דלגו לתוכן
מבט עלדיבידנדיםדוחותניתוח מניות באמצעות AIסיכום פיננסי

ניתוח באמצעות AI של Sidus Space Class A (SIDU)

SIDU

Sidus Space Class A (NASDAQ:SIDU)

דירוג:
46ניטרלי
מחיר יעד:
$1.00(▼55.95% פוטנציאל ירידה)
פעולה:
חידוש המלצה
תאריך:
06.10.2026

הציון נלחץ כלפי מטה בעיקר בשל ביצועים פיננסיים חלשים, הכוללים ירידה בהכנסות, שוליים שליליים ושריפת מזומנים מתמשכת, וכן בשל אינדיקטורים טכניים דוביים, עם מסחר מתחת לממוצעים הנעים המרכזיים ו-MACD שלילי. נקודת התמיכה המרכזית היא הרקע משיחת הרווחים, הכולל שיפור מהותי בנזילות, עם מזומנים של $167M וללא חוב, וכן התקדמות לעבר מסחור, אך חולשה תפעולית בטווח הקרוב ודילול שומרים על רמת סיכון כוללת גבוהה.

זכיות בחוזים חדשים

הזכיות בחוזים ברבעון השלישי מרחיבות את צבר ההזמנות של Sidus Space Class A בקרב לקוחות ממשלתיים, ביטחוניים, מודיעיניים ומסחריים. הן גם מאששות את יכולות הייצור שלה ויכולות לתמוך בביקוש צפוי יותר, בעוד החברה בונה בסיס הכנסות רחב יותר, התלוי פחות בפיתוח.

ספיידר S&P 500 (SPY) לעומת Sidus Space Class A (SIDU)

שווי שוק
$127.54M
תשואת דיבידנד
―
נפח מסחר ממוצע (3 חודשים)
3.77M
מכפיל רווח (P/E)
―
בטא (שנתי)
1.65
צמיחת הכנסות
-32.61%
צמיחת רווח למניה
65.30%
מדינה
ארה"ב
מספר עובדים
99
מגזר
תעשייה
עוצמת המגזר
72
תעשייה
Aerospace & Defense

סקירה עסקית ומודל ההכנסות

תיאור החברה

סידוס ספייס קלאס A עוסקת בתכנון ייצור שיגור ואיסוף נתונים של לוויינים מסחריים ברחבי העולם החברה מספקת שירותי חלל הכוללים תכנון וייצור לוויינים כגון ליזי סאט ליזי סאט XL ולונאר ליזי היא מציעה גם אירוח טכנולוגי וניהול משימות וכן נתונים כשירות משופר בבינה מלאכותית תוך שימוש במערכת האקולוגית אורלית AI הכוללת את מעבד הבינה המלאכותית פת׳ר אדג׳ ואת פתרונות סיילו AI מהחלל על גבי פלטפורמת ליזי סאט כדי לספק תובנות נתונים בזמן מהחלל החברה מספקת גם ייצור לתחומי החלל והביטחון של רכיבים ומערכות קריטיים למשימה המתוכננים לסביבות חלל כולל עיבוד שבבי מדויק והרכבה הדפסת תלת ממד הרכבה ובדיקה מכנית וחשמלית והנדסת תכנון וכן תכנון ושילוב טכנולוגי היא משרתת את תעשיות החלל המסחרי התעופה והביטחון החברה נוסדה בשנת 2012 ומרכזה במריט איילנד פלורידה

סקירת הדוחות הכספיים

סיכום

הפרופיל הפיננסי של SIDU מאופיין בירידה בהכנסות, בשיעורי רווחיות שליליים מאוד ובשריפת מזומנים מתמשכת, אשר יחד מצביעים על עסק שעדיין רחוק ממימון עצמי. גורם האיזון המרכזי הוא מאזן עם חוב נמוך כיום, המספק מידה מסוימת של גמישות, אך תשואות שליליות והפסדים מתמשכים ממשיכים להחליש את האיכות הפיננסית הכוללת. גורם המפתח שעשוי לשנות את התמונה הוא אם ההכנסות יתייצבו ושיעור הרווח הגולמי ישתפר במידה שתפחית את ההפסדים התפעוליים ותאט את השימוש במזומנים.

