סולרה נשיונל בנקורפ (SLRK) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 13.02M | 19.00M | 20.16M | 16.03M | 9.99M |
| רווח נקי | 23.01M | 18.04M | 16.66M | 18.17M | 11.09M |
| פחת והפחתות | 0 | 1.22M | 984.00K | 752.00K | 440.00K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -4.52M | -365.00K | -274.00K | -2.33M | -2.50M |
| יתרת לקוחות | 0 | -478.00K | -1.45M | -3.07M | -869.00K |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | -4.52M | 113.00K | 1.17M | 743.00K | -1.63M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -5.47M | 108.00K | 2.79M | -566.00K | 960.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -374.74M | 44.87M | -226.17M | -372.70M | -210.45M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -9.74M | -8.27M | -4.39M | -11.66M | -6.00M |
| רכישות, נטו | 5.48M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | -4.47B | -49.16M | -33.89M | -330.20M | -155.14M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 4.14B | 104.90M | 26.98M | 73.39M | 77.22M |
| פעילויות השקעה אחרות | -43.27M | -2.59M | -214.88M | -104.24M | -126.52M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 362.52M | -66.66M | 206.33M | 344.04M | 206.00M |
| פירעון חוב | 172.26M | -31.11M | 115.90M | 52.18M | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 230.00K |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 190.26M | -35.55M | 90.43M | 291.87M | 205.77M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 0 | 2.52M | 5.32M | 3.49M | 16.12M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -793.00K | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 0 | -2.79M | 327.00K | -12.63M | 5.54M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 0 | 5.32M | 4.99M | 16.12M | 10.58M |
| מזומנים בסוף התקופה | 0 | 2.52M | 5.32M | 3.49M | 16.12M |
| תזרים מזומנים חופשי | 3.27M | 10.72M | 15.77M | 4.37M | 3.99M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 13.02M | 19.00M | 20.16M | 16.03M | 9.99M |
| הוצאות הוניות | -9.74M | -8.27M | -4.39M | -11.66M | -6.00M |
הנתונים מוצגים ב-USD