שווז (SHWZ) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.97 | 0.97 | 1.51 | 2.74 | 0.49 |
| יחס מהיר | 0.50 | 0.50 | 1.04 | 2.49 | 0.27 |
| יחס מזומנים | 0.35 | 0.35 | 0.82 | 2.35 | 0.10 |
| יחס כושר פירעון | -0.06 | -0.06 | -0.04 | 0.15 | -0.66 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.22 | 0.22 | 0.24 | 1.27 | -0.79 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 3.44 | 3.44 | 5.06 | 426.28 | -1.96 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -185.18M | -185.18M | -119.02M | -27.55M | -22.91M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.54 | 0.54 | 0.46 | 0.37 | 0.30 |
| יחס חוב להון עצמי | 1.61 | 1.61 | 1.12 | 0.80 | 0.52 |
| יחס חוב להון | 0.62 | 0.62 | 0.53 | 0.44 | 0.34 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.56 | 0.56 | 0.49 | 0.42 | 0.25 |
| יחס מינוף פיננסי | 3.00 | 3.00 | 2.44 | 2.13 | 1.69 |
| יחס כיסוי חוב | 0.52 | 0.52 | 0.72 | 4.21 | -3.75 |
| יחס כיסוי ריבית | 0.10 | 0.10 | 0.43 | 1.48 | -552.41 |
| יחס חוב לשווי שוק | 195,522.71 | 3.99 | 1.68 | 1.27 | 0.31 |
| חוב נושא ריבית למניה | 3.47 | 3.47 | 3.33 | 2.62 | 0.52 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 4.52 | 4.52 | 2.87 | -0.00 | -1.03 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 44.09% | 44.09% | 53.35% | 45.52% | 28.23% |
| שיעור EBIT | 10.01% | 10.01% | 16.67% | 23.92% | -84.47% |
| שיעור EBITDA | 22.15% | 22.15% | 23.92% | 31.83% | -82.49% |
| שיעור הרווח התפעולי | 1.91% | 1.91% | 8.07% | 9.60% | -95.43% |
| שיעור הרווח לפני מס | -8.59% | -8.59% | -2.24% | 17.45% | -84.65% |
| שיעור הרווח הנקי | -20.03% | -20.03% | -11.59% | 13.39% | -80.90% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -20.03% | -20.03% | -11.59% | 13.39% | -80.90% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 233.30% | 233.30% | 517.37% | 76.76% | 95.57% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | -450.29% | -450.29% | -27.77% | 181.72% | 88.70% |
| תשואה על הנכסים | -9.65% | -9.65% | -5.72% | 5.09% | -27.47% |
| תשואה על ההון העצמי | -27.48% | -28.96% | -13.97% | 10.87% | -46.48% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 1.09% | 1.09% | 4.67% | 4.34% | -39.27% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 1.06% | 1.06% | 4.58% | 3.33% | -34.57% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -27.76% | -27.76% | -15.32% | 10.07% | -133.41% |
| תשואת רווחים | -5,353,562.07% | -87.81% | -24.32% | 18.88% | -31.62% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 40.47 | 40.47 | 35.54 | 28.04 | 15.66 |
| מחזור זכאים | 7.23 | 7.23 | 6.93 | 22.84 | 4.84 |
| מחזור מלאי | 3.74 | 3.74 | 3.30 | 5.31 | 6.58 |
| מחזור נכסים קבועים | 2.64 | 2.64 | 3.52 | 5.78 | 4.65 |
| מחזור נכסים | 0.48 | 0.48 | 0.49 | 0.38 | 0.34 |
| יחס מחזור הון חוזר | 15.31 | 15.31 | 3.10 | 3.00 | 13.24 |
| מחזור המרת מזומנים | 56.13 | 56.13 | 68.35 | 65.77 | 3.43 |
| ימי אשראי לקוחות | 9.02 | 9.02 | 10.27 | 13.02 | 23.31 |
| ימי מלאי | 97.62 | 97.62 | 110.72 | 68.73 | 55.50 |
| ימי אשראי מספקים | 50.50 | 50.50 | 52.65 | 15.98 | 75.38 |
| מחזור תפעולי | 106.64 | 106.64 | 120.99 | 81.75 | 78.81 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.19 | 0.19 | 0.21 | 1.32 | -0.24 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.02 | 0.02 | -0.06 | 1.19 | -0.26 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.16 | 0.16 | 0.28 | 0.13 | 0.02 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.13 | 0.13 | -0.30 | 0.90 | 1.08 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.15 | 1.15 | 0.77 | 10.12 | -12.76 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 1.15 | 1.15 | 0.77 | 10.12 | -12.76 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.06 | 0.06 | 0.08 | 0.54 | -0.45 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.53 | -0.41 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 197,669.45% | 4.03% | -4.50% | 67.20% | -17.21% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -0.00 | -1.14 | -4.11 | 5.30 | -3.16 |
| מכפיל מכירות | 0.00 | 0.23 | 0.48 | 0.71 | 2.56 |
| מכפיל הון | 0.00 | 0.33 | 0.57 | 0.58 | 1.47 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 0.00 | 24.82 | -22.22 | 1.49 | -5.81 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.00 | 3.22 | 6.66 | 1.34 | -6.27 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.00 | 0.02 | 0.01 | -0.04 | 0.53 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.00 | 0.33 | 0.57 | 0.58 | 1.47 |
| מכפיל שווי חברה | 4.52 | 5.55 | 4.86 | 2.23 | -4.13 |
| שווי חברה | 172.62M | 211.96M | 185.21M | 76.82M | 81.73M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 4.52 | 5.55 | 4.86 | 2.23 | -4.13 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.00 | 1.23 | 1.16 | 0.71 | 3.41 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 108.89 | 133.70 | -54.20 | 1.49 | -7.73 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 14.15 | 17.37 | 16.25 | 1.34 | -8.34 |
| הון עצמי מוחשי למניה | -1.77 | -1.77 | -1.31 | -0.17 | -0.35 |
| הון עצמי למניה | 1.85 | 1.85 | 2.46 | 3.08 | 1.01 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -1.33 | -1.33 | -4.17 | 0.23 | 0.04 |
| הכנסות למניה | 2.67 | 2.67 | 2.97 | 2.50 | 0.58 |
| רווח נקי למניה | -0.54 | -0.54 | -0.34 | 0.34 | -0.47 |
| נטל מס | 2.33 | 2.33 | 5.17 | 0.77 | 0.96 |
| נטל ריבית | -0.86 | -0.86 | -0.13 | 0.73 | 1.00 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.41 | 0.41 | 0.04 | 0.36 | 1.24 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.05 | 0.34 |
| איכות הרווחים | -0.35 | -0.35 | -0.62 | 3.95 | 0.50 |
הנתונים מוצגים ב-USD