פירוט12 החודשים האחרוניםמרץ 2026מרץ 2025דצמבר 2023דצמבר 2022מרץ 2022
דוח רווח והפסד
סך ההכנסות2.83M3.38M4.67M5.96M7.29M1.41M
רווח גולמי-4.72M-5.69M-1.47M1.64M-4.25M-366.58K
EBITDA-25.78M-25.01M-13.50M-13.36M-11.74M-3.25M
רווח נקי-27.43M-29.47M-17.52M-14.33M-12.84M-3.75M
מאזן
סך הנכסים194.80M66.09M37.75M19.35M10.30M17.30M
מזומנים, שווי מזומנים והשקעות לטווח קצר166.52M43.18M15.70M1.22M2.30M13.71M
סך החוב1.23M8.95M10.14M4.82M2.41M4.14M
סך ההתחייבויות5.96M15.46M14.21M12.22M6.42M6.64M
הון בעלי המניות188.84M50.64M23.54M7.13M3.88M10.66M
תזרים מזומנים
תזרים מזומנים חופשי-30.57M-26.33M-23.30M-18.96M-14.19M-2.70M
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת-19.42M-18.15M-15.83M-11.75M-12.09M-2.48M
תזרים מזומנים מפעילות השקעה-11.15M-8.17M-7.47M-7.69M-2.10M-217.84K
תזרים מזומנים מפעילות מימון193.46M53.80M37.79M18.36M2.78M16.39M

השוואת מתחרים

דירוג כולל

מגזר (63)
RKLBRKLB
54ניטרלי
BKSYBKSY
53ניטרלי
PLPL
53ניטרלי
SATLSATL
51ניטרלי
SIDUSIDU
46ניטרלי
YSSYSS
43ניטרלי
תשואת חסרתשואת יתר

מדדים פיננסיים

חברהדירוג כוללשווי שוקמכפיל רווח (P/E)ROEתשואת דיבידנדצמיחת הכנסותצמיחת רווח למניה
Rocket Lab Usa54ניטרלי$35.42B-199.53-7.56%—52.53%38.89%
בלאקסקיי טכנולוג'י53ניטרלי$722.32M-10.11-55.79%—4.07%45.58%
Planet Labs53ניטרלי$5.14B-13.22-93.11%—44.12%-262.46%
סאטלוג'יק51ניטרלי$634.18M-6.71-3,465.39%———
Sidus Space Class A46ניטרלי$127.54M-1.80-35.30%—-32.61%65.30%
יורק ספייס סיסטמס43ניטרלי$817.28M-2.89-18.11%———
*מגזר63ניטרלי$10.79B15.437.44%2.01%2.89%-14.66%

השוואת ביצועים

חברהמחירשינוי% שינוי
1.24-0.13-9.49%
18.45-13.18-41.67%
55.25-14.02-20.24%
4.11-0.03-0.72%
14.54-0.55-3.64%
6.10-27.51-81.85%

מילון מונחים

קנייה

מניה המדורגת כ"קנייה" צפויה להציג ביצועים טובים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות גבוהות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.

הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.

החזקה

מניה המדורגת כ"החזקה" צפויה להציג ביצועים דומים לשוק הכללי או למדד ייחוס מסוים. דירוג זה מצביע על כך שהמניה אינה נחשבת לאטרקטיבית במיוחד להשקעה, אך גם אינה נתפסת כבלתי אטרקטיבית במיוחד.

הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.

מכירה

מניה המדורגת כ"מכירה" צפויה להציג ביצועים חלשים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות נמוכות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.

הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.

כתב ויתור

דוח מניה זה של אנליסט AI נוצר באופן אוטומטי על ידי מערכות הבינה המלאכותית שלנו, תוך שימוש באלגוריתמים מתקדמים ובנתונים פיננסיים, טכניים ונתוני שוק הזמינים לציבור. אף שהמידע המוצג נועד להיות מדויק ובעל ערך, הוא מיועד למטרות מידע בלבד ואין לראות בו ייעוץ פיננסי. תוכן שנוצר על ידי מערכת בינה מלאכותית (AI) עשוי לכלול אי־דיוקים ו/או שגיאות.

השקעה במניות כרוכה מטבעה בסיכונים, וביצועי עבר אינם מעידים בהכרח על תוצאות עתידיות. דוח זה אינו מביא בחשבון את נסיבותיך הפיננסיות האישיות, מטרותיך או סובלנותך לסיכון. יש לבצע מחקר עצמאי או להתייעץ עם יועץ פיננסי מוסמך לפני קבלת החלטות השקעה. הניתוחים וההמלצות המוצגים בדוח מבוססים על נתונים היסטוריים ועדכניים, וייתכן שאינם משקפים באופן מלא תנאי שוק עתידיים או התפתחויות בלתי צפויות.

לא יוצרי הדוח ולא הגופים הקשורים אליהם מתחייבים לדיוק, לשלמות או לאמינות המידע המוצג. השימוש בדוח נעשה לפי שיקול דעתכם ועל אחריותכם בלבד.

תאריך הניתוח: 6 באוקטובר 2026