סיילו פארמה (SILO) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 5.36 | 11.36 | 4.29 | 9.90 | 26.52 |
| יחס מהיר | 5.36 | 11.36 | 4.29 | 9.90 | 26.52 |
| יחס מזומנים | 3.07 | 7.30 | 2.36 | 4.54 | 26.05 |
| יחס כושר פירעון | -4.19 | -3.24 | -1.85 | -2.36 | -3.00 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -3.13 | -7.17 | -2.32 | -4.16 | -8.02 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 4.65M | 6.09M | 4.73M | 6.11M | 10.27M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס חוב להון עצמי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס חוב להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.22 | 1.21 | 1.47 | 1.25 | 1.13 |
| יחס כיסוי חוב | -115.05 | -112.03 | -861.84 | -744.76 | -1,775.89 |
| יחס כיסוי ריבית | -112.03 | -114.76 | -925.59 | -791.87 | -1,649.68 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.04 | 0.07 | 0.02 | 0.00 | 0.00 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0.72 | 1.14 | 0.89 | 0.97 | 2.91 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | -474.31% | -1,128.89% | 91.90% | 91.90% | 91.90% |
| שיעור EBIT | -8,489.57% | -5,811.76% | -6,085.54% | -5,029.28% | -5,416.20% |
| שיעור EBITDA | -8,473.27% | -5,795.89% | -6,076.96% | -5,029.28% | -5,416.20% |
| שיעור הרווח התפעולי | -8,250.46% | -5,936.95% | -6,526.44% | -5,347.41% | -5,031.28% |
| שיעור הרווח לפני מס | -8,269.53% | -5,863.50% | -6,092.59% | -5,036.04% | -5,419.25% |
| שיעור הרווח הנקי | -8,269.53% | -5,863.50% | -6,092.59% | -5,132.57% | -5,420.86% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -8,269.53% | -5,863.50% | -6,092.59% | -5,036.04% | -5,419.25% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 101.92% | 100.03% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 100.23% | 98.76% | 93.35% | 94.18% | 107.71% |
| תשואה על הנכסים | -75.13% | -55.59% | -59.27% | -47.77% | -33.57% |
| תשואה על ההון העצמי | -81.74% | -67.05% | -87.26% | -59.91% | -37.80% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -91.31% | -61.55% | -81.76% | -55.31% | -32.37% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -91.31% | -61.55% | -81.76% | -55.31% | -32.37% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -77.90% | -57.23% | -61.26% | -47.77% | -33.57% |
| תשואת רווחים | -315.57% | -148.34% | -134.11% | -83.44% | -50.93% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.09 |
| מחזור זכאים | 0.86 | 1.53 | 0.00 | 0.01 | 0.02 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| יחס מחזור הון חוזר | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| מחזור המרת מזומנים | -425.65 | -238.13 | -99,027.35 | -43,983.06 | -22,437.14 |
| ימי אשראי לקוחות | 0 | 0 | 0 | 0 | 334.16 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 425.65 | 238.13 | 99,027.35 | 43,983.06 | 22,771.30 |
| מחזור תפעולי | 0 | 0 | 0 | 0 | 334.16 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -3.04 | -8.34 | -15.63 | -1.05 | -1.53 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -3.04 | -8.34 | -15.63 | -1.05 | -1.53 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -556,709.17 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -556,709.17 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -61.77 | -64.65 | -53.17 | -44.72 | -48.51 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -229.43% | -163.56% | -117.05% | -72.71% | -45.57% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -0.24 | -0.68 | -0.75 | -1.20 | -1.96 |
| מכפיל מכירות | 26.92 | 39.53 | 45.43 | 61.51 | 106.45 |
| מכפיל הון | 0.29 | 0.45 | 0.65 | 0.72 | 0.74 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -0.44 | -0.61 | -0.85 | -1.38 | -2.19 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.42 | -0.61 | -0.85 | -1.38 | -2.19 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.00 | 0.01 | 0.90 | 0.04 | 0.01 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.29 | 0.45 | 0.65 | 0.72 | 0.74 |
| מכפיל שווי חברה | 0.40 | 0.45 | 0.14 | -0.25 | 0.95 |
| שווי חברה | -1.82M | -1.90M | -630.25K | 910.71K | -3.69M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 0.40 | 0.45 | 0.14 | -0.25 | 0.95 |
| יחס שווי חברה למכירות | -33.68 | -26.33 | -8.74 | 12.63 | -51.21 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 0.55 | 0.41 | 0.16 | -0.28 | 1.06 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.55 | 0.41 | 0.16 | -0.28 | 1.06 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 4.26 | 10.89 | 19.53 | 2.01 | 4.53 |
| הון עצמי למניה | 4.45 | 11.28 | 20.52 | 2.01 | 4.53 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הכנסות למניה | 0.05 | 0.13 | 0.29 | 0.02 | 0.03 |
| רווח נקי למניה | -4.07 | -7.57 | -17.90 | -1.20 | -1.71 |
| נטל מס | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.02 | 1.00 |
| נטל ריבית | 0.97 | 1.01 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 39.97 | 29.97 | 32.84 | 11.72 | 17.84 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 37.85 | 29.79 | 33.34 | 42.67 | 33.67 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 2.57 | 1.62 | 0 | 0.20 | 2.16 |
| איכות הרווחים | 0.75 | 1.10 | 0.87 | 0.87 | 0.89 |
הנתונים מוצגים ב-USD