Sidus Space Class A (SIDU) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -18.15M | -15.83M | -11.75M | -12.09M | -2.48M |
| רווח נקי | -29.47M | -17.52M | -14.33M | -12.84M | -3.75M |
| פחת והפחתות | 4.37M | 2.17M | 217.11K | 319.94K | 394.97K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | -633.21K |
| תגמול מבוסס מניות | 853.18K | 289.18K | 1.02M | 1.21M | 200.00K |
| שינוי בהון החוזר | 1.59M | -849.17K | 1.32M | -805.38K | 520.64K |
| יתרת לקוחות | 330.39K | 260.06K | -234.50K | -542.79K | -234.61K |
| מלאי | 255.72K | 602.93K | -624.88K | -455.94K | 78.44K |
| יתרת ספקים | 2.46M | -2.03M | 4.10M | 0 | 613.39K |
| הון חוזר אחר | -1.46M | 313.99K | -1.92M | 193.35K | 63.41K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 4.51M | 87.13K | 17.87K | 22.50K | 778.97K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -8.17M | -7.47M | -7.69M | -2.10M | -217.84K |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -8.17M | -7.47M | -7.21M | -2.10M | -217.84K |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 0 | -483.64K | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 53.80M | 37.79M | 18.36M | 2.78M | 16.39M |
| פירעון חוב | -1.92M | 4.16M | 1.78M | -443.18K | 138.07K |
| הנפקת מניות רגילות | 55.72M | 33.60M | 14.79M | 3.22M | 16.26M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | -19.56K | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | 22.50K | 1.81M | 0 | 0 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 43.18M | 15.70M | 1.22M | 2.30M | 13.71M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 27.47M | 14.49M | -1.08M | -11.42M | 13.69M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 15.70M | 1.22M | 2.30M | 13.71M | 20.16K |
| מזומנים בסוף התקופה | 43.18M | 15.70M | 1.22M | 2.30M | 13.71M |
| תזרים מזומנים חופשי | -26.33M | -23.30M | -18.96M | -14.19M | -2.70M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -18.15M | -15.83M | -11.75M | -12.09M | -2.48M |
| הוצאות הוניות | -8.17M | -7.47M | -7.21M | -2.10M | -217.84K |
הנתונים מוצגים ב-USD