שווז (SHWZ) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 12.20M | 11.39M | 57.33M | -9.80M | -7.55M |
| רווח נקי | -34.55M | -18.47M | 14.52M | -19.42M | -16.98M |
| פחת והפחתות | 20.93M | 10.66M | 8.58M | 476.59K | 61.71K |
| מס הכנסה נדחה | -2.09M | -2.71M | 0 | 268.42K | -268.42K |
| תגמול מבוסס מניות | 3.59M | 812.07K | 5.04M | 8.23M | 7.18M |
| שינוי בהון החוזר | 14.54M | 12.16M | -4.22M | 3.24M | -3.27M |
| יתרת לקוחות | 927.26K | 467.69K | 244.93K | 874.62K | -3.36M |
| מלאי | 4.57M | 789.40K | -4.70M | 781.51K | -195.70K |
| יתרת ספקים | -3.24M | 8.20M | 493.72K | 1.61M | 1.24M |
| הון חוזר אחר | 12.28M | 2.70M | -251.22K | -28.90K | -957.72K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 9.78M | 8.94M | 33.42M | -2.60M | 5.72M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -26.44M | -79.18M | -81.16M | -33.22M | -1.12M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -7.87M | -14.81M | -5.67M | -768.17K | -200.24K |
| רכישות, נטו | -15.83M | -62.37M | -75.68M | -33.28M | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | -2.00M | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 2.00M | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | -2.74M | -2.00M | 181.91K | 827.50K | -916.52K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -5.46M | 843.81K | 129.00M | 31.90M | 20.20M |
| פירעון חוב | -5.35M | -134.50K | 127.65M | 18.90M | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 978.31K | 50.28M | 12.63M | 19.60M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -108.98K | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | 0 | -48.94M | 0 | 602.56K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 19.25M | 38.95M | 106.40M | 1.23M | 11.85M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -19.70M | -67.45M | 105.17M | -11.12M | 11.53M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 38.95M | 106.40M | 1.23M | 12.35M | 321.79K |
| מזומנים בסוף התקופה | 19.25M | 38.95M | 106.40M | 1.23M | 11.85M |
| תזרים מזומנים חופשי | 1.59M | -3.42M | 51.67M | -10.57M | -7.75M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 12.20M | 11.39M | 57.33M | -9.80M | -7.55M |
| הוצאות הוניות | -10.62M | -14.81M | -5.67M | -768.17K | -200.24K |
הנתונים מוצגים ב-USD