סיילו פארמה (SILO) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -4.66M | -3.83M | -3.22M | -3.50M | -2.28M |
| רווח נקי | -4.23M | -4.39M | -3.70M | -3.91M | 4.16M |
| פחת והפחתות | 11.44K | 6.19K | 0 | 0 | 0 |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 117.02K | 0 | 14.13K | 156.05K | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -1.18M | 551.76K | 299.28K | -75.29K | 704.75K |
| יתרת לקוחות | 0 | 0 | -3.59K | -4.80K | -1.21K |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | -24.96K |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 339.27K | -53.72K | 0 |
| הון חוזר אחר | -1.18M | 551.76K | -36.41K | -16.77K | 730.92K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 621.87K | 1.03K | 162.79K | 330.17K | -7.14M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 644.02K | 973.78K | -4.15M | 86.71K | 7.19M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | -96.71K | -175.54K | -4.15M | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 1.32M | 1.15M | 0 | 66.71K | 7.02M |
| פעילויות השקעה אחרות | -574.92K | 0 | 0 | 20.00K | 172.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 4.86M | 3.24M | -471.12K | 4.94M | 3.79M |
| פירעון חוב | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 4.86M | 3.41M | 0 | 4.94M | 3.79M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | -173.11K | -471.12K | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | 3.00 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 4.75M | 3.91M | 3.52M | 11.37M | 9.84M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 842.90K | 381.49K | -7.84M | 1.53M | 8.71M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 3.91M | 3.52M | 11.37M | 9.84M | 1.13M |
| מזומנים בסוף התקופה | 4.75M | 3.91M | 3.52M | 11.37M | 9.84M |
| תזרים מזומנים חופשי | -4.66M | -3.83M | -3.22M | -3.50M | -2.28M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -4.66M | -3.83M | -3.22M | -3.50M | -2.28M |
| הוצאות הוניות | 0 | 0 | 0 | 0 | -4.00 |
הנתונים מוצגים ב-USD