שננדואה טלקומוניקיישנס (SHEN) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.85 | 0.90 | 0.82 | 1.79 | 1.33 |
| יחס מהיר | 0.85 | 0.90 | 0.82 | 1.79 | 1.33 |
| יחס מזומנים | 0.22 | 0.25 | 0.40 | 1.42 | 0.46 |
| יחס כושר פירעון | 0.08 | 0.10 | 0.39 | 0.13 | 0.15 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.99 | 0.93 | 0.55 | 1.16 | 0.78 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0 | 6.80 | 16.04 | 115.58 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -1.02B | -844.03M | -644.71M | -385.49M | -211.15M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.37 | 0.34 | 0.25 | 0.29 | 0.13 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.85 | 0.73 | 0.47 | 0.54 | 0.20 |
| יחס חוב להון | 0.46 | 0.42 | 0.32 | 0.35 | 0.17 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.45 | 0.42 | 0.31 | 0.31 | 0.10 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.30 | 2.17 | 1.89 | 1.86 | 1.53 |
| יחס כיסוי חוב | 3.74 | 4.89 | 3.43 | 10.61 | 6.00 |
| יחס כיסוי ריבית | -0.64 | -0.87 | -1.80 | 0 | -1.90 |
| יחס חוב לשווי שוק | 1.25 | 0.99 | 0.62 | 0.28 | 0.09 |
| חוב נושא ריבית למניה | 13.65 | 12.11 | 8.34 | 7.00 | 2.77 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 6.06 | 5.34 | 5.06 | 2.73 | 1.54 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 40.47% | 26.86% | 60.95% | 63.08% | 58.91% |
| שיעור EBIT | -5.98% | -4.61% | -6.75% | 4.24% | -1.43% |
| שיעור EBITDA | 42.18% | 32.17% | 23.27% | 27.24% | 22.30% |
| שיעור הרווח התפעולי | -7.84% | -6.17% | -8.72% | 3.35% | -7.01% |
| שיעור הרווח לפני מס | -18.01% | -11.70% | -11.59% | 3.83% | -7.56% |
| שיעור הרווח הנקי | -15.16% | -11.01% | 58.03% | 2.80% | -3.37% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -14.59% | -9.21% | -8.64% | 2.80% | -6.19% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 84.15% | 94.11% | -500.67% | 73.00% | 44.53% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 229.86% | 189.70% | 133.00% | 114.41% | 107.80% |
| תשואה על הנכסים | -2.11% | -2.06% | 10.94% | 0.66% | -0.86% |
| תשואה על ההון העצמי | -4.77% | -4.47% | 20.73% | 1.23% | -1.31% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -1.16% | -1.22% | -1.76% | 0.86% | -1.98% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -0.94% | -0.96% | -1.30% | 0.62% | -1.62% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -2.30% | -2.25% | 12.03% | 0.71% | -0.93% |
| תשואת רווחים | -7.27% | -6.18% | 28.10% | 0.74% | -1.05% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 11.49 | 10.51 | 10.59 | 11.74 | 4.94 |
| מחזור זכאים | 2.82 | 4.27 | 2.22 | 1.98 | 2.08 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 0.16 | 0.22 | 0.22 | 0.31 | 0.34 |
| מחזור נכסים | 0.14 | 0.19 | 0.19 | 0.24 | 0.25 |
| יחס מחזור הון חוזר | -153.86 | -23.01 | 11.38 | 5.23 | 3.79 |
| מחזור המרת מזומנים | -97.83 | -50.84 | -130.28 | -153.12 | -101.62 |
| ימי אשראי לקוחות | 31.77 | 34.72 | 34.45 | 31.08 | 73.86 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 129.60 | 85.56 | 164.73 | 184.20 | 175.48 |
| מחזור תפעולי | 31.77 | 34.72 | 34.45 | 31.08 | 73.86 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 1.95 | 1.83 | 1.16 | 2.26 | 1.49 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -4.07 | -4.68 | -4.77 | -2.83 | -2.27 |
| הוצאות הוניות למניה | 6.02 | 6.51 | 5.94 | 5.09 | 3.77 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | -2.09 | -2.55 | -4.10 | -1.25 | -1.52 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0.32 | 0.28 | 0.19 | 0.44 | 0.39 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0.32 | 0.28 | 0.20 | 0.44 | 0.40 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.15 | 0.16 | 0.14 | 0.32 | 0.58 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.40 | 0.28 | 0.19 | 0.40 | 0.30 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -39.79% | -40.49% | -37.86% | -13.10% | -14.33% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -12.72 | -16.28 | 3.56 | 135.55 | -95.05 |
| מכפיל מכירות | 2.07 | 1.78 | 2.06 | 3.79 | 3.20 |
| מכפיל הון | 0.67 | 0.72 | 0.74 | 1.67 | 1.25 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -2.51 | -2.47 | -2.64 | -7.63 | -6.98 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 5.28 | 6.31 | 10.83 | 9.58 | 10.63 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.48 | 0.14 | 0.00 | -0.70 | 0.46 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.67 | 0.72 | 0.74 | 1.67 | 1.25 |
| מכפיל שווי חברה | 10.97 | 10.87 | 13.93 | 16.65 | 15.89 |
| שווי חברה | 1.27B | 1.25B | 1.06B | 1.30B | 882.16M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 10.97 | 10.87 | 13.93 | 16.65 | 15.89 |
| יחס שווי חברה למכירות | 4.63 | 3.50 | 3.24 | 4.53 | 3.54 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -5.62 | -4.85 | -4.15 | -9.13 | -7.73 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 11.71 | 12.39 | 17.00 | 11.45 | 11.78 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 12.62 | 14.74 | 15.70 | 11.34 | 11.10 |
| הון עצמי למניה | 15.42 | 15.99 | 17.10 | 12.95 | 12.72 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.19 | 0.21 | 0.25 | 0.27 | 0.18 |
| הכנסות למניה | 4.94 | 6.49 | 6.11 | 5.70 | 4.96 |
| רווח נקי למניה | -0.75 | -0.71 | 3.54 | 0.16 | -0.17 |
| נטל מס | 0.84 | 0.94 | -5.01 | 0.73 | 0.45 |
| נטל ריבית | 3.01 | 2.54 | 1.72 | 0.90 | 5.28 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.44 | 0.33 | 0.35 | 0.32 | 0.34 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.04 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 |
| איכות הרווחים | -2.85 | -3.07 | -1.97 | 14.15 | -4.86 |
הנתונים מוצגים ב-USD