שימיזו (SHMUF) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2026 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.26 | 1.26 | 1.30 | 1.24 | 1.34 |
| יחס מהיר | 1.18 | 1.18 | 1.22 | 1.16 | 1.27 |
| יחס מזומנים | 0.24 | 0.24 | 0.19 | 0.23 | 0.34 |
| יחס כושר פירעון | 0.06 | 0.06 | 0.10 | 0.03 | 0.05 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.13 | 0.13 | 0.03 | -0.02 | 0.08 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.53 | 0.53 | 0.17 | -0.07 | 0.36 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -82.90B | -82.90B | -41.20B | -120.03B | -86.84B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.23 | 0.23 | 0.21 | 0.24 | 0.24 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.69 | 0.69 | 0.58 | 0.68 | 0.68 |
| יחס חוב להון | 0.41 | 0.41 | 0.37 | 0.40 | 0.40 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.25 | 0.25 | 0.24 | 0.26 | 0.29 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.93 | 2.93 | 2.71 | 2.86 | 2.87 |
| יחס כיסוי חוב | 0.36 | 0.36 | 0.66 | 0.19 | 0.24 |
| יחס כיסוי ריבית | 11.81 | 11.81 | 15.68 | -4.35 | 13.67 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.64 | 0.64 | 0.30 | 0.84 | 1.04 |
| חוב נושא ריבית למניה | 859.57 | 859.57 | 847.75 | 836.25 | 785.49 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 2.02 | 2.02 | 1.41 | 4.79 | 2.54 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 10.31% | 10.31% | 12.54% | 4.46% | 8.33% |
| שיעור EBIT | 5.88% | 5.88% | 9.76% | 1.95% | 2.83% |
| שיעור EBITDA | 7.60% | 7.60% | 11.39% | 3.46% | 4.16% |
| שיעור הרווח התפעולי | 3.65% | 3.65% | 5.77% | -1.23% | 2.83% |
| שיעור הרווח לפני מס | 5.57% | 5.57% | 9.40% | 1.67% | 3.90% |
| שיעור הרווח הנקי | 3.40% | 3.40% | 6.15% | 0.86% | 2.54% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 3.62% | 3.62% | 6.27% | 1.04% | 2.66% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 60.92% | 60.92% | 65.49% | 51.20% | 65.11% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 152.55% | 152.55% | 162.92% | -135.80% | 137.87% |
| תשואה על הנכסים | 2.62% | 2.62% | 4.77% | 0.68% | 2.00% |
| תשואה על ההון העצמי | 7.68% | 7.68% | 12.95% | 1.93% | 5.75% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 5.40% | 5.40% | 8.39% | -1.83% | 4.01% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 2.85% | 2.85% | 4.76% | -0.93% | 2.34% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 2.65% | 2.65% | 4.85% | 0.68% | 2.02% |
| תשואת רווחים | 7.16% | 7.16% | 6.73% | 2.40% | 8.84% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 2.34 | 2.34 | 2.09 | 2.22 | 2.31 |
| מחזור זכאים | 4.36 | 4.36 | 4.21 | 5.07 | 4.18 |
| מחזור מלאי | 20.22 | 20.22 | 17.82 | 21.54 | 23.73 |
| מחזור נכסים קבועים | 3.09 | 3.09 | 3.12 | 3.14 | 3.04 |
| מחזור נכסים | 0.77 | 0.77 | 0.78 | 0.79 | 0.79 |
| יחס מחזור הון חוזר | 6.58 | 6.58 | 6.05 | 6.17 | 5.78 |
| מחזור המרת מזומנים | 90.12 | 90.12 | 108.31 | 109.13 | 85.80 |
| ימי אשראי לקוחות | 155.77 | 155.77 | 174.46 | 164.16 | 157.79 |
| ימי מלאי | 18.05 | 18.05 | 20.48 | 16.94 | 15.38 |
| ימי אשראי מספקים | 83.70 | 83.70 | 86.64 | 71.96 | 87.37 |
| מחזור תפעולי | 173.82 | 173.82 | 194.95 | 181.10 | 173.17 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 228.47 | 228.47 | 61.39 | -29.19 | 113.30 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 179.53 | 179.53 | -84.06 | -108.44 | 20.63 |
| הוצאות הוניות למניה | 48.94 | 48.94 | 145.46 | 79.24 | 92.67 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.79 | 0.79 | -1.37 | 3.71 | 0.18 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 3.12 | 3.12 | 0.33 | -0.28 | 0.99 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 4.67 | 4.67 | 0.42 | -0.37 | 1.22 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.27 | 0.27 | 0.07 | -0.04 | 0.15 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.08 | 0.08 | 0.02 | -0.01 | 0.04 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 13.57% | 13.57% | -3.03% | -11.03% | 2.75% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 13.96 | 13.96 | 14.85 | 41.71 | 11.31 |
| מכפיל מכירות | 0.47 | 0.47 | 0.91 | 0.36 | 0.29 |
| מכפיל הון | 1.07 | 1.07 | 1.92 | 0.81 | 0.65 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 7.37 | 7.37 | -32.98 | -9.07 | 36.35 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 5.79 | 5.79 | 45.16 | -33.68 | 6.62 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.05 | 0.05 | 0.15 | -0.65 | 3.30 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.07 | 1.07 | 1.92 | 0.81 | 0.65 |
| מכפיל שווי חברה | 8.25 | 8.25 | 9.43 | 15.10 | 9.44 |
| שווי חברה | 1.22T | 1.22T | 2.21T | 1.05T | 759.49B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 8.25 | 8.25 | 9.43 | 15.10 | 9.44 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.63 | 0.63 | 1.07 | 0.52 | 0.39 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 9.76 | 9.76 | -38.76 | -13.28 | 49.75 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 7.67 | 7.67 | 53.07 | -49.35 | 9.06 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 1,277.77 | 1,277.77 | 1,414.19 | 1,271.61 | 1,197.04 |
| הון עצמי למניה | 1,235.13 | 1,235.13 | 1,441.93 | 1,220.38 | 1,152.10 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.35 | 0.35 | 0.33 | 0.38 | 0.32 |
| הכנסות למניה | 2,792.23 | 2,792.23 | 3,034.03 | 2,754.51 | 2,613.25 |
| רווח נקי למניה | 94.80 | 94.80 | 186.69 | 23.57 | 66.29 |
| נטל מס | 0.61 | 0.61 | 0.65 | 0.51 | 0.65 |
| נטל ריבית | 0.95 | 0.95 | 0.96 | 0.86 | 1.38 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.01 | 0.01 | 0 | 0.01 | 0.01 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.06 | 0.06 | 0.07 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 2.41 | 2.41 | 0.33 | -1.24 | 1.11 |
הנתונים מוצגים ב-JPY