SOHM (SHMN) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.90K | -429.24K | -37.55K | 111.20K | 8.79K |
| רווח נקי | -607.89K | -296.90K | 92.58K | 88.28K | 33.09K |
| פחת והפחתות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 610.22K | -132.34K | -130.13K | 22.92K | 1.64K |
| יתרת לקוחות | 94.90K | 1.03K | -89.58K | 4.35K | 3.50K |
| מלאי | -186.74K | -245.23K | -43.15K | -5.31K | 1.16K |
| יתרת ספקים | 376.66K | -35.91K | 2.49K | 27.53K | -9.99K |
| הון חוזר אחר | 325.40K | 147.77K | 108.00 | -3.65K | 6.96K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -418.00 | 0 | 0 | 0 | -25.94K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | 0 | -5.00 | 0 | 0 | 0 |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 5.00 | 0 | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 0 | 517.99K | 37.99K | -98.98K | -9.16K |
| פירעון חוב | 0 | 517.99K | 37.99K | -98.98K | -9.16K |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 97.92K | 96.02K | 7.26K | 6.82K | 5.22K |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 1.00 | 0 | 0 | -10.62K | 3.43K |
| שינוי נטו במזומנים | 1.91K | 88.76K | 445.00 | 1.60K | 3.06K |
| מזומנים בתחילת התקופה | 96.02K | 7.26K | 6.82K | 5.22K | 2.16K |
| מזומנים בסוף התקופה | 97.92K | 96.02K | 7.26K | 6.82K | 5.22K |
| תזרים מזומנים חופשי | 1.90K | -429.24K | -37.55K | 111.20K | 8.79K |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.90K | -429.24K | -37.55K | 111.20K | 8.79K |
| הוצאות הוניות | -4.00 | -5.00 | 0 | 0 | 0 |
הנתונים מוצגים ב-USD