סריטי אפלייד מטריאלס הולדינגס (SINC) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 423.83K | 451.39K | -92.54K | -234.42K | 35.67K |
| רווח נקי | 2.17M | -3.79M | -318.33K | -534.57K | -61.33K |
| פחת והפחתות | 0 | 139.00 | 4.68K | 7.68K | 6.68K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 98.73K | -3.90K |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -1.75M | 1.62M | 220.52K | 42.15K | 82.66K |
| יתרת לקוחות | 390.20K | 13.96K | -11.26K | -80.00 | 65.00K |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | -211.56K |
| יתרת ספקים | -2.14M | 1.61M | 231.78K | 42.23K | 146.56K |
| הון חוזר אחר | 0 | 0 | 0 | 0 | 82.66K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 4.07K | 2.62M | 591.00 | 151.59K | 11.56K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -553.43K | -491.30K | 113.63K | 181.22K | -47.06K |
| פירעון חוב | 0 | 0 | 175.72K | 385.02K | 541.32K |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 172.60K | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -553.43K | -491.30K | -62.09K | -376.40K | -588.38K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 7.68K | 168.45K | 16.46K | 5.86K | 1.08K |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -31.17K | 191.91K | -10.49K | 57.98K | 8.28K |
| שינוי נטו במזומנים | -160.77K | 151.99K | 10.60K | 4.78K | -3.12K |
| מזומנים בתחילת התקופה | 168.45K | 16.46K | 5.86K | 1.08K | 4.19K |
| מזומנים בסוף התקופה | 7.68K | 168.45K | 16.46K | 5.86K | 1.08K |
| תזרים מזומנים חופשי | 423.83K | 451.39K | -92.54K | -234.42K | 35.67K |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 423.83K | 451.39K | -92.54K | -234.42K | 35.67K |
| הוצאות הוניות | 3.00 | 0 | 0 | 0 | -3.00 |
הנתונים מוצגים ב-USD