ניתוח באמצעות AI של סייטואן לנדסקייפ (SITE)
סייטואן לנדסקייפ (NYSE:SITE)
- דירוג:
- 58ניטרלי
- מחיר יעד:
- $98.00(▲2.62% פוטנציאל עלייה)
- פעולה:
- חידוש המלצה
- תאריך:
- 15.10.2026
הציון נתמך על ידי יצירת מזומנים חזקה ופרופיל מינוף שניתן לניהול, לצד תחזית שקולה אך יציבה עם צעדים לשיפור המרווחים. מנגד, הוא מושפע בעיקר ממגמה טכנית דובית מובהקת, כאשר המחיר נמוך משמעותית מהממוצעים הנעים המרכזיים, וממכפיל רווח גבוה יחסית לנוכח צמיחה מתונה ורווחיות מנורמלת, לצד חולשה מתמשכת בהיקפי הפעילות ובשווקי הקצה, שעליה הושם דגש בשיחת התוצאות.
גורמים חיוביים
שיפור בשיעור הרווח הגולמי
עלייה בשיעור הרווח הגולמי, הנובעת מתמחור סחורות חזק יותר ומצעדי תמחור ממוקדים, יכולה לסייע בהגנה על הרווחיות גם כאשר היקפי המכירות נחלשים.
ספיידר S&P 500 (SPY) לעומת סייטואן לנדסקייפ (SITE)
- שווי שוק
- $3.90B
- תשואת דיבידנד
- ―
- נפח מסחר ממוצע (3 חודשים)
- 1.03M
- מכפיל רווח (P/E)
- 25.8
- בטא (שנתי)
- 1.08
- צמיחת הכנסות
- 3.28%
- צמיחת רווח למניה
- 32.49%
- מדינה
- ארה"ב
- מספר עובדים
- 7,750
- מגזר
- תעשייה
- עוצמת המגזר
- 72
- תעשייה
- Industrial - Distribution
סקירה עסקית ומודל ההכנסות
תיאור החברה
סייטואן לנדסקייפ פועלת כמפיצה סיטונאית מובילה של ציוד לגינון ברחבי ארצות הברית וקנדה החברה מחזיקה מלאי נרחב של כ 135000 יחידות מלאי נפרדות היצע המוצרים המגוון שלה כולל רכיבי השקיה כגון בקרים שסתומים מתזים וצינורות פריטי טיפול בדשא ובצמחים כולל דשנים זרעי דשא וחומרים להמסת קרח וכן פתרונות שונים להדברת מזיקים ועשבים כגון קוטלי עשבים קוטלי פטריות וקוטלי מכרסמים בנוסף סייטואן לנדסקייפ מספקת מגוון רחב של אביזרי נוף החל מחיפויי קרקע ותוספי קרקע ועד צינורות ניקוז כלים ומרבדי דשא מחלקת המשתלה שלה מציעה מבחר נרחב של מוצרים כולל שיחים נשירים וירוקי עד עצי נוי ועצי צל צמחים שגודלו בשדה ובמכלים ורדים צמחים רב שנתיים צמחים חד שנתיים פקעות ומיני צמחים נוספים חומרי פיתוח נוף קשיח כגון אבני ריצוף אבנים טבעיות ובלוקים לצד מוצרי תאורת חוץ כולל גופי תאורה מנורות לד חוטים ושנאים הם גם חלקים מרכזיים בקטלוג שלה מעבר למוצרים סייטואן לנדסקייפ מספקת גם שירותי ייעוץ ומסייעת ללקוחות בתכנון רשתות השקיה תכנון פרויקטים מסחריים יצירת לידים ותמיכה תפעולית וכן מציעה סדרה של סמינרים טכניים וסמינרים לניהול עסקי החברה מפיצה שילוב של מותגים בבעלותה בהם לסקו סייטואן גרין טק ופרו טרייד לצד מגוון מוצרים של צדדים שלישיים בסיס הלקוחות שלה מורכב בעיקר מאנשי מקצוע בתחום הנוף למגורים ולמסחר העוסקים בתכנון התקנה ותחזוקה של מדשאות גינות מגרשי גולף וסביבות חוץ אחרות באמצעות רשת הסניפים שלה וערוצי הפצה ישירים נכון ל 2 בינואר 2022 סייטואן לנדסקייפ הפעילה כ 590 סניפים הפרוסים על פני 45 מדינות בארצות הברית ושש פרובינציות בקנדה החברה נוסדה בשנת 2013 ומטה החברה ממוקם ברוזוול גורגיה
סקירת הדוחות הכספיים
סיכום
SITE מציגה פרופיל פיננסי יציב ומייצר מזומנים, עם שיעורי רווח גולמי יציבים ושיפור בתזרים המזומנים לעומת השנה הקודמת, דבר התומך בהערכת איכות חיובית. עם זאת, הדוחות הכספיים מצביעים גם על התייצבות ברורה לאחר 2021/2022: צמיחה איטית יותר בהכנסות ושחיקה משמעותית בשיעורי הרווח הנקי ובשולי ה-EBITDA הורידו את התשואות לרמות ממוצעות יותר. בסך הכול, החברה נראית יציבה מבחינה פיננסית עם המרת מזומנים טובה, אך התמונה בטווח הקרוב תלויה בהאצה מחדש של הצמיחה ובשיקום שיעורי הרווחיות.
השוואת מתחרים
דירוג כולל
FERG
POOL
CNMSITE
BXC
QXOמדדים פיננסיים
השוואת ביצועים
מילון מונחים
קנייה
מניה המדורגת כ"קנייה" צפויה להציג ביצועים טובים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות גבוהות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
החזקה
מניה המדורגת כ"החזקה" צפויה להציג ביצועים דומים לשוק הכללי או למדד ייחוס מסוים. דירוג זה מצביע על כך שהמניה אינה נחשבת לאטרקטיבית במיוחד להשקעה, אך גם אינה נתפסת כבלתי אטרקטיבית במיוחד.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
מכירה
מניה המדורגת כ"מכירה" צפויה להציג ביצועים חלשים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות נמוכות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
כתב ויתור
דוח מניה זה של אנליסט AI נוצר באופן אוטומטי על ידי מערכות הבינה המלאכותית שלנו, תוך שימוש באלגוריתמים מתקדמים ובנתונים פיננסיים, טכניים ונתוני שוק הזמינים לציבור. אף שהמידע המוצג נועד להיות מדויק ובעל ערך, הוא מיועד למטרות מידע בלבד ואין לראות בו ייעוץ פיננסי. תוכן שנוצר על ידי מערכת בינה מלאכותית (AI) עשוי לכלול אי־דיוקים ו/או שגיאות.
השקעה במניות כרוכה מטבעה בסיכונים, וביצועי עבר אינם מעידים בהכרח על תוצאות עתידיות. דוח זה אינו מביא בחשבון את נסיבותיך הפיננסיות האישיות, מטרותיך או סובלנותך לסיכון. יש לבצע מחקר עצמאי או להתייעץ עם יועץ פיננסי מוסמך לפני קבלת החלטות השקעה. הניתוחים וההמלצות המוצגים בדוח מבוססים על נתונים היסטוריים ועדכניים, וייתכן שאינם משקפים באופן מלא תנאי שוק עתידיים או התפתחויות בלתי צפויות.
לא יוצרי הדוח ולא הגופים הקשורים אליהם מתחייבים לדיוק, לשלמות או לאמינות המידע המוצג. השימוש בדוח נעשה לפי שיקול דעתכם ועל אחריותכם בלבד.
תאריך הניתוח: 15 באוקטובר 2026