שיפ הלקייר הולדינגס (SHHPF) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 22.04B | 20.38B | 31.61B | 14.11B | 12.43B |
| רווח נקי | 13.39B | 15.13B | 13.80B | 12.06B | 12.17B |
| פחת והפחתות | 7.24B | 7.37B | 7.44B | 7.45B | 5.49B |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 1.16B | -4.28B | 7.80B | -5.55B | -4.92B |
| יתרת לקוחות | -6.03B | -10.87B | 1.58B | -14.63B | -382.00M |
| מלאי | 343.00M | -2.08B | -1.80B | -3.83B | -3.33B |
| יתרת ספקים | 7.13B | 10.02B | 7.96B | 12.16B | -1.65B |
| הון חוזר אחר | -285.00M | -1.35B | 58.00M | 745.00M | 436.00M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 250.00M | 2.16B | 2.58B | 142.00M | -316.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -2.08B | -4.03B | -7.20B | -6.77B | -3.87B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -4.72B | -4.18B | -3.52B | -3.91B | -3.47B |
| רכישות, נטו | 1.46B | 579.00M | -5.08B | -2.91B | -243.00M |
| רכישת השקעות | -1.03B | -1.45B | -720.00M | -817.00M | -200.00M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 1.65B | 655.00M | 1.55B | 596.00M | 147.00M |
| פעילויות השקעה אחרות | 559.00M | 373.00M | 563.00M | 262.00M | -104.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -16.33B | -24.62B | -20.48B | -1.02B | -8.84B |
| פירעון חוב | -5.62B | -19.16B | 8.50B | 3.72B | -4.99B |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | -25.00B | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -5.00B | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -5.47B | -4.72B | -3.96B | -3.87B | -3.77B |
| פעילויות מימון אחרות | -241.00M | -741.00M | -24.00M | -875.00M | -76.00M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 80.57B | 74.86B | 83.13B | 79.02B | 72.80B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 2.07B | -9.00M | 183.00M | -91.00M | 137.00M |
| שינוי נטו במזומנים | 5.71B | -8.27B | 4.11B | 6.22B | -147.00M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 74.86B | 83.13B | 79.02B | 72.80B | 72.95B |
| מזומנים בסוף התקופה | 80.57B | 74.86B | 83.13B | 79.02B | 72.80B |
| תזרים מזומנים חופשי | 17.76B | 16.56B | 28.42B | 10.64B | 9.30B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 22.04B | 20.38B | 31.61B | 14.11B | 12.43B |
| הוצאות הוניות | -4.28B | -3.82B | -3.19B | -3.47B | -3.12B |
הנתונים מוצגים ב-JPY