Shanghai Pharmaceuticals Holding (SHPMF) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.34 | 1.33 | 1.36 | 1.33 | 1.35 |
| יחס מהיר | 1.04 | 1.00 | 1.05 | 1.03 | 1.04 |
| יחס מזומנים | 0.25 | 0.24 | 0.28 | 0.25 | 0.25 |
| יחס כושר פירעון | 0.05 | 0.06 | 0.05 | 0.05 | 0.07 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.07 | 0.05 | 0.05 | 0.04 | 0.04 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.16 | 0.14 | 0.15 | 0.15 | 0.17 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 40.33B | 37.10B | 34.36B | 30.79B | 29.38B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.27 | 0.21 | 0.22 | 0.20 | 0.19 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.84 | 0.65 | 0.67 | 0.63 | 0.58 |
| יחס חוב להון | 0.46 | 0.39 | 0.40 | 0.38 | 0.37 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.04 | 0.05 | 0.10 | 0.08 | 0.09 |
| יחס מינוף פיננסי | 3.08 | 3.07 | 3.09 | 3.09 | 2.95 |
| יחס כיסוי חוב | 0.16 | 0.25 | 0.25 | 0.24 | 0.36 |
| יחס כיסוי ריבית | 5.36 | 5.90 | 5.01 | 4.61 | 5.34 |
| יחס חוב לשווי שוק | 1.15 | 1.27 | 1.06 | 1.08 | 0.85 |
| חוב נושא ריבית למניה | 18.19 | 13.80 | 13.34 | 12.04 | 11.56 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 2.52 | 1.17 | 1.00 | 1.14 | 0.90 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 10.79% | 10.73% | 11.13% | 11.88% | 13.14% |
| שיעור EBIT | 3.21% | 4.06% | 3.50% | 3.35% | 4.41% |
| שיעור EBITDA | 4.27% | 5.07% | 4.38% | 4.19% | 5.36% |
| שיעור הרווח התפעולי | 2.78% | 3.51% | 2.96% | 2.95% | 3.89% |
| שיעור הרווח לפני מס | 2.98% | 3.46% | 2.91% | 2.71% | 3.80% |
| שיעור הרווח הנקי | 1.65% | 2.02% | 1.65% | 1.45% | 2.42% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 2.18% | 2.46% | 2.13% | 1.98% | 3.01% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 55.27% | 58.30% | 56.76% | 53.41% | 63.77% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 107.13% | 98.77% | 98.52% | 92.01% | 97.71% |
| תשואה על הנכסים | 1.98% | 2.46% | 2.06% | 1.78% | 2.84% |
| תשואה על ההון העצמי | 6.21% | 7.54% | 6.35% | 5.50% | 8.38% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 7.98% | 10.15% | 8.55% | 8.56% | 10.31% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 3.64% | 4.97% | 4.47% | 4.49% | 6.21% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 2.17% | 2.70% | 2.23% | 1.94% | 3.12% |
| תשואת רווחים | 7.78% | 15.10% | 10.37% | 9.84% | 14.07% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 2.98 | 3.19 | 3.23 | 3.37 | 3.19 |
| מחזור זכאים | 4.56 | 4.12 | 4.11 | 4.20 | 3.91 |
| מחזור מלאי | 6.05 | 5.58 | 6.28 | 6.26 | 5.85 |
| מחזור נכסים קבועים | 14.89 | 14.71 | 14.46 | 14.22 | 14.33 |
| מחזור נכסים | 1.20 | 1.22 | 1.24 | 1.23 | 1.17 |
| יחס מחזור הון חוזר | 6.14 | 6.23 | 6.41 | 6.60 | 7.31 |
| מחזור המרת מזומנים | 102.88 | 91.39 | 82.50 | 79.54 | 83.50 |
| ימי אשראי לקוחות | 122.55 | 114.53 | 113.14 | 108.20 | 114.48 |
| ימי מלאי | 60.34 | 65.40 | 58.11 | 58.28 | 62.42 |
| ימי אשראי מספקים | 80.01 | 88.53 | 88.76 | 86.94 | 93.41 |
| מחזור תפעולי | 182.89 | 179.92 | 171.25 | 166.48 | 176.91 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 2.68 | 1.66 | 1.57 | 1.41 | 1.36 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 2.07 | 1.03 | 0.92 | 0.61 | 0.59 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.60 | 0.63 | 0.65 | 0.80 | 0.77 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.77 | 0.62 | 0.59 | 0.43 | 0.43 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.92 | 1.20 | 0.97 | 0.75 | 0.82 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 4.43 | 2.65 | 2.43 | 1.76 | 1.77 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.15 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.03 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 13.96% | 10.10% | 7.80% | 5.90% | 5.16% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 13.02 | 6.64 | 9.64 | 10.16 | 7.11 |
| מכפיל מכירות | 0.19 | 0.13 | 0.16 | 0.15 | 0.17 |
| מכפיל הון | 0.80 | 0.50 | 0.61 | 0.56 | 0.60 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 7.28 | 9.90 | 12.82 | 16.94 | 19.39 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 6.28 | 6.16 | 7.54 | 7.32 | 8.42 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.62 | 0.26 | 0.47 | -0.28 | -0.71 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.80 | 0.50 | 0.61 | 0.56 | 0.60 |
| מכפיל שווי חברה | 7.04 | 3.80 | 4.64 | 4.65 | 4.11 |
| שווי חברה | 86.16B | 54.66B | 55.96B | 50.68B | 51.08B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 6.97 | 3.80 | 4.64 | 4.65 | 4.11 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.30 | 0.19 | 0.20 | 0.19 | 0.22 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 11.21 | 14.28 | 16.33 | 22.42 | 24.81 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 8.68 | 8.88 | 9.60 | 9.69 | 10.77 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 19.43 | 18.41 | 18.02 | 16.91 | 17.25 |
| הון עצמי למניה | 21.13 | 20.46 | 19.35 | 18.51 | 19.26 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.27 | 0.29 | 0.27 | 0.27 | 0.21 |
| הכנסות למניה | 78.06 | 76.47 | 74.30 | 70.33 | 66.61 |
| רווח נקי למניה | 1.29 | 1.54 | 1.23 | 1.02 | 1.61 |
| נטל מס | 0.55 | 0.58 | 0.57 | 0.53 | 0.64 |
| נטל ריבית | 0.93 | 0.85 | 0.83 | 0.81 | 0.86 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.06 | 0.07 | 0.03 | 0.01 | 0.01 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| איכות הרווחים | 2.08 | 0.88 | 0.99 | 1.01 | 0.68 |
הנתונים מוצגים ב-CNY