סאות'רן מיזורי (SMBC) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 80.52M | 81.56M | 70.27M | 62.02M | 67.34M |
| רווח נקי | 71.84M | 58.58M | 50.18M | 39.24M | 47.17M |
| פחת והפחתות | 0 | 10.02M | 10.09M | 7.56M | 5.92M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 1.67M | 1.03M | 839.00K | 697.00K |
| שינוי בהון החוזר | -7.01M | 12.07M | 12.41M | 3.04M | 13.54M |
| יתרת לקוחות | -850.00K | -2.19M | -4.96M | -5.40M | -391.00K |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 1.34M | 7.54M | 8.00M | 3.97M | 4.87M |
| הון חוזר אחר | -7.51M | 6.72M | 9.36M | 4.48M | 9.06M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 15.70M | -775.00K | -3.44M | 11.35M | 13.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -303.57M | -285.11M | -245.74M | -213.41M | -303.93M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | 0 | -6.26M | -9.05M | -6.04M | -4.62M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 208.34M | 48.77M |
| רכישת השקעות | 0 | -96.22M | -87.66M | -143.37M | -108.56M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 68.69M | 74.57M | 172.08M | 40.47M |
| פעילויות השקעה אחרות | -303.57M | -251.32M | -223.60M | -444.42M | -279.99M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 121.15M | 335.51M | 182.39M | 118.55M | 199.80M |
| פירעון חוב | 23.85M | 1.95M | -31.55M | 95.45M | -29.30M |
| הנפקת מניות רגילות | 460.00K | 0 | 1.00K | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -18.58M | 0 | -3.86M | 0 | -5.84M |
| דיבידנדים ששולמו | -11.13M | -10.38M | -9.53M | -8.63M | -7.19M |
| פעילויות מימון אחרות | 126.56M | 343.94M | 227.33M | 31.74M | 242.14M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 13.54M | 192.86M | 60.90M | 53.98M | 86.81M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -4.91M | 131.96M | 6.93M | -32.83M | -36.78M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 18.45M | 60.90M | 53.98M | 86.81M | 123.59M |
| מזומנים בסוף התקופה | 13.54M | 192.86M | 60.90M | 53.98M | 86.81M |
| תזרים מזומנים חופשי | 76.56M | 75.29M | 61.22M | 55.98M | 62.73M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 80.52M | 81.56M | 70.27M | 62.02M | 67.34M |
| הוצאות הוניות | -3.96M | -6.26M | -9.05M | -6.04M | -4.62M |
הנתונים מוצגים ב-USD