ניתוח באמצעות AI של שרווין-ויליאמס (SHW)
שרווין-ויליאמס (NYSE:SHW)
- דירוג:
- 68ניטרלי
- מחיר יעד:
- $363.00(▲4.11% פוטנציאל עלייה)
- פעולה:
- הורדת המלצה
- תאריך:
- 29.09.2026
הציון הכולל משקף עסק איכותי, המייצר מזומנים, עם שיעורי רווחיות חזקים ותחזית חיובית לרווחים, הכוללת העלאת תחזיות, אך זאת לצד מינוף גבוה והערכת שווי יקרה יחסית. מבחינה טכנית, האינדיקטורים מעורבים, עם MACD שלילי ומחיר הנמוך מהממוצע ל-50 יום, מה שמגביל את המומנטום בטווח הקרוב.
גורמים חיוביים
התרחבות נתח שוק
אנליסטים מדגישים כי שרווין-ויליאמס הגדילה את נתח השוק שלה במגזרי מפתח ורשמה צמיחה בהיקפי המכירות למרות חולשה בתנאי שוק הדיור, דבר התומך בפוטנציאל לעלייה במכירות כאשר שווקי הקצה יתייצבו.
ספיידר S&P 500 (SPY) לעומת שרווין-ויליאמס (SHW)
- שווי שוק
- $78.78B
- תשואת דיבידנד
- 1%
- נפח מסחר ממוצע (3 חודשים)
- 1.55M
- מכפיל רווח (P/E)
- 30.8
- בטא (שנתי)
- 0.74
- צמיחת הכנסות
- 5.76%
- צמיחת רווח למניה
- 7.42%
- מדינה
- ארה"ב
- מספר עובדים
- 64,249
- מגזר
- חומרי גלם
- עוצמת המגזר
- 58
- תעשייה
- Chemicals - Specialty
סקירה עסקית ומודל ההכנסות
תיאור החברה
שרווין-ויליאמס עוסקת בפיתוח, ייצור, הפצה ומכירה של צבעים, ציפויים ומוצרים נלווים ללקוחות מקצועיים, תעשייתיים, מסחריים וקמעונאיים. החברה פועלת באמצעות 3 מגזרים: קבוצת חנויות הצבע, קבוצת המותגים לצרכן וקבוצת ציפויי הביצועים. מגזר קבוצת חנויות הצבע מציע צבעים וציפויים אדריכליים, מוצרים להגנה ולשימוש ימי, וגימורי מוצרי OEM ומוצרים נלווים עבור קבלני צבע אדריכלי ותעשייתי ובעלי בתים המבצעים עבודות בעצמם, תחת המותג שרווין-ויליאמס. מגזר קבוצת המותגים לצרכן מספק פורטפוליו של צבעים אדריכליים ממותגים ובמותג פרטי, חומרי צביעה, לכות, מוצרים תעשייתיים, מוצרי גימור לעץ, חומרים משמרים לעץ, אביזרי יישום, מעכבי קורוזיה, תרסיסים, חומרי איטום ודבקים לקמעונאים, לרבות מרכזי בית וחנויות לחומרי בניין, וכן לסוחרים ומפיצים ייעודיים. מגזר קבוצת ציפויי הביצועים מפתח ומוכר ציפויים תעשייתיים לגימור עץ וליישומים תעשייתיים כלליים, מוצרים לחידוש גימור רכב, ציפויים להגנה ולשימוש ימי, ציפויי סלילים, ציפויי אריזות, ושרפים וחומרי צבע מבוססי ביצועים. מגזר זה משרת קמעונאים, סוחרים, גוברים, בעלי רישיון ומפיצי צד שלישי אחרים. החברה פועלת בצפון אמריקה, דרום אמריקה, הקריביים, אירופה, אסיה ואוסטרליה. שרווין-ויליאמס נוסדה בשנת 1866 ומשרדיה הראשיים ממוקמים בקליבלנד, אוהיו.
סקירת הדוחות הכספיים
סיכום
שרווין-ויליאמס מציגה מנוע רווחים איכותי, עם שיעורי רווחיות חזקים ויציבים ותזרים מזומנים חופשי בריא, אך זאת לצד מבנה הון ממונף וצמיחה מתונה בהכנסות כיום. באופן כללי, הדוחות הכספיים מצביעים על עסק רווחי ומייצר מזומנים, כאשר הסיכון העיקרי מתמקד במינוף המאזני וברגישות שהוא יוצר בסביבת צמיחה איטית יותר.
השוואת מתחרים
דירוג כולל
AXTA
EMN
RPMSHW
PPG
ESIמדדים פיננסיים
השוואת ביצועים
מילון מונחים
קנייה
מניה המדורגת כ"קנייה" צפויה להציג ביצועים טובים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות גבוהות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
החזקה
מניה המדורגת כ"החזקה" צפויה להציג ביצועים דומים לשוק הכללי או למדד ייחוס מסוים. דירוג זה מצביע על כך שהמניה אינה נחשבת לאטרקטיבית במיוחד להשקעה, אך גם אינה נתפסת כבלתי אטרקטיבית במיוחד.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
מכירה
מניה המדורגת כ"מכירה" צפויה להציג ביצועים חלשים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות נמוכות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
כתב ויתור
דוח מניה זה של אנליסט AI נוצר באופן אוטומטי על ידי מערכות הבינה המלאכותית שלנו, תוך שימוש באלגוריתמים מתקדמים ובנתונים פיננסיים, טכניים ונתוני שוק הזמינים לציבור. אף שהמידע המוצג נועד להיות מדויק ובעל ערך, הוא מיועד למטרות מידע בלבד ואין לראות בו ייעוץ פיננסי. תוכן שנוצר על ידי מערכת בינה מלאכותית (AI) עשוי לכלול אי־דיוקים ו/או שגיאות.
השקעה במניות כרוכה מטבעה בסיכונים, וביצועי עבר אינם מעידים בהכרח על תוצאות עתידיות. דוח זה אינו מביא בחשבון את נסיבותיך הפיננסיות האישיות, מטרותיך או סובלנותך לסיכון. יש לבצע מחקר עצמאי או להתייעץ עם יועץ פיננסי מוסמך לפני קבלת החלטות השקעה. הניתוחים וההמלצות המוצגים בדוח מבוססים על נתונים היסטוריים ועדכניים, וייתכן שאינם משקפים באופן מלא תנאי שוק עתידיים או התפתחויות בלתי צפויות.
לא יוצרי הדוח ולא הגופים הקשורים אליהם מתחייבים לדיוק, לשלמות או לאמינות המידע המוצג. השימוש בדוח נעשה לפי שיקול דעתכם ועל אחריותכם בלבד.
תאריך הניתוח: 29 בספטמבר 2026