ניתוח באמצעות AI של ג'יי.אם סמאקר (SJM)
ג'יי.אם סמאקר (NYSE:SJM)
- דירוג:
- 67ניטרלי
- מחיר יעד:
- $126.00(▼3.74% פוטנציאל ירידה)
- פעולה:
- חידוש המלצה
- תאריך:
- 26.08.2026
הציון של SJM נמצא בטווח הבינוני-הגבוה, בעיקר בזכות יצירת מזומנים חזקה ומשתפרת ועדכונים חיוביים בשיחות המשקיעים בנוגע להפחתת מינוף ולמומנטום במותגי מפתח, בתמיכת מגמת עלייה טכנית יציבה. מנגד, הציון מוגבל בשל רווחיות חלשה או שלילית, עם P/E שלילי ופרופיל מינוף גבוה, ההופכים את איכות הביצוע ואת התאוששות המרווחים לגורמים קריטיים.
גורמים חיוביים
אופטימיזציה של תיק הנכסים
מכירה אפשרית של פעילות Hostess, שמציגה ביצועי חסר, עשויה להעלות את מכפיל השווי של ג'יי.אם סמאקר ולחדד את תחזיות הצמיחה ב-2026.
ספיידר S&P 500 (SPY) לעומת ג'יי.אם סמאקר (SJM)
- שווי שוק
- $13.61B
- תשואת דיבידנד
- 3.72%
- נפח מסחר ממוצע (3 חודשים)
- 1.19M
- מכפיל רווח (P/E)
- 59.3
- בטא (שנתי)
- 0.27
- צמיחת הכנסות
- 5.08%
- צמיחת רווח למניה
- ―
- מדינה
- ארה"ב
- מספר עובדים
- 8,000
- מגזר
- צריכה הגנתית
- עוצמת המגזר
- 42
- תעשייה
- Packaged Foods
סקירה עסקית ומודל ההכנסות
תיאור החברה
ג'יי אם סמאקר היא חברה בינלאומית המתמחה בייצור ובשיווק של פורטפוליו מגוון של מוצרי מזון ומשקאות ממותגים פעילותה מאורגנת בשלוש חטיבות קמעונאיות עיקריות בארצות הברית מזון לחיות מחמד קפה ומזון לצרכן היצע המוצרים הנרחב של החברה כולל מגוון אפשרויות קפה ובהן קלוי טחון למנה בודדת ותערובות פרימיום מבחר רחב של ממרחים כגון חמאת בוטנים ושימורי פירות מוצרי יסוד לבישול כגון שומן צמחי ושמנים כריכים וחטיפים קפואים נוחים ומגוון מלא של מזון לחיות מחמד וחטיפים בנוסף ג'יי אם סמאקר מספקת משקאות חמים מוצרים במנות מבוקרות ומוצרי קמח למגזר שירותי המזון לצד ארוחות קפואות לאכילה ביד מיצים משקאות ומרכיבי אפייה מוצרים אלה משווקים תחת מותגים מוכרים רבים ובהם מיאו מיקס 9Lives קיבלס אן ביטס מילק בון פאפ פרוני רייצ'ל ריי נוטריש נייצ'רס רסיפי פולגרס קפה בוסטלו דאנקין 1850 ג'יף סמאקרס סמאקרס אנקראסטבלס רובין הוד ופייב רוזס החברה מפיצה את מוצריה באמצעות רשת רחבה תוך שימוש הן במכירות ישירות והן במתווכים כדי להגיע לחנויות מכולת חנויות מועדון קמעונאי דיסקאונט ודולר פלטפורמות מקוונות חנויות מתמחות לחיות מחמד נקודות מכירה של מזון טבעי והמפיצים שלהן בתי מרקחת מרכולים צבאיים וקמעונאי מסה גדולים החברה נוסדה בשנת 1897 ומשרדיה הראשיים נמצאים באורוויל אוהיו
סקירת הדוחות הכספיים
סיכום
ג'יי.אם סמאקר מציגה שיפור בהיקף הפעילות וייצור מזומנים איתן מאוד, כפי שבא לידי ביטוי בצמיחה חזקה בהכנסות ב-12 החודשים האחרונים ובהאצה בתזרים המזומנים החופשי. עם זאת, הרווחים נותרים תנודתיים, עם רווחיות נקייה נמוכה או שלילית בתקופה האחרונה, ורמת המינוף גבוהה ביחס לשנים קודמות. בסך הכול, התמונה הפיננסית מצביעה על חוזקה בתזרים המזומנים, אך גם על מגבלות מצד הרווחיות והמאזן, דבר המצביע על כך שביצועי החברה והפחתת המינוף הם הנושאים המרכזיים למעקב.
השוואת מתחרים
דירוג כולל
SJM
HRL
CPB
KHC
GIS
CAGמדדים פיננסיים
השוואת ביצועים
מילון מונחים
קנייה
מניה המדורגת כ"קנייה" צפויה להציג ביצועים טובים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות גבוהות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
החזקה
מניה המדורגת כ"החזקה" צפויה להציג ביצועים דומים לשוק הכללי או למדד ייחוס מסוים. דירוג זה מצביע על כך שהמניה אינה נחשבת לאטרקטיבית במיוחד להשקעה, אך גם אינה נתפסת כבלתי אטרקטיבית במיוחד.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
מכירה
מניה המדורגת כ"מכירה" צפויה להציג ביצועים חלשים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות נמוכות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
כתב ויתור
דוח מניה זה של אנליסט AI נוצר באופן אוטומטי על ידי מערכות הבינה המלאכותית שלנו, תוך שימוש באלגוריתמים מתקדמים ובנתונים פיננסיים, טכניים ונתוני שוק הזמינים לציבור. אף שהמידע המוצג נועד להיות מדויק ובעל ערך, הוא מיועד למטרות מידע בלבד ואין לראות בו ייעוץ פיננסי. תוכן שנוצר על ידי מערכת בינה מלאכותית (AI) עשוי לכלול אי־דיוקים ו/או שגיאות.
השקעה במניות כרוכה מטבעה בסיכונים, וביצועי עבר אינם מעידים בהכרח על תוצאות עתידיות. דוח זה אינו מביא בחשבון את נסיבותיך הפיננסיות האישיות, מטרותיך או סובלנותך לסיכון. יש לבצע מחקר עצמאי או להתייעץ עם יועץ פיננסי מוסמך לפני קבלת החלטות השקעה. הניתוחים וההמלצות המוצגים בדוח מבוססים על נתונים היסטוריים ועדכניים, וייתכן שאינם משקפים באופן מלא תנאי שוק עתידיים או התפתחויות בלתי צפויות.
לא יוצרי הדוח ולא הגופים הקשורים אליהם מתחייבים לדיוק, לשלמות או לאמינות המידע המוצג. השימוש בדוח נעשה לפי שיקול דעתכם ועל אחריותכם בלבד.
תאריך הניתוח: 26 באוגוסט 2026