שרווין-ויליאמס (SHW) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 3.45B | 3.15B | 3.52B | 1.92B | 2.24B |
| רווח נקי | 2.57B | 2.68B | 2.39B | 2.02B | 1.86B |
| פחת והפחתות | 676.90M | 624.00M | 622.50M | 581.10M | 572.60M |
| מס הכנסה נדחה | 153.20M | -74.90M | -88.90M | -144.80M | -80.30M |
| תגמול מבוסס מניות | 123.50M | 138.10M | 115.90M | 99.70M | 97.70M |
| שינוי בהון החוזר | -636.30M | -503.90M | -192.90M | -1.15B | -653.30M |
| יתרת לקוחות | -178.90M | -9.90M | 111.40M | -152.60M | -326.30M |
| מלאי | 132.50M | -32.90M | 323.40M | -666.70M | -228.10M |
| יתרת ספקים | -37.80M | 21.80M | -241.10M | 46.60M | 346.10M |
| הון חוזר אחר | -552.10M | -482.90M | -386.60M | -377.60M | -445.00M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 565.80M | 288.50M | 676.50M | 514.10M | 443.50M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -2.01B | -1.20B | -1.04B | -1.61B | -476.40M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -797.60M | -1.07B | -888.40M | -644.50M | -372.00M |
| רכישות, נטו | -1.21B | -78.90M | -161.00M | -1.00B | -88.40M |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | -47.40M | 10.10M | 40.00M | -16.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -1.38B | -2.02B | -2.42B | -282.40M | -1.83B |
| פירעון חוב | 1.01B | 272.90M | -433.80M | 1.15B | 1.32B |
| הנפקת מניות רגילות | 140.60M | 0 | 0 | 22.00M | 11.70M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -1.66B | -1.74B | -1.43B | -883.20M | -2.75B |
| דיבידנדים ששולמו | -789.80M | -723.40M | -623.70M | -618.50M | -587.10M |
| פעילויות מימון אחרות | -86.80M | 172.20M | 64.90M | 43.50M | 169.40M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 207.20M | 210.40M | 276.80M | 198.80M | 165.70M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -67.30M | -6.20M | 20.00M | 3.20M | 4.90M |
| שינוי נטו במזומנים | -3.20M | -66.40M | 78.00M | 33.10M | -60.90M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 210.40M | 276.80M | 198.80M | 165.70M | 226.60M |
| מזומנים בסוף התקופה | 207.20M | 210.40M | 276.80M | 198.80M | 165.70M |
| תזרים מזומנים חופשי | 2.65B | 2.08B | 2.63B | 1.28B | 1.87B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 3.45B | 3.15B | 3.52B | 1.92B | 2.24B |
| הוצאות הוניות | -797.60M | -1.07B | -888.40M | -644.50M | -372.00M |
הנתונים מוצגים ב-USD