ניתוח באמצעות AI של צ׳מפיון הומס (SKY)
צ׳מפיון הומס (NYSE:SKY)
- דירוג:
- 68ניטרלי
- מחיר יעד:
- $83.00(▼7.02% פוטנציאל ירידה)
- פעולה:
- הורדת המלצה
- תאריך:
- 06.10.2026
הציון מונע בעיקר מעמידות פיננסית חזקה, עם מינוף נמוך מאוד וצמיחה מוצקה בהכנסות בתקופה האחרונה, וכן מעדכון רווחים חיובי, הכולל התרחבות בצבר ההזמנות, שיפור בשיעור הניצול ורכישות עצמיות מתמשכות. מנגד, גורמים אלה מתקזזים בחלקם בשל שחיקה בשולי הרווח, חולשה במגמת תזרים המזומנים החופשי בתקופה האחרונה, מומנטום טכני מעורב, ומכפיל P/E גבוה יחסית ללא תשואת דיבידנד.
גורמים חיוביים
מינוף נמוך מאוד
מינוף נמוך מאוד מעניק לצ׳מפיון הומס חוסן פיננסי במהלך תנודות במחזור ענף הדיור, ושומר על היכולת לממן פעילות שוטפת, רכישות או תשואות לבעלי המניות. מבנה ההון השמרני גם מגביל לחצים הקשורים לריבית כאשר הביקוש או שיעורי הרווחיות מתייצבים.
ספיידר S&P 500 (SPY) לעומת צ׳מפיון הומס (SKY)
- שווי שוק
- $4.11B
- תשואת דיבידנד
- ―
- נפח מסחר ממוצע (3 חודשים)
- 559.54K
- מכפיל רווח (P/E)
- 22.0
- בטא (שנתי)
- 0.84
- צמיחת הכנסות
- 4.52%
- צמיחת רווח למניה
- -9.26%
- מדינה
- ארה"ב
- מספר עובדים
- 9,300
- מגזר
- צריכה מחזורית
- עוצמת המגזר
- 84
- תעשייה
- Residential Construction
סקירה עסקית ומודל ההכנסות
תיאור החברה
צ׳מפיון הומס מייצרת ומוכרת יחידות דיור טרומיות ברחבי צפון אמריקה החברה מציעה מגוון מוצרים הכולל בתים מיוצרים ובתים מודולריים כלי רכב מדגם פארק לשימוש נופש יחידות דיור נלוות ומבנים מודולריים ייעודיים המיועדים למגזרי המגורים הרב משפחתיים והאירוח החברה פועלת תחת שמות מותג רבים ברחבי ארצות הברית ובהם סקייליין הומס צ׳מפיון הום בילדרס ג׳נסיס הומס אתנס פארק מודלס דאץ׳ האוזינג אטלנטיק הומס אקסל הומס הומס אוף מריט ניו ארה רדמן הומס סקוטבילט הומס שור פארק סילברקרסט וטיטאן הומס במערב קנדה מוצריה נמכרים תחת המותגים מודוליין ו אס אר איי הומס מעבר לייצור צ׳מפיון הומס מספקת שירותי בנייה להתקנה ולהקמה של יחידות המגורים המיוצרות במפעל החברה גם מנהלת את טיטאן פקטורי דירקט עסק קמעונאי ישיר לצרכן עם 18 מרכזי מכירה הפרוסים באופן אסטרטגי ברחבי דרום ארצות הברית ומספקת שירותי הובלה עבור בתים מיוצרים וכלי רכב לשימוש נופש החברה נוסדה בשנת 2010 ומשרדיה הראשיים נמצאים בטרוי מישיגן
סקירת הדוחות הכספיים
סיכום
צ׳מפיון הומס מציגה בסך הכול פרופיל פיננסי איכותי: מומנטום חזק בהכנסות בתקופה האחרונה ומאזן עם מינוף נמוך במיוחד הם נקודות החוזקה המרכזיות. מנגד, הרווחיות ומסלול תזרים המזומנים התמתנו באופן משמעותי מרמות השיא של 2022–2023, בהתאם לנורמליזציה מחזורית בענף הבנייה למגורים. החוזקה הכוללת נובעת מחוסן המאזן, בעוד שנקודות המעקב העיקריות הן קיימות המרווחים והירידה האחרונה בצמיחת תזרים המזומנים החופשי.
השוואת מתחרים
דירוג כולל
LEGH
CVCOSKY
LGIH
SDHCמדדים פיננסיים
השוואת ביצועים
מילון מונחים
קנייה
מניה המדורגת כ"קנייה" צפויה להציג ביצועים טובים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות גבוהות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
החזקה
מניה המדורגת כ"החזקה" צפויה להציג ביצועים דומים לשוק הכללי או למדד ייחוס מסוים. דירוג זה מצביע על כך שהמניה אינה נחשבת לאטרקטיבית במיוחד להשקעה, אך גם אינה נתפסת כבלתי אטרקטיבית במיוחד.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
מכירה
מניה המדורגת כ"מכירה" צפויה להציג ביצועים חלשים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות נמוכות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
כתב ויתור
דוח מניה זה של אנליסט AI נוצר באופן אוטומטי על ידי מערכות הבינה המלאכותית שלנו, תוך שימוש באלגוריתמים מתקדמים ובנתונים פיננסיים, טכניים ונתוני שוק הזמינים לציבור. אף שהמידע המוצג נועד להיות מדויק ובעל ערך, הוא מיועד למטרות מידע בלבד ואין לראות בו ייעוץ פיננסי. תוכן שנוצר על ידי מערכת בינה מלאכותית (AI) עשוי לכלול אי־דיוקים ו/או שגיאות.
השקעה במניות כרוכה מטבעה בסיכונים, וביצועי עבר אינם מעידים בהכרח על תוצאות עתידיות. דוח זה אינו מביא בחשבון את נסיבותיך הפיננסיות האישיות, מטרותיך או סובלנותך לסיכון. יש לבצע מחקר עצמאי או להתייעץ עם יועץ פיננסי מוסמך לפני קבלת החלטות השקעה. הניתוחים וההמלצות המוצגים בדוח מבוססים על נתונים היסטוריים ועדכניים, וייתכן שאינם משקפים באופן מלא תנאי שוק עתידיים או התפתחויות בלתי צפויות.
לא יוצרי הדוח ולא הגופים הקשורים אליהם מתחייבים לדיוק, לשלמות או לאמינות המידע המוצג. השימוש בדוח נעשה לפי שיקול דעתכם ועל אחריותכם בלבד.
תאריך הניתוח: 6 באוקטובר 2026