ניתוח באמצעות AI של אס־אל־סי אגריקולה (SLCJY)
אס־אל־סי אגריקולה (OTHER OTC:SLCJY)
- דירוג:
- 54ניטרלי
- מחיר יעד:
- $3.50(▲12.90% פוטנציאל עלייה)
- פעולה:
- חידוש המלצה
- תאריך:
- 11.09.2026
הציון הכולל מוגבל בעיקר בשל ביצועים פיננסיים חלשים יותר בתקופה האחרונה, ובהם שחיקת מרווחים ותזרים מזומנים חופשי שלילי, וכן בשל מינוף גבוה. האינדיקטורים הטכניים תומכים, בזכות מגמת עלייה ברורה, אך קריאות קיצוניות של קניית יתר מגדילות את הסיכון בטווח הקרוב. התמחור מעורב: תשואת דיבידנד אטרקטיבית מתקזזת מול מכפיל רווח שנראה תובעני ביחס לרווחיות הנוכחית וללחצי תזרים המזומנים, בעוד ששיחת התוצאות מוסיפה תמיכה מתונה באמצעות תוצאות תפעוליות חזקות וגידור, למרות המינוף והלחצים על ה-EBITDA.
גורמים חיוביים
פריון יבולים חזק
פריון שיא בפולי סויה והיקפי יבול גבוהים יותר תומכים בכלכלת יחידה חזקה יותר ובעמידות ההכנסות לאורך מחזורים. ביצועי היבול שמעל לממוצע הארצי מצביעים על יכולת תפעולית, בעוד שהעלייה של 6% בהכנסות במחצית מצביעה על כך שהביצוע בייצור מתורגם לצמיחה מסחרית.
ספיידר S&P 500 (SPY) לעומת אס־אל־סי אגריקולה (SLCJY)
- שווי שוק
- $1.66B
- תשואת דיבידנד
- 8.33%
- נפח מסחר ממוצע (3 חודשים)
- 188.00
- מכפיל רווח (P/E)
- 21.4
- בטא (שנתי)
- 0.17
- צמיחת הכנסות
- 12.63%
- צמיחת רווח למניה
- -33.26%
- מדינה
- ארה"ב
- מספר עובדים
- 6,729
- מגזר
- צריכה הגנתית
- עוצמת המגזר
- 42
- תעשייה
- Agricultural Farm Products
סקירה עסקית ומודל ההכנסות
תיאור החברה
אס אל סי אגריקולה היא חברה חקלאית בולטת העוסקת בגידול ייצור ומכירה של מגוון רחב של סחורות חקלאיות בברזיל ובשווקים בינלאומיים תיק הגידולים העיקרי שלה כולל סויה תירס וכותנה מעבר לגידולים אלה היצע המוצרים שלה כולל זרעים שונים לרבות סויה ברכיאריה ותירס לזרעים גידולים מיוחדים כגון שעועית מונג פופקורן וחיטה וכן סטילוס ובעלי חיים קבועים החברה גם רוכשת ומפתחת קרקעות חקלאיות באופן אסטרטגי פעילותה כוללת גם גידול בקר ייצור והפצה של זרעים ושתילים והשכרת נכסים נוסף על כך אס אל סי אגריקולה פועלת בתהליכים אגרו תעשייתיים לרבות עיבוד קנה סוכר לאלכוהול ולנגזרותיו וכן מספקת שירותים מקיפים לטיפול בדגנים הכוללים קבלה ניקוי ייבוש ואחסון החברה גם מספקת ללקוחות חיצוניים שירותים של מכונות חקלאיות וציוד חקלאי בהתאם לפריסתה הגלובלית החברה עוסקת גם במסחר יבוא ויצוא של התוצרת החקלאית שלה אס אל סי אגריקולה נוסדה בשנת 1977 ומשרדיה הראשיים נמצאים בפורטו אלגרה ברזיל אס אל סי אגריקולה פועלת כחברה בת של אס אל סי פרטיסיפאסואס
סקירת הדוחות הכספיים
סיכום
אס־אל־סי אגריקולה מציגה פעילות ליבה רווחית עם היסטוריה של שיעורי רווחיות חזקים, אך 12 החודשים האחרונים מצביעים על היחלשות: התכווצות בהכנסות, שחיקה בשיעורי הרווחיות ותזרים מזומנים חופשי שלילי. בשילוב עם מינוף גבוה, הפרופיל הפיננסי נראה כיום מחזורי יותר ורגיש יותר לסיכון — שיפור בהמרת המזומנים וייצוב הרווחיות יהיו הגורמים המרכזיים להערכה כוללת גבוהה יותר.
השוואת מתחרים
דירוג כולל
ANDE
ADM
BG
AGRO
LNDSLCJYמדדים פיננסיים
השוואת ביצועים
מילון מונחים
קנייה
מניה המדורגת כ"קנייה" צפויה להציג ביצועים טובים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות גבוהות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
החזקה
מניה המדורגת כ"החזקה" צפויה להציג ביצועים דומים לשוק הכללי או למדד ייחוס מסוים. דירוג זה מצביע על כך שהמניה אינה נחשבת לאטרקטיבית במיוחד להשקעה, אך גם אינה נתפסת כבלתי אטרקטיבית במיוחד.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
מכירה
מניה המדורגת כ"מכירה" צפויה להציג ביצועים חלשים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות נמוכות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
כתב ויתור
דוח מניה זה של אנליסט AI נוצר באופן אוטומטי על ידי מערכות הבינה המלאכותית שלנו, תוך שימוש באלגוריתמים מתקדמים ובנתונים פיננסיים, טכניים ונתוני שוק הזמינים לציבור. אף שהמידע המוצג נועד להיות מדויק ובעל ערך, הוא מיועד למטרות מידע בלבד ואין לראות בו ייעוץ פיננסי. תוכן שנוצר על ידי מערכת בינה מלאכותית (AI) עשוי לכלול אי־דיוקים ו/או שגיאות.
השקעה במניות כרוכה מטבעה בסיכונים, וביצועי עבר אינם מעידים בהכרח על תוצאות עתידיות. דוח זה אינו מביא בחשבון את נסיבותיך הפיננסיות האישיות, מטרותיך או סובלנותך לסיכון. יש לבצע מחקר עצמאי או להתייעץ עם יועץ פיננסי מוסמך לפני קבלת החלטות השקעה. הניתוחים וההמלצות המוצגים בדוח מבוססים על נתונים היסטוריים ועדכניים, וייתכן שאינם משקפים באופן מלא תנאי שוק עתידיים או התפתחויות בלתי צפויות.
לא יוצרי הדוח ולא הגופים הקשורים אליהם מתחייבים לדיוק, לשלמות או לאמינות המידע המוצג. השימוש בדוח נעשה לפי שיקול דעתכם ועל אחריותכם בלבד.
תאריך הניתוח: 11 בספטמבר 2026