סאמיט בנקשירס (SMAL) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | ||||
| יחס שוטף | 82.86 | 0.25 | 0.31 | 0.25 |
| יחס מהיר | 82.86 | 0.25 | 0.31 | 0.25 |
| יחס מזומנים | 15.00 | 0.25 | 0.31 | 0.25 |
| יחס כושר פירעון | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.01 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 11.77 | 0.02 | 0.02 | 0.01 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 11.77 | 0 | 0 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -199.99M | -185.94M | -192.49M | -242.52M |
| יחסי מינוף | ||||
| יחס חוב לנכסים | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 0 |
| יחס חוב להון | 0.01 | 0.02 | 0.03 | 0 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0.02 | 0.03 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 5.70 | 6.18 | 7.04 | 8.78 |
| יחס כיסוי חוב | 1.28 | 2.26 | 3.78 | 5.95 |
| יחס כיסוי ריבית | 2.01 | 3.30 | 5.21 | 8.08 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.01 | 0.02 | 0.03 | 0 |
| חוב נושא ריבית למניה | 2.46 | 2.44 | 2.17 | 0.46 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -1.07 | -8.84 | -9.99 | -15.58 |
| שיעורי רווחיות | ||||
| שיעור הרווח הגולמי | 85.20% | 100.00% | 92.19% | 95.77% |
| שיעור EBIT | 26.04% | 40.41% | 40.68% | 34.18% |
| שיעור EBITDA | 27.09% | 41.36% | 41.49% | 35.26% |
| שיעור הרווח התפעולי | 26.04% | 43.36% | 40.68% | 34.18% |
| שיעור הרווח לפני מס | 26.04% | 39.66% | 40.68% | 34.18% |
| שיעור הרווח הנקי | 18.46% | 28.02% | 28.70% | 24.07% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 18.46% | 28.02% | 28.70% | 24.07% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 70.90% | 70.65% | 70.57% | 70.41% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 100.00% | 91.45% | 100.00% | 100.00% |
| תשואה על הנכסים | 1.08% | 1.54% | 1.72% | 0.94% |
| תשואה על ההון העצמי | 6.18% | 9.54% | 12.14% | 8.26% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 1.53% | 12.50% | 14.39% | 9.82% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 1.08% | 8.83% | 10.16% | 6.91% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 1.08% | 1.54% | 1.72% | 0.94% |
| תשואת רווחים | 4.58% | 7.86% | 11.49% | 7.16% |
| יחסי יעילות | ||||
| מחזור חייבים | 20.60 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור זכאים | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 2.70 | 2.54 | 2.85 | 2.15 |
| מחזור נכסים | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.04 |
| יחס מחזור הון חוזר | -0.22 | -0.09 | -0.09 | -0.06 |
| מחזור המרת מזומנים | 17.72 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי לקוחות | 17.72 | 0 | 0 | 0 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור תפעולי | 17.72 | 0 | 0 | 0 |
| יחסי תזרים מזומנים | ||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 3.69 | 3.81 | 4.73 | 3.21 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 3.53 | 3.73 | 4.68 | 3.18 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.16 | 0.08 | 0.05 | 0.04 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.96 | 0.98 | 0.99 | 0.99 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 2.35 | 2.14 | 4.16 | 8.10 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 23.17 | 47.11 | 104.61 | 88.84 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 5.84 | 4.75 | 4.61 | 0 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.26 | 0.31 | 0.32 | 0.30 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 6.23% | 8.42% | 12.74% | 8.70% |
| יחסי תמחור | ||||
| מכפיל רווח | 21.81 | 11.37 | 8.71 | 13.96 |
| מכפיל מכירות | 4.03 | 3.56 | 2.50 | 3.36 |
| מכפיל הון | 1.35 | 1.21 | 1.06 | 1.15 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 16.04 | 11.88 | 7.85 | 11.49 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 15.35 | 11.63 | 7.77 | 11.36 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.65 | -0.65 | 0.14 | 0.29 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.35 | 1.21 | 1.06 | 1.15 |
| מכפיל שווי חברה | 13.80 | -0.22 | -3.97 | -6.05 |
| שווי חברה | 61.27M | -1.50M | -31.50M | -30.15M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 13.80 | -0.22 | -3.97 | -6.05 |
| יחס שווי חברה למכירות | 3.74 | -0.09 | -1.65 | -2.13 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 14.89 | -0.31 | -5.17 | -7.30 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 14.25 | -0.30 | -5.12 | -7.22 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 42.04 | 36.55 | 34.77 | 31.64 |
| הון עצמי למניה | 42.04 | 36.55 | 34.77 | 31.64 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | ||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.29 | 0.29 | 0.29 | 0.30 |
| הכנסות למניה | 14.08 | 12.44 | 14.71 | 10.86 |
| רווח נקי למניה | 2.60 | 3.49 | 4.22 | 2.61 |
| נטל מס | 0.71 | 0.71 | 0.71 | 0.70 |
| נטל ריבית | 1.00 | 0.98 | 1.00 | 1.00 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.44 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 1.42 | 1.09 | 1.12 | 1.23 |
הנתונים מוצגים ב-USD