אס.אל סיינס הולדינג (SLBT) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.91M | 280.16K | -2.45M |
| רווח נקי | -3.82M | -1.19M | 399.04K |
| פחת והפחתות | 93.69K | 47.25K | 37.19K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 1.66M | 1.27M | -3.06M |
| יתרת לקוחות | 0 | 25.83K | -26.63K |
| מלאי | 1.35M | 187.38K | -1.49M |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | 310.29K | 1.05M | -1.54M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 155.10K | 159.17K | 173.17K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -319.69K | 123.28K | -182.98K |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -319.69K | -7.97K | -182.98K |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 131.25K | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -879.14K | 3.07M | 2.86M |
| פירעון חוב | 0 | 0 | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 7.24M | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -879.14K | -4.17M | 2.86M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 1.26M | 4.14M | 439.35K |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 229.71K | 228.66K | -7.16K |
| שינוי נטו במזומנים | -2.88M | 3.70M | 216.49K |
| מזומנים בתחילת התקופה | 4.14M | 439.35K | 222.87K |
| מזומנים בסוף התקופה | 1.26M | 4.14M | 439.35K |
| תזרים מזומנים חופשי | -2.23M | 272.19K | -2.64M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.91M | 280.16K | -2.45M |
| הוצאות הוניות | -319.69K | -7.97K | -182.98K |
הנתונים מוצגים ב-USD