קומפניה סידרורגיקה נסיונל (SID) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.15 | 1.08 | 1.58 | 1.32 | 1.36 |
| יחס מהיר | 0.79 | 0.71 | 1.17 | 0.94 | 0.86 |
| יחס מזומנים | 0.53 | 0.51 | 0.93 | 0.64 | 0.53 |
| יחס כושר פירעון | 0.02 | 0.03 | 0.01 | 0.04 | 0.07 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.01 | -0.03 | 0.34 | 0.29 | 0.09 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -0.03 | -0.09 | 1.06 | 1.00 | 0.40 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -55.62B | -54.48B | -48.66B | -38.77B | -32.93B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.54 | 0.54 | 0.55 | 0.49 | 0.49 |
| יחס חוב להון עצמי | 4.47 | 4.20 | 4.65 | 2.59 | 2.13 |
| יחס חוב להון | 0.82 | 0.81 | 0.82 | 0.72 | 0.68 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.79 | 0.77 | 0.80 | 0.68 | 0.65 |
| יחס מינוף פיננסי | 8.27 | 7.81 | 8.47 | 5.23 | 4.38 |
| יחס כיסוי חוב | 0.72 | 0.48 | 0.54 | 0.69 | 0.99 |
| יחס כיסוי ריבית | 1.01 | 1.02 | 0.87 | 1.24 | 2.89 |
| יחס חוב לשווי שוק | 7.01 | 4.57 | 4.75 | 1.76 | 2.11 |
| חוב נושא ריבית למניה | 44.44 | 44.17 | 46.53 | 37.28 | 33.62 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 4.63 | 5.59 | 4.93 | 3.40 | 2.93 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 27.39% | 27.04% | 26.77% | 24.87% | 30.00% |
| שיעור EBIT | 9.78% | 6.67% | 7.00% | 11.46% | 16.22% |
| שיעור EBITDA | 19.52% | 16.12% | 15.68% | 18.89% | 22.70% |
| שיעור הרווח התפעולי | 10.13% | 10.59% | 9.14% | 11.42% | 19.96% |
| שיעור הרווח לפני מס | -5.65% | -3.75% | -3.53% | 2.28% | 9.30% |
| שיעור הרווח הנקי | -5.35% | -4.47% | -5.93% | -0.70% | 3.50% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -4.37% | -3.36% | -3.52% | 0.89% | 4.89% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 94.64% | 119.22% | 167.94% | -30.73% | 37.66% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | -55.82% | -35.40% | -38.66% | 19.96% | 46.60% |
| תשואה על הנכסים | -2.40% | -1.95% | -2.49% | -0.35% | 1.82% |
| תשואה על ההון העצמי | -18.55% | -15.25% | -21.12% | -1.82% | 7.97% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 6.12% | 6.42% | 5.07% | 7.80% | 14.08% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 4.25% | 5.02% | 4.56% | 2.73% | 6.82% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -2.69% | -2.19% | -2.77% | -0.39% | 2.08% |
| תשואת רווחים | -30.48% | -16.89% | -21.90% | -1.26% | 8.03% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 8.50 | 10.54 | 9.56 | 8.45 | 8.46 |
| מחזור זכאים | 4.46 | 4.48 | 3.22 | 2.86 | 2.52 |
| מחזור מלאי | 3.50 | 3.07 | 3.06 | 3.57 | 2.75 |
| מחזור נכסים קבועים | 1.31 | 1.30 | 1.44 | 1.63 | 1.68 |
| מחזור נכסים | 0.45 | 0.44 | 0.42 | 0.50 | 0.52 |
| יחס מחזור הון חוזר | 13.46 | 5.19 | 3.84 | 5.61 | 4.78 |
| מחזור המרת מזומנים | 65.42 | 72.15 | 43.96 | 17.65 | 31.19 |
| ימי אשראי לקוחות | 42.92 | 34.63 | 38.18 | 43.22 | 43.14 |
| ימי מלאי | 104.42 | 119.07 | 119.11 | 102.19 | 132.69 |
| ימי אשראי מספקים | 81.91 | 81.55 | 113.33 | 127.76 | 144.64 |
| מחזור תפעולי | 147.33 | 153.70 | 157.29 | 145.41 | 175.83 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -0.18 | -0.72 | 6.52 | 5.50 | 1.54 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -4.70 | -5.11 | 2.38 | 2.18 | -2.51 |
| הוצאות הוניות למניה | 4.51 | 4.39 | 4.14 | 3.32 | 4.05 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 25.42 | 7.10 | 0.36 | 0.40 | -1.63 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -0.03 | -0.15 | 1.08 | 0.87 | 0.22 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -0.04 | -0.16 | 1.57 | 1.65 | 0.38 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.00 | -0.02 | 0.15 | 0.16 | 0.05 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.01 | -0.02 | 0.20 | 0.16 | 0.05 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -78.65% | -58.29% | 26.66% | 11.41% | -17.22% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -3.18 | -5.92 | -7.69 | -79.48 | 12.45 |
| מכפיל מכירות | 0.17 | 0.26 | 0.27 | 0.56 | 0.44 |
| מכפיל הון | 0.63 | 0.90 | 0.96 | 1.45 | 0.99 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -1.23 | -1.72 | 3.75 | 8.77 | -5.81 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -31.23 | -12.18 | 1.37 | 3.47 | 9.47 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.10 | -0.21 | -0.02 | 0.66 | -0.14 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.63 | 0.90 | 0.96 | 1.45 | 0.99 |
| מכפיל שווי חברה | 5.50 | 7.23 | 6.66 | 6.35 | 4.86 |
| שווי חברה | 48.69B | 51.20B | 45.62B | 54.51B | 48.91B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 5.53 | 7.23 | 6.66 | 6.35 | 4.86 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.08 | 1.17 | 1.04 | 1.20 | 1.10 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -7.82 | -7.56 | 14.46 | 18.90 | -14.67 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -198.74 | -53.66 | 5.27 | 7.47 | 23.94 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 3.27 | 3.57 | 3.79 | 6.90 | 8.31 |
| הון עצמי למניה | 9.17 | 9.70 | 9.25 | 13.20 | 14.69 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.23 | 0.10 | 0.00 | 0.61 | 0.47 |
| הכנסות למניה | 34.01 | 33.12 | 32.94 | 34.26 | 33.43 |
| רווח נקי למניה | -1.82 | -1.48 | -1.95 | -0.24 | 1.17 |
| נטל מס | 0.95 | 1.19 | 1.68 | -0.31 | 0.38 |
| נטל ריבית | -0.58 | -0.56 | -0.50 | 0.20 | 0.57 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.14 | 0.14 | 0.15 | 0.02 | 0.02 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0.10 | 0.49 | -5.62 | 18.11 | 0.94 |
הנתונים מוצגים ב-BRL