שימיק (SHIM) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2027 | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.89 | 0.89 | 0.61 | 0.95 | 0.95 |
| יחס מהיר | 0.89 | 0.89 | 0.61 | 0.95 | 0.95 |
| יחס מזומנים | 0.10 | 0.10 | 0.15 | 0.23 | 0.24 |
| יחס כושר פירעון | -0.05 | -0.05 | -0.41 | 0.04 | 0.06 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.33 | -0.33 | -0.09 | -0.32 | -0.01 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -15.72 | -15.72 | 0 | 0 | -0.36 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -100.02M | -100.02M | -127.54M | -98.70M | -98.70M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.35 | 0.35 | 0.11 | 0.10 | 0.12 |
| יחס חוב להון עצמי | -1.35 | -1.35 | -0.74 | 0.63 | 0.75 |
| יחס חוב להון | 3.87 | 3.87 | -2.81 | 0.39 | 0.43 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 16.41 | 16.41 | -0.38 | 0.29 | 0.29 |
| יחס מינוף פיננסי | -3.86 | -3.86 | -6.78 | 5.99 | 5.99 |
| יחס כיסוי חוב | -0.53 | -0.53 | -19.20 | 7.50 | -2.90 |
| יחס כיסוי ריבית | -3.15 | -3.15 | -22.04 | 0.19 | 0 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.61 | 0.61 | 0.11 | 0.18 | 0.23 |
| חוב נושא ריבית למניה | 2.40 | 2.40 | 1.02 | 1.84 | 2.09 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -9.78 | -9.78 | 0.08 | -1.07 | 0.45 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 6.82% | 6.82% | -11.59% | 3.54% | 3.54% |
| שיעור EBIT | -3.81% | -3.81% | -25.05% | -0.00% | -5.96% |
| שיעור EBITDA | -1.17% | -1.17% | -21.90% | 2.71% | -3.55% |
| שיעור הרווח התפעולי | -4.26% | -4.26% | -24.91% | 0.07% | 1.94% |
| שיעור הרווח לפני מס | -5.16% | -5.16% | -26.18% | -0.36% | 0.63% |
| שיעור הרווח הנקי | -5.19% | -5.19% | -25.98% | -0.40% | 0.57% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -5.16% | -5.16% | -25.98% | -0.36% | 0.44% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 100.63% | 100.63% | 99.23% | 111.37% | 89.93% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 121.16% | 121.16% | 105.10% | -525.52% | 32.38% |
| תשואה על הנכסים | -11.69% | -11.69% | -53.34% | -0.60% | 0.88% |
| תשואה על ההון העצמי | 45.17% | 45.17% | 361.43% | -3.57% | 5.28% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -92.66% | -92.66% | -3,322.64% | 0.28% | 8.31% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -78.33% | -78.33% | -3,297.19% | 0.28% | 5.48% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -11.92% | -11.92% | -54.91% | -0.61% | 0.90% |
| תשואת רווחים | -24.26% | -24.26% | -138.61% | -1.51% | 2.30% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 3.51 | 3.51 | 5.36 | 3.51 | 3.69 |
| מחזור זכאים | 6.60 | 6.60 | 11.53 | 7.48 | 7.85 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 18.23 | 18.23 | 11.07 | 9.01 | 9.46 |
| מחזור נכסים | 2.25 | 2.25 | 2.05 | 1.48 | 1.56 |
| יחס מחזור הון חוזר | -8.96 | -8.96 | -9.32 | -45.87 | -9.02 |
| מחזור המרת מזומנים | 48.75 | 48.75 | 36.44 | 55.11 | 52.50 |
| ימי אשראי לקוחות | 104.02 | 104.02 | 68.09 | 103.89 | 98.99 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 55.27 | 55.27 | 31.65 | 48.78 | 46.48 |
| מחזור תפעולי | 104.02 | 104.02 | 68.09 | 103.89 | 98.99 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -1.88 | -1.88 | -0.70 | -3.46 | -0.12 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -2.07 | -2.07 | -1.04 | -3.73 | -0.53 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.18 | 0.18 | 0.34 | 0.28 | 0.41 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.10 | 1.10 | 1.49 | 1.08 | 4.39 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -10.22 | -10.22 | -2.03 | -12.51 | -0.30 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -10.22 | -10.22 | -2.03 | -12.51 | -0.30 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.85 | -0.85 | -0.83 | -1.97 | -0.06 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.13 | -0.13 | -0.04 | -0.14 | -0.00 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -67.79% | -67.79% | -35.26% | -56.54% | -8.29% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -4.12 | -4.12 | -0.72 | -66.09 | 43.39 |
| מכפיל מכירות | 0.21 | 0.21 | 0.19 | 0.27 | 0.25 |
| מכפיל הון | -1.86 | -1.86 | -2.61 | 2.36 | 2.29 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -1.48 | -1.48 | -2.84 | -1.77 | -12.06 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.62 | -1.62 | -4.23 | -1.91 | -52.91 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.05 | 0.05 | -0.00 | 0.39 | -0.47 |
| מחיר לשווי הוגן | -1.86 | -1.86 | -2.61 | 2.36 | 2.29 |
| מכפיל שווי חברה | -28.06 | -28.06 | -0.78 | 8.76 | -6.47 |
| שווי חברה | 161.85M | 161.85M | 81.74M | 149.99M | 152.49M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -28.06 | -28.06 | -0.78 | 8.76 | -6.47 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.33 | 0.33 | 0.17 | 0.24 | 0.23 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -2.26 | -2.26 | -2.58 | -1.58 | -11.27 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -2.49 | -2.49 | -3.84 | -1.70 | -49.44 |
| הון עצמי מוחשי למניה | -1.76 | -1.76 | -1.36 | 2.40 | 2.40 |
| הון עצמי למניה | -1.64 | -1.64 | -1.14 | 2.79 | 2.79 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0.30 |
| הכנסות למניה | 14.26 | 14.26 | 15.79 | 24.82 | 26.05 |
| רווח נקי למניה | -0.74 | -0.74 | -4.10 | -0.10 | 0.15 |
| נטל מס | 1.01 | 1.01 | 0.99 | 1.11 | 0.90 |
| נטל ריבית | 1.35 | 1.35 | 1.05 | 1,143.00 | -0.11 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.11 | 0.11 | 0.13 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.00 |
| איכות הרווחים | 2.56 | 2.56 | 0.17 | 38.54 | -1.06 |
הנתונים מוצגים ב-USD