Solar Integrated Roofing (SIRC) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -3.12M | -3.56M | -596.03K | -3.68M | -201.39K |
| רווח נקי | -27.39M | -81.79M | 14.06M | -5.91M | -4.58M |
| פחת והפחתות | 338.85K | 311.05K | 442.41K | 146.82K | 107.65K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 34.26K | 0 | 684.95K |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 2.22K | 0 | 2.15K |
| שינוי בהון החוזר | 8.42M | 28.38M | -17.72M | -726.85K | 1.46M |
| יתרת לקוחות | -4.16M | 4.89M | -36.58M | -75.13K | -653.50K |
| מלאי | -30.42K | -195.31K | 97.60K | 0 | -241.00 |
| יתרת ספקים | 15.16M | 30.79M | 6.58M | -797.73K | 1.56M |
| הון חוזר אחר | -2.54M | -7.11M | 12.18M | 146.01K | 559.22K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 15.52M | 14.67M | 33.41M | 3.98M | 2.13M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -506.74K | -266.49K | -18.53M | -4.57M | -2.46M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -106.74K | -266.49K | -878.90K | -423.61K | -709.89K |
| רכישות, נטו | -400.00K | 0 | -13.45M | -1.07M | -1.75M |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 0 | -4.20M | -3.08M | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 3.47M | 3.12M | 19.54M | 18.20M | 3.22M |
| פירעון חוב | 0 | 2.43M | 29.48M | 0 | 2.38M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 694.54K | 2.06M | 5.19M | 845.17K |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | -12.00M | 0 | -87.00 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 3.47M | 0 | -9.94M | 18.20M | 0 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 263.23K | 422.53K | 1.12M | 10.59M | 639.98K |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | -9.46M | 70.00 | 0 | -562.01K |
| שינוי נטו במזומנים | -159.30K | -702.01K | 484.56K | 9.95M | 562.60K |
| מזומנים בתחילת התקופה | 422.53K | 1.12M | 639.98K | 639.98K | 77.38K |
| מזומנים בסוף התקופה | 263.23K | 422.53K | 1.12M | 10.59M | 639.98K |
| תזרים מזומנים חופשי | -3.22M | -3.82M | -1.47M | -4.10M | -911.27K |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -3.12M | -3.56M | -596.03K | -3.68M | -201.39K |
| הוצאות הוניות | -106.74K | -266.49K | -878.90K | -423.61K | -709.89K |
הנתונים מוצגים ב-USD