SOHM (SHMN) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.15 | 1.45 | 6.30 | 1.26 | 0.25 |
| יחס מהיר | 0.59 | 0.42 | 3.08 | 0.82 | 0.14 |
| יחס מזומנים | 0.02 | 0.21 | 1.02 | 0.06 | 0.05 |
| יחס כושר פירעון | -0.07 | -0.13 | -0.07 | 0.25 | 0.26 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.93 | 0.00 | -4.56 | -0.29 | 0.86 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0 | 0 | -25.20 | 83.99 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -3.18M | -4.14M | -1.28M | -1.13M | -1.22M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.45 | 0.92 | 1.18 | 3.92 | 6.87 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.95 | -46.44 | -4.80 | -1.17 | -1.03 |
| יחס חוב להון | 0.49 | 1.02 | 1.26 | 6.98 | 31.17 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.49 | 1.02 | 1.26 | 7.04 | 32.31 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.12 | -50.49 | -4.05 | -0.30 | -0.15 |
| יחס כיסוי חוב | -32.88 | -215.56 | -66.93 | 31.89 | 137.91 |
| יחס כיסוי ריבית | -32.88 | -215.56 | -155.34 | 64.46 | 85.97 |
| יחס חוב לשווי שוק | 2.96 | 3.12 | 0.79 | 0.74 | 0.38 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -13.04 | -7.04 | -13.22 | 12.32 | 3.44 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 78.12% | 70.90% | 63.87% | 53.41% | 53.43% |
| שיעור EBIT | -27.25% | -63.76% | -73.27% | 27.09% | 27.49% |
| שיעור EBITDA | -27.25% | -63.76% | -31.57% | 27.09% | 100.30% |
| שיעור הרווח התפעולי | -27.25% | -63.76% | -73.27% | 27.09% | 27.49% |
| שיעור הרווח לפני מס | -28.08% | -64.05% | -73.74% | 26.67% | 27.17% |
| שיעור הרווח הנקי | -28.08% | -64.05% | -73.74% | 26.67% | 27.17% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -28.08% | -64.05% | -73.74% | 26.67% | 27.17% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 103.04% | 100.46% | 100.64% | 98.45% | 98.84% |
| תשואה על הנכסים | -3.52% | -12.83% | -19.78% | 31.16% | 53.84% |
| תשואה על ההון העצמי | -8.05% | 647.90% | 80.13% | -9.27% | -8.09% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -3.71% | -14.19% | -20.98% | 56.85% | 256.31% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -3.71% | -14.19% | -20.98% | 56.34% | 246.93% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -11.15% | -27.18% | -19.78% | 31.16% | 53.84% |
| תשואת רווחים | -12.67% | -43.46% | -13.25% | 5.88% | 2.95% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 2.73 | 9.52 | 2.07 | 3.45 | 29.24 |
| מחזור זכאים | 0.36 | 0.59 | 1.55 | 1.25 | 1.19 |
| מחזור מלאי | 0.61 | 0.56 | 0.48 | 2.81 | 10.57 |
| מחזור נכסים קבועים | 0.62 | 0.68 | 0.52 | 18.15 | 16.99 |
| מחזור נכסים | 0.13 | 0.20 | 0.27 | 1.17 | 1.98 |
| יחס מחזור הון חוזר | 13.27 | 2.66 | 1.51 | -10.98 | -3.71 |
| מחזור המרת מזומנים | -292.84 | 63.49 | 700.62 | -57.03 | -259.75 |
| ימי אשראי לקוחות | 133.71 | 38.33 | 176.37 | 105.88 | 12.48 |
| ימי מלאי | 600.13 | 646.81 | 759.42 | 129.69 | 34.53 |
| ימי אשראי מספקים | 1,026.67 | 621.65 | 235.16 | 292.61 | 306.75 |
| מחזור תפעולי | 733.83 | 685.13 | 935.78 | 235.57 | 47.01 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.00 | 0.00 | -0.00 | -0.00 | 0.00 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.00 | 0.00 | -0.00 | -0.00 | 0.00 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 284,337.75 | 476.00 | -85,847.00 | 0 | 0 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 284,337.75 | 476.00 | -85,847.00 | 0 | 0 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.35 | 0.00 | -0.24 | -0.03 | 0.10 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 1.24 | 0.00 | -1.07 | -0.11 | 0.34 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 103.12% | 0.14% | -19.16% | -2.38% | 3.71% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 7.00 | -2.33 | -7.55 | 17.02 | 33.91 |
| מכפיל מכירות | 1.21 | 1.47 | 5.57 | 4.54 | 9.21 |
| מכפיל הון | 0.59 | -14.91 | -6.05 | -1.58 | -2.74 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 0.97 | 736.13 | -5.22 | -41.96 | 26.92 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.78 | 734.59 | -5.22 | -41.96 | 26.92 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.02 | -0.05 | 0.03 | 0 | 0 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.59 | -14.91 | -6.05 | -1.58 | -2.74 |
| מכפיל שווי חברה | -17.47 | -9.35 | -30.85 | 29.07 | 12.62 |
| שווי חברה | 4.35M | 5.66M | 3.92M | 2.73M | 4.11M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -17.47 | -9.35 | -30.85 | 29.07 | 12.62 |
| יחס שווי חברה למכירות | 4.76 | 5.96 | 9.74 | 7.88 | 12.66 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 3.83 | 2,977.71 | -9.14 | -72.81 | 37.00 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 3.83 | 2,971.46 | -9.14 | -72.81 | 37.00 |
| הון עצמי מוחשי למניה | -0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 |
| הון עצמי למניה | 0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הכנסות למניה | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| רווח נקי למניה | -0.00 | -0.00 | -0.00 | 0.00 | 0.00 |
| נטל מס | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| נטל ריבית | 1.03 | 1.00 | 1.01 | 0.98 | 0.99 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.07 | 0.24 | 0.05 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.98 | 1.10 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | -4.43 | -0.00 | 1.45 | -0.41 | 1.26 |
הנתונים מוצגים ב-USD