סאמיט בנקשירס (SMAL) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 4.30M | 4.96M | 6.15M | 4.18M | 4.15M |
| רווח נקי | 3.03M | 4.54M | 5.49M | 3.40M | 2.33M |
| פחת והפחתות | 0 | 155.43K | 155.78K | 152.40K | 148.93K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | -594.00K | -157.00K | -254.00K |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 1.16M | 132.72K | 34.78K | 627.65K | 1.61M |
| יתרת לקוחות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | 1.16M | 132.72K | 34.78K | 627.65K | 1.61M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 116.49K | 139.08K | 1.06M | 153.98K | 317.13K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 23.33M | -4.18M | 6.38M | -36.23M | 25.63M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -185.59K | -105.36K | -58.79K | -47.03K | -201.70K |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | -400.22K | -24.71M | -399.76K |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 430.00 | 1.40M | 0 | 3.87M |
| פעילויות השקעה אחרות | 23.51M | -4.07M | 5.44M | -11.47M | 22.36M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -18.65M | -28.93M | -49.23M | -11.07M | 58.92M |
| פירעון חוב | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | -1.11M | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -1.64M | -2.21M | -1.42M | -468.62K | -429.71K |
| פעילויות מימון אחרות | -17.00M | -26.72M | -47.81M | -9.50M | 59.35M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 29.48M | 20.50M | -36.70M | 85.35M | 128.47M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 8.98M | -28.15M | -36.70M | -43.12M | 88.70M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 20.50M | 48.65M | 85.35M | 128.47M | 39.77M |
| מזומנים בסוף התקופה | 29.48M | 20.50M | -36.70M | 85.35M | 128.47M |
| תזרים מזומנים חופשי | 4.12M | 4.86M | 6.09M | 4.13M | 3.95M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 4.30M | 4.96M | 6.15M | 4.18M | 4.15M |
| הוצאות הוניות | -185.59K | -105.36K | -58.79K | -47.03K | -201.70K |
הנתונים מוצגים ב-USD