שימיק (SHIM) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2027 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -65.11M | -21.26M | -88.10M | -3.08M | -53.98M |
| רווח נקי | -25.43M | -124.75M | -2.29M | 2.91M | 45.83M |
| פחת והפחתות | 13.00M | 15.13M | 17.12M | 15.98M | 14.93M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | -24.12M |
| תגמול מבוסס מניות | 5.24M | 6.13M | 2.06M | 2.30M | 1.19M |
| שינוי בהון החוזר | -66.32M | 83.24M | -77.44M | -40.91M | 127.91M |
| יתרת לקוחות | -27.35M | 115.33M | 2.25M | 1.92M | -7.71M |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 23.07M | -35.11M | 13.75M | 10.44M | 16.55M |
| הון חוזר אחר | -62.04M | 3.03M | -93.44M | -53.26M | 119.06M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 8.40M | -1.02M | -27.55M | 16.64M | -219.71M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 1.12M | 15.04M | 22.05M | 4.20M | 136.17M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -6.37M | -10.48M | -7.04M | -10.44M | -2.94M |
| רכישות, נטו | 2.62M | 31.77M | -6.88M | 12.92M | 137.41M |
| רכישת השקעות | 0 | -6.46M | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 204.00K | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 4.87M | 0 | 35.98M | 1.72M | 1.70M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 50.05M | -21.90M | 47.88M | -931.00K | -294.00K |
| פירעון חוב | 54.19M | -20.42M | 29.61M | -303.00K | -294.00K |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 25.03M | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -4.14M | -1.48M | -6.76M | -628.00K | 0 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 21.86M | 35.80M | 63.91M | 82.09M | 81.90M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -13.94M | -28.12M | -18.18M | 182.00K | 81.90M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 35.80M | 63.91M | 82.09M | 81.90M | 0 |
| מזומנים בסוף התקופה | 21.86M | 35.80M | 63.91M | 82.09M | 81.90M |
| תזרים מזומנים חופשי | -71.49M | -31.74M | -95.14M | -13.53M | -56.91M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -65.11M | -21.26M | -88.10M | -3.08M | -53.98M |
| הוצאות הוניות | -6.37M | -10.48M | -7.04M | -10.44M | -2.94M |
הנתונים מוצגים ב-USD