ניתוח באמצעות AI של סטיבן מאדן (SHOO)
סטיבן מאדן (NASDAQ:SHOO)
- דירוג:
- 64ניטרלי
- מחיר יעד:
- $45.00(▼1.10% פוטנציאל ירידה)
- פעולה:
- חידוש המלצה
- תאריך:
- 30.07.2026
הציון של SHOO מונע בעיקר על ידי ביצועים פיננסיים מעורבים, כאשר חוזקת תזרים המזומנים מקוזזת על ידי שחיקה בשולי הרווח ומינוף גבוה יותר, וכן על ידי שיחת תוצאות חיובית עם העלאת תחזית ושיפור בשולי הרווח. התמונה הטכנית חיובית במידה מתונה על בסיס הממוצעים הנעים, בעוד שהתמחור הוא הגורם המכביד העיקרי בשל יחס P/E גבוה.
גורמים חיוביים
שיפור בשולי הרווח המונע על ידי רכישה
הרכישה של קורט גייגר מרחיבה את החשיפה לאביזרי פרימיום ולהנעלה, ומאפשרת הפצה סיטונאית רחבה יותר בארה"ב ופוטנציאל לשיפור בשולי הרווח.
ספיידר S&P 500 (SPY) לעומת סטיבן מאדן (SHOO)
- שווי שוק
- $3.31B
- תשואת דיבידנד
- 1.96%
- נפח מסחר ממוצע (3 חודשים)
- 1.09M
- מכפיל רווח (P/E)
- 22.4
- בטא (שנתי)
- 1.13
- צמיחת הכנסות
- 18.33%
- צמיחת רווח למניה
- 56.39%
- מדינה
- ארה"ב
- מספר עובדים
- 6,300
- מגזר
- צריכה מחזורית
- עוצמת המגזר
- 84
- תעשייה
- Apparel - Footwear & Accessories
סקירה עסקית ומודל ההכנסות
תיאור החברה
סטיבן מאדן היא חברת אופנה גלובלית בולטת המתמקדת בתכנון ייצור שיווק ומכירה של הנעלה עכשווית אביזרים וביגוד החברה מציעה הן מוצרים ממותגים בבעלותה והן פריטים במותג פרטי ופונה לנשים גברים וילדים בשוק האמריקאי המקומי ובשווקים בינלאומיים פעילות החברה מחולקת למספר מגזרים עיקריים הנעלת סיטונאות מגזר זה מספק מגוון רחב של נעליים תחת מותגים קנייניים כגון סטיב מאדן סטיבן ביי סטיב מאדן מאדן גירל בי בי דקוטה דולצ׳ה ויטה די וי דולצ׳ה ויטה בטסי ג׳ונסון GREATS בלונדו אן קליין מאד לאב סופרגה מאדן ניו יורק ו COOL Planet כמו כן הוא מייצר הנעלה במותג פרטי עבור קמעונאים אחרים אביזרים וביגוד בסיטונאות מגזר זה מפיץ מגוון רחב של מוצרים לרבות תיקים ביגוד מוצרי עור קטנים חגורות אביזרים רכים צעיפי אופנה כיסויים ופריטי מתנה מוצרים אלה מוצעים תחת שמות מותג כגון סטיב מאדן בי בי דקוטה אן קליין בטסי ג׳ונסון סז׳ון מאדן ניו יורק ודולצ׳ה ויטה בנוסף לתיקים ואביזרים במותג פרטי רשת ההפצה של מוצרים אלה משתרעת על פני חנויות כלבו קמעונאים המוניים קמעונאי אוף פרייס פלטפורמות מקוונות בוטיקים מתמחים וחנויות עצמאיות מכירה ישירה לצרכן מגזר זה כולל את ערוצי המכירה הישירים של החברה החברה מפעילה חנויות קמעונאיות במחיר מלא של סטיב מאדן ושל סופרגה חנויות אאוטלט של סטיב מאדן וחנויות בתוך חנות של סטיב מאדן נוסף על כך היא מנהלת מספר אתרי מסחר אלקטרוני דיגיטליים ובהם SteveMadden com DolceVita com betseyjohnson com Blondo com GREATS com ו Superga USA com רישוי באמצעות מגזר זה סטיבן מאדן מעניקה רישיון לשימוש בסימני המסחר הידועים שלה לרבות סטיב מאדן מאדן גירל ובטסי ג׳ונסון לעסקים אחרים פירסט קוסט מגזר זה פועל כסוכן רכש בעיקר עבור הנעלה במותג פרטי ומשרת קהל לקוחות מגוון החל מרשתות ארציות וקמעונאים מתמחים ועד נקודות מכירה קמעונאיות במחירי ערך נכון ל 31 בדצמבר 2021 סטיבן מאדן החזיקה בנוכחות קמעונאית משמעותית עם 214 חנויות פיזיות הכוללות 147 חנויות סטיב מאדן במחיר מלא 66 חנויות אאוטלט של סטיב מאדן וחנות אחת של סופרגה לצד 6 אתרי המסחר האלקטרוני הייעודיים שלה החברה נוסדה בשנת 1990 ומטה החברה ממוקם בלונג איילנד סיטי ניו יורק
