Skye Bioscience (SKYE) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -43.06M | -25.24M | -13.95M | -12.74M | -6.47M |
| רווח נקי | -55.92M | -26.57M | -37.64M | -19.48M | -8.52M |
| פחת והפחתות | 723.35K | 298.64K | 124.25K | 115.00K | 34.13K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 7.77M | 8.32M | 987.51K | 629.03K | 869.21K |
| שינוי בהון החוזר | 4.73M | -2.63M | -469.31K | -761.90K | 646.94K |
| יתרת לקוחות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 1.40M | -586.53K | -701.29K | 799.74K | 518.64K |
| הון חוזר אחר | 3.34M | -2.04M | 231.98K | -1.56M | 128.31K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -360.75K | -4.66M | 23.05M | 6.76M | 497.01K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -19.50M | -245.62K | 6.60M | 5.21M | -90.87K |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -6.31K | -1.60M | -12.55K | -28.06K | -90.87K |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 5.31M | 0 |
| רכישת השקעות | -19.85M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 360.75K | 1.36M | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 0 | 6.61M | -66.46K | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 29.57K | 83.56M | 16.44M | -208.79K | 13.08M |
| פירעון חוב | 0 | 0 | 4.71M | -210.76K | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 29.57K | 83.56M | 11.73M | 1.97K | 6.06M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | 5.62K | -6.03K | 0 | 7.02M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 5.88M | 68.42M | 10.34M | 1.25M | 8.99M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -62.53M | 58.08M | 9.09M | -7.74M | 6.51M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 68.42M | 10.34M | 1.25M | 8.99M | 2.47M |
| מזומנים בסוף התקופה | 5.88M | 68.42M | 10.34M | 1.25M | 8.99M |
| תזרים מזומנים חופשי | -43.07M | -26.84M | -13.96M | -12.77M | -6.57M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -43.06M | -25.24M | -13.95M | -12.74M | -6.47M |
| הוצאות הוניות | -6.31K | -1.60M | -12.55K | -28.06K | -90.87K |
הנתונים מוצגים ב-USD