה וגזי תהליך טכנולוגיית ואקום גבוהה מסננים תעשייתיים לרבות רכיבי מתכת מסונטרת מכשור פנאומטי ומכונות הידראוליות החברה נוסדה בשנת 1959 ונקראה במקור שוקטסו קינזוקו קוגיו לפני ששינתה את שמה לסמק קורפוריישן באפריל 1986 משרדה הראשי בטוקיו יפן
סקירת הדוחות הכספיים
סיכום
SMCAY מציגה רווחיות בסיסית חזקה ומאזן עם מינוף נמוך באופן חריג, אשר יחד יוצרים פרופיל פיננסי איכותי. הנקודות המרכזיות למעקב הן שחיקת המרווחים ביחס לרמות השיא של 2022–2024 והמרה לא עקבית לתזרים מזומנים חופשי, כולל שנה שלילית וירידה חדה בתקופה האחרונה. בסך הכול, החברה נראית עמידה מבחינה פיננסית, אך יציבות תזרים המזומנים והתמדה בביצועי המרווחים הם גורמי המפתח להמשך.
השוואת מתחרים
דירוג כולל
EMR
IRSMCAY
PH
IEX
ROKמדדים פיננסיים
השוואת ביצועים
מילון מונחים
קנייה
מניה המדורגת כ"קנייה" צפויה להציג ביצועים טובים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות גבוהות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
החזקה
מניה המדורגת כ"החזקה" צפויה להציג ביצועים דומים לשוק הכללי או למדד ייחוס מסוים. דירוג זה מצביע על כך שהמניה אינה נחשבת לאטרקטיבית במיוחד להשקעה, אך גם אינה נתפסת כבלתי אטרקטיבית במיוחד.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
מכירה
מניה המדורגת כ"מכירה" צפויה להציג ביצועים חלשים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות נמוכות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
כתב ויתור
דוח מניה זה של אנליסט AI נוצר באופן אוטומטי על ידי מערכות הבינה המלאכותית שלנו, תוך שימוש באלגוריתמים מתקדמים ובנתונים פיננסיים, טכניים ונתוני שוק הזמינים לציבור. אף שהמידע המוצג נועד להיות מדויק ובעל ערך, הוא מיועד למטרות מידע בלבד ואין לראות בו ייעוץ פיננסי. תוכן שנוצר על ידי מערכת בינה מלאכותית (AI) עשוי לכלול אי־דיוקים ו/או שגיאות.
השקעה במניות כרוכה מטבעה בסיכונים, וביצועי עבר אינם מעידים בהכרח על תוצאות עתידיות. דוח זה אינו מביא בחשבון את נסיבותיך הפיננסיות האישיות, מטרותיך או סובלנותך לסיכון. יש לבצע מחקר עצמאי או להתייעץ עם יועץ פיננסי מוסמך לפני קבלת החלטות השקעה. הניתוחים וההמלצות המוצגים בדוח מבוססים על נתונים היסטוריים ועדכניים, וייתכן שאינם משקפים באופן מלא תנאי שוק עתידיים או התפתחויות בלתי צפויות.
לא יוצרי הדוח ולא הגופים הקשורים אליהם מתחייבים לדיוק, לשלמות או לאמינות המידע המוצג. השימוש בדוח נעשה לפי שיקול דעתכם ועל אחריותכם בלבד.
תאריך הניתוח: 17 באוגוסט 2026