שננדואה טלקומוניקיישנס (SHEN) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 101.00M | 62.57M | 113.77M | 74.90M | -250.93M |
| רווח נקי | -32.94M | -31.79M | 8.04M | -15.42M | 7.93M |
| פחת והפחתות | 131.61M | 98.45M | 63.37M | 66.48M | 55.21M |
| מס הכנסה נדחה | -9.46M | -9.76M | 2.97M | -1.41M | 22.26M |
| תגמול מבוסס מניות | 9.59M | 9.84M | 10.03M | 8.53M | 3.41M |
| שינוי בהון החוזר | 3.07M | -3.94M | 23.02M | -464.00K | -35.00M |
| יתרת לקוחות | 413.00K | -2.45M | 0 | -583.00K | 163.00K |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | -3.14M |
| יתרת ספקים | 1.03M | -2.24M | -2.87M | 79.00K | 2.98M |
| הון חוזר אחר | 1.63M | 757.00K | 25.89M | 40.00K | -35.00M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -873.00K | -243.00K | 6.34M | 17.18M | -304.74M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -294.66M | -339.41M | -236.69M | -184.18M | 1.78B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -358.92M | -319.07M | -256.55M | -188.99M | -160.10M |
| רכישות, נטו | -5.00M | -347.41M | 0 | 0 | 366.00K |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 69.26M | 327.08M | 19.86M | 4.81M | 1.94B |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 195.60M | 183.86M | 218.11M | 69.00M | -1.64B |
| פירעון חוב | 223.78M | 117.96M | 225.00M | 75.00M | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | -1.73M | -1.39M | 0 | -1.63M |
| דיבידנדים ששולמו | -6.45M | -5.81M | -4.52M | -3.99M | -940.26M |
| פעילויות מימון אחרות | -21.74M | 73.43M | -979.00K | -2.01M | -702.59M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 48.20M | 46.27M | 139.26M | 44.06M | 84.34M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 1.93M | -92.98M | 95.19M | -40.28M | -111.05M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 46.27M | 139.26M | 44.06M | 84.34M | 195.40M |
| מזומנים בסוף התקופה | 48.20M | 46.27M | 139.26M | 44.06M | 84.34M |
| תזרים מזומנים חופשי | -257.92M | -256.50M | -141.30M | -114.09M | -411.04M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 101.00M | 62.57M | 113.77M | 74.90M | -250.93M |
| הוצאות הוניות | -358.92M | -319.07M | -255.07M | -188.99M | -160.10M |
הנתונים מוצגים ב-USD