סטיבן מאדן (SHOO) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 162.20M | 198.10M | 229.24M | 267.88M | 159.46M |
| רווח נקי | 49.02M | 175.90M | 171.55M | 217.22M | 190.68M |
| פחת והפחתות | 33.44M | 20.01M | 15.50M | 20.58M | 15.21M |
| מס הכנסה נדחה | -4.67M | -4.70M | 6.11M | 3.60M | 1.28M |
| תגמול מבוסס מניות | 29.64M | 26.54M | 24.15M | 24.40M | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 22.35M | -35.45M | 2.41M | 10.55M | -79.26M |
| יתרת לקוחות | 29.12M | -6.95M | -19.96M | -9.68M | -112.49M |
| מלאי | 4.43M | -30.57M | 25.30M | 29.07M | -153.79M |
| יתרת ספקים | 9.89M | 37.34M | 7.05M | -108.79M | 185.74M |
| הון חוזר אחר | -21.09M | -35.27M | -9.99M | 99.95M | 1.28M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 32.43M | 15.79M | 9.52M | -8.46M | 31.56M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -400.92M | -39.49M | -99.89M | 5.52M | -3.21M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -42.66M | -25.91M | -19.47M | -18.35M | -6.61M |
| רכישות, נטו | -371.55M | -13.98M | -75.27M | 3.52M | 6.61M |
| רכישת השקעות | 0 | -21.41M | -25.69M | -45.13M | -68.47M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 13.55M | 22.14M | 25.87M | 74.00M | 63.87M |
| פעילויות השקעה אחרות | -260.00K | -340.00K | -5.34M | -8.52M | 1.39M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 157.15M | -167.91M | -200.94M | -215.83M | -184.65M |
| פירעון חוב | 231.05M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 32.00K | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -13.52M | -98.43M | -142.35M | -148.88M | -123.16M |
| דיבידנדים ששולמו | -60.96M | -61.04M | -63.18M | -66.01M | -49.16M |
| פעילויות מימון אחרות | 554.00K | -8.43M | 4.59M | -945.00K | -12.33M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 112.42M | 189.92M | 204.64M | 274.71M | 219.50M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 4.07M | -5.41M | 1.52M | -2.36M | 37.00K |
| שינוי נטו במזומנים | -77.50M | -14.72M | -70.07M | 55.21M | -28.37M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 189.92M | 204.64M | 274.71M | 219.50M | 247.86M |
| מזומנים בסוף התקופה | 112.42M | 189.92M | 204.64M | 274.71M | 219.50M |
| תזרים מזומנים חופשי | 119.54M | 172.19M | 209.77M | 249.53M | 152.86M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 162.20M | 198.10M | 229.24M | 267.88M | 159.46M |
| הוצאות הוניות | -42.66M | -25.91M | -19.47M | -18.35M | -6.61M |
הנתונים מוצגים ב-USD