שיפ הלקייר הולדינגס (SHHPF) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.38 | 1.38 | 1.38 | 1.44 | 1.31 |
| יחס מהיר | 1.20 | 1.23 | 1.23 | 1.29 | 1.17 |
| יחס מזומנים | 0.42 | 0.41 | 0.40 | 0.47 | 0.41 |
| יחס כושר פירעון | 0.09 | 0.09 | 0.10 | 0.09 | 0.08 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.11 | 0.11 | 0.17 | 0.07 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 4.63 | 2.92 | 4.23 | 0.44 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 34.04B | 37.92B | 28.04B | 15.42B | 6.38B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.07 | 0.08 | 0.10 | 0.15 | 0.19 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.18 | 0.20 | 0.26 | 0.42 | 0.58 |
| יחס חוב להון | 0.15 | 0.17 | 0.21 | 0.29 | 0.37 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.15 | 0.14 | 0.17 | 0.27 | 0.25 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.53 | 2.55 | 2.56 | 2.77 | 2.98 |
| יחס כיסוי חוב | 11.56 | 4.08 | 3.06 | 2.73 | 0.60 |
| יחס כיסוי ריבית | 58.64 | 57.13 | 49.68 | 54.64 | 49.87 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.11 | 0.14 | 0.20 | 0.30 | 0.32 |
| חוב נושא ריבית למניה | 293.21 | 331.49 | 421.83 | 618.75 | 788.15 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -1.69 | -1.63 | -1.10 | -0.91 | -0.24 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 9.11% | 9.29% | 9.84% | 10.40% | 10.59% |
| שיעור EBIT | 3.16% | 3.28% | 3.66% | 3.54% | 3.69% |
| שיעור EBITDA | 4.16% | 4.28% | 4.75% | 4.71% | 5.00% |
| שיעור הרווח התפעולי | 3.32% | 3.39% | 3.66% | 3.89% | 3.69% |
| שיעור הרווח לפני מס | 3.20% | 3.22% | 3.59% | 3.46% | 3.61% |
| שיעור הרווח הנקי | 1.84% | 1.87% | 2.23% | 2.19% | 2.11% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 1.86% | 1.88% | 2.21% | 2.18% | 2.03% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 57.57% | 57.97% | 62.18% | 63.08% | 58.37% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 96.26% | 94.94% | 98.13% | 89.10% | 97.73% |
| תשואה על הנכסים | 3.62% | 3.48% | 3.96% | 3.56% | 3.16% |
| תשואה על ההון העצמי | 9.11% | 8.87% | 10.15% | 9.88% | 9.42% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 13.15% | 12.86% | 12.80% | 11.93% | 11.43% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 7.59% | 7.34% | 7.60% | 7.23% | 5.46% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 3.73% | 3.59% | 4.10% | 3.70% | 3.30% |
| תשואת רווחים | 5.65% | 6.01% | 8.00% | 7.05% | 5.25% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 5.65 | 4.86 | 4.70 | 4.99 | 4.19 |
| מחזור זכאים | 4.17 | 3.96 | 3.89 | 5.18 | 3.69 |
| מחזור מלאי | 19.74 | 21.39 | 21.19 | 21.12 | 19.19 |
| מחזור נכסים קבועים | 14.64 | 14.32 | 13.33 | 12.04 | 8.79 |
| מחזור נכסים | 1.97 | 1.86 | 1.78 | 1.63 | 1.50 |
| יחס מחזור הון חוזר | 10.07 | 9.83 | 9.02 | 9.07 | 8.27 |
| מחזור המרת מזומנים | -4.50 | -0.03 | 1.05 | 19.92 | 7.31 |
| ימי אשראי לקוחות | 64.56 | 75.15 | 77.62 | 73.09 | 87.09 |
| ימי מלאי | 18.49 | 17.06 | 17.23 | 17.28 | 19.02 |
| ימי אשראי מספקים | 87.56 | 92.24 | 93.80 | 70.46 | 98.80 |
| מחזור תפעולי | 83.06 | 92.21 | 94.85 | 90.38 | 106.11 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0 | 237.30 | 216.05 | 335.02 | 149.50 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0 | 191.21 | 175.55 | 297.75 | 108.08 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 46.08 | 40.50 | 37.27 | 41.42 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0 | 0.81 | 0.81 | 0.89 | 0.72 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0 | 2.26 | 2.39 | 4.23 | 1.81 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | 5.15 | 5.33 | 8.99 | 3.61 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.73 | 0.52 | 0.55 | 0.19 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0 | 0.03 | 0.03 | 0.05 | 0.02 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 0.00% | 7.97% | 8.76% | 14.36% | 4.43% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 17.75 | 16.64 | 12.50 | 14.19 | 19.06 |
| מכפיל מכירות | 0.32 | 0.31 | 0.28 | 0.31 | 0.40 |
| מכפיל הון | 1.62 | 1.47 | 1.27 | 1.40 | 1.80 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 0 | 12.54 | 11.42 | 6.97 | 22.55 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 10.11 | 9.28 | 6.19 | 16.30 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -7.03 | -1.65 | 1.30 | 0.99 | -21.20 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.62 | 1.47 | 1.27 | 1.40 | 1.80 |
| מכפיל שווי חברה | 6.11 | 5.61 | 4.77 | 5.67 | 7.80 |
| שווי חברה | 186.16B | 172.61B | 153.52B | 168.54B | 223.03B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 6.13 | 5.61 | 4.77 | 5.67 | 7.80 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.25 | 0.24 | 0.23 | 0.27 | 0.39 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 0 | 9.72 | 9.27 | 6.00 | 21.87 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 7.83 | 7.53 | 5.33 | 15.81 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 1,487.17 | 1,514.72 | 1,457.90 | 1,358.00 | 1,218.49 |
| הון עצמי למניה | 1,597.23 | 1,626.24 | 1,580.04 | 1,478.72 | 1,357.04 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.42 | 0.42 | 0.38 | 0.37 | 0.44 |
| הכנסות למניה | 7,954.30 | 7,730.83 | 7,188.42 | 6,687.74 | 6,065.54 |
| רווח נקי למניה | 146.34 | 144.18 | 160.33 | 146.15 | 127.85 |
| נטל מס | 0.58 | 0.58 | 0.62 | 0.63 | 0.58 |
| נטל ריבית | 1.01 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 0.98 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.00 | 0.00 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0 | 1.65 | 1.35 | 2.29 | 0.68 |
הנתונים מוצגים ב-JPY