סאות'רן מיזורי (SMBC) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.12 | 0.12 | 1.09 | 0.13 | 0.13 |
| יחס מהיר | 0.12 | 0.12 | 1.09 | 0.13 | 0.13 |
| יחס מזומנים | 0.02 | 0.02 | 0.04 | 0.02 | 0.01 |
| יחס כושר פירעון | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.01 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 3.22 | 4.03 | 5.44 | 7.48 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -4.16B | -4.10B | 227.10M | -3.60B | -3.42B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.04 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.27 | 0.28 | 0.26 | 0.28 | 0.35 |
| יחס חוב להון | 0.21 | 0.22 | 0.21 | 0.22 | 0.26 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.19 | 0.20 | 0.19 | 0.20 | 0.26 |
| יחס מינוף פיננסי | 8.83 | 8.86 | 9.22 | 9.42 | 9.77 |
| יחס כיסוי חוב | 0.81 | 0.53 | 0.50 | 0.51 | 0.94 |
| יחס כיסוי ריבית | 0.81 | 0.75 | 0.60 | 0.58 | 1.00 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.21 | 0.20 | 0.23 | 0.27 | 0.36 |
| חוב נושא ריבית למניה | 25.44 | 25.46 | 23.57 | 21.56 | 18.21 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0.51 | 0.86 | -0.60 | 1.00 | 1.78 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 62.80% | 59.69% | 57.68% | 58.83% | 67.07% |
| שיעור EBIT | 39.27% | 27.52% | 24.24% | 23.10% | 24.41% |
| שיעור EBITDA | 41.54% | 27.52% | 27.52% | 26.79% | 28.14% |
| שיעור הרווח התפעולי | 29.71% | 27.52% | 24.24% | 23.10% | 24.41% |
| שיעור הרווח לפני מס | 29.18% | 27.52% | 24.24% | 23.10% | 24.41% |
| שיעור הרווח הנקי | 24.08% | 22.70% | 19.10% | 18.37% | 19.36% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 24.08% | 22.70% | 19.19% | 18.37% | 19.36% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 82.53% | 82.48% | 78.81% | 79.52% | 79.33% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 98.19% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
| תשואה על הנכסים | 1.42% | 1.37% | 1.16% | 1.09% | 0.90% |
| תשואה על ההון העצמי | 12.91% | 12.16% | 10.71% | 10.27% | 8.80% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 11.47% | 10.79% | 10.44% | 9.88% | 7.85% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 9.18% | 8.69% | 10.17% | 7.74% | 6.23% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 1.44% | 1.39% | 1.18% | 1.11% | 0.92% |
| תשואת רווחים | 9.57% | 8.50% | 9.47% | 10.01% | 9.01% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 0 | 0 | 0.08 | 11.47 | 10.74 |
| מחזור זכאים | 0 | 0 | 9.11 | 8.74 | 14.13 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 3.37 | 3.40 | 3.18 | 2.85 | 2.19 |
| מחזור נכסים | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.05 |
| יחס מחזור הון חוזר | -0.18 | -0.18 | -0.20 | -0.08 | -0.07 |
| מחזור המרת מזומנים | 0 | 0 | 4,800.45 | -9.92 | 8.16 |
| ימי אשראי לקוחות | 0 | 0 | 4,840.51 | 31.83 | 33.99 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 0 | 0 | 40.05 | 41.75 | 25.83 |
| מחזור תפעולי | 0 | 0 | 4,840.51 | 31.83 | 33.99 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 7.34 | 7.26 | 7.25 | 6.22 | 5.47 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 6.98 | 6.90 | 6.70 | 5.42 | 4.94 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.36 | 0.36 | 0.56 | 0.80 | 0.53 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.95 | 0.95 | 0.92 | 0.87 | 0.90 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 5.34 | 5.34 | 4.90 | 3.78 | 4.23 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 20.34 | 20.34 | 13.02 | 7.77 | 10.27 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.49 | 0.48 | 0.57 | 0.52 | 0.40 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.26 | 0.25 | 0.27 | 0.26 | 0.31 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 9.69% | 9.06% | 12.22% | 12.22% | 12.85% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 10.57 | 11.82 | 10.55 | 9.99 | 11.10 |
| מכפיל מכירות | 2.53 | 2.67 | 2.02 | 1.83 | 2.15 |
| מכפיל הון | 1.31 | 1.43 | 1.13 | 1.03 | 0.98 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 10.32 | 11.04 | 8.18 | 8.18 | 7.78 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 9.77 | 10.50 | 7.55 | 7.13 | 7.02 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.44 | 0.49 | 0.61 | 0.69 | -0.43 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.31 | 1.43 | 1.13 | 1.03 | 0.98 |
| מכפיל שווי חברה | 6.60 | 10.57 | 6.73 | 7.85 | 9.42 |
| שווי חברה | 856.80M | 920.32M | 565.12M | 574.28M | 537.04M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 6.60 | 10.57 | 6.73 | 7.85 | 9.42 |
| יחס שווי חברה למכירות | 2.74 | 2.91 | 1.85 | 2.10 | 2.65 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 11.19 | 12.02 | 7.51 | 9.38 | 9.59 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 10.64 | 11.43 | 6.93 | 8.17 | 8.66 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 48.45 | 46.90 | 41.89 | 36.44 | 32.20 |
| הון עצמי למניה | 54.83 | 53.27 | 48.44 | 43.28 | 39.37 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.17 | 0.18 | 0.21 | 0.20 | 0.21 |
| הכנסות למניה | 28.52 | 28.55 | 27.15 | 24.19 | 17.88 |
| רווח נקי למניה | 6.87 | 6.48 | 5.19 | 4.44 | 3.46 |
| נטל מס | 0.83 | 0.82 | 0.79 | 0.80 | 0.79 |
| נטל ריבית | 0.74 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.12 | 0.22 | 0.20 | 0.20 | 0.24 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.01 | 0 | 0.01 | 0.00 | 0.00 |
| איכות הרווחים | 1.12 | 1.12 | 1.39 | 1.40 | 1.58 |
הנתונים מוצגים ב-USD