סקירת הדוחות הכספיים
סיכום
סטיבן מאדן (SHOO) מציגה צמיחה מתונה בהכנסות ב-12 החודשים האחרונים ושיפור ברווחיות הגולמית, אך בסך הכול כוח יצירת הרווחים נחלש לעומת השנים 2022–2024, כאשר המרווח התפעולי והמרווח הנקי הצטמצמו באופן משמעותי. מגמת המאזן פחות חיובית בשל מינוף גבוה יותר ותשואה נמוכה יותר על ההון, אם כי ההון העצמי נותר משמעותי. תזרים המזומנים הוא נקודת האור: תזרים המזומנים החופשי התאושש בחוזקה ב-12 החודשים האחרונים ונשאר איתן במונחים כספיים מוחלטים, מה שמסייע לקזז את פרופיל הרווחיות החלש יותר. בשורה התחתונה: שיפור ביצירת המזומנים לצד רווחיות מעורבת ומסלול של מינוף גבוה יותר בהשוואה להיסטוריה האחרונה של החברה.
השוואת מתחרים
דירוג כולל
WEYS
RCKY
WWW
CROXSHOO
CALמדדים פיננסיים
השוואת ביצועים
מילון מונחים
קנייה
מניה המדורגת כ"קנייה" צפויה להציג ביצועים טובים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות גבוהות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
החזקה
מניה המדורגת כ"החזקה" צפויה להציג ביצועים דומים לשוק הכללי או למדד ייחוס מסוים. דירוג זה מצביע על כך שהמניה אינה נחשבת לאטרקטיבית במיוחד להשקעה, אך גם אינה נתפסת כבלתי אטרקטיבית במיוחד.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
מכירה
מניה המדורגת כ"מכירה" צפויה להציג ביצועים חלשים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות נמוכות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
כתב ויתור
דוח מניה זה של אנליסט AI נוצר באופן אוטומטי על ידי מערכות הבינה המלאכותית שלנו, תוך שימוש באלגוריתמים מתקדמים ובנתונים פיננסיים, טכניים ונתוני שוק הזמינים לציבור. אף שהמידע המוצג נועד להיות מדויק ובעל ערך, הוא מיועד למטרות מידע בלבד ואין לראות בו ייעוץ פיננסי. תוכן שנוצר על ידי מערכת בינה מלאכותית (AI) עשוי לכלול אי־דיוקים ו/או שגיאות.
השקעה במניות כרוכה מטבעה בסיכונים, וביצועי עבר אינם מעידים בהכרח על תוצאות עתידיות. דוח זה אינו מביא בחשבון את נסיבותיך הפיננסיות האישיות, מטרותיך או סובלנותך לסיכון. יש לבצע מחקר עצמאי או להתייעץ עם יועץ פיננסי מוסמך לפני קבלת החלטות השקעה. הניתוחים וההמלצות המוצגים בדוח מבוססים על נתונים היסטוריים ועדכניים, וייתכן שאינם משקפים באופן מלא תנאי שוק עתידיים או התפתחויות בלתי צפויות.
לא יוצרי הדוח ולא הגופים הקשורים אליהם מתחייבים לדיוק, לשלמות או לאמינות המידע המוצג. השימוש בדוח נעשה לפי שיקול דעתכם ועל אחריותכם בלבד.
תאריך הניתוח: 30 ביולי 2026