שארפ (SHCAY) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.44 | 0.91 | 1.29 | 1.16 | 1.23 |
| יחס מהיר | 1.01 | 0.67 | 0.97 | 0.84 | 0.89 |
| יחס מזומנים | 0.37 | 0.23 | 0.37 | 0.27 | 0.30 |
| יחס כושר פירעון | 0.05 | 0.08 | 0.07 | -0.06 | -0.11 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.03 | -0.00 | -0.00 | 0.15 | 0.02 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.28 | -0.00 | -0.01 | 1.07 | 0.09 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -176.22B | -184.37B | -306.21B | -442.38B | -463.51B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.32 | 0.31 | 0.36 | 0.37 | 0.41 |
| יחס חוב להון עצמי | 1.59 | 1.55 | 3.37 | 4.12 | 3.48 |
| יחס חוב להון | 0.61 | 0.61 | 0.77 | 0.80 | 0.78 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.57 | 0.00 | 0.72 | 0.76 | 0.72 |
| יחס מינוף פיננסי | 4.93 | 5.07 | 9.40 | 11.11 | 8.49 |
| יחס כיסוי חוב | 0.76 | 0.17 | 0.78 | -0.58 | 0.24 |
| יחס כיסוי ריבית | 4.33 | 5.60 | 2.66 | -1.88 | -2.77 |
| יחס חוב לשווי שוק | 1.19 | 1.21 | 0.90 | 1.08 | 1.20 |
| חוב נושא ריבית למניה | 184.09 | 172.53 | 204.70 | 231.28 | 286.89 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 2.59 | 2.21 | 2.15 | -5.99 | 7.23 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 22.49% | 22.23% | 18.78% | 14.98% | 12.98% |
| שיעור EBIT | 2.58% | 2.57% | 2.96% | -5.46% | -1.01% |
| שיעור EBITDA | 4.54% | 4.50% | 5.20% | -2.61% | 2.51% |
| שיעור הרווח התפעולי | 2.24% | 2.57% | 1.27% | -0.88% | -1.01% |
| שיעור הרווח לפני מס | 2.08% | 3.35% | 2.48% | -5.92% | -9.38% |
| שיעור הרווח הנקי | 1.26% | 2.51% | 1.67% | -6.46% | -10.24% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 1.28% | 2.55% | 1.66% | -6.46% | -10.27% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 60.54% | 74.84% | 67.29% | 109.03% | 109.12% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 92.84% | 130.50% | 196.20% | 676.22% | 929.44% |
| תשואה על הנכסים | 1.61% | 3.51% | 2.48% | -9.43% | -14.71% |
| תשואה על ההון העצמי | 8.93% | 17.77% | 23.34% | -104.75% | -124.96% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 5.31% | 13.39% | 3.92% | -2.77% | -2.89% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 2.96% | 4.77% | 2.25% | -2.35% | -2.40% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 1.65% | 3.60% | 2.55% | -9.62% | -15.02% |
| תשואת רווחים | 5.95% | 13.87% | 6.26% | -28.21% | -44.35% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 5.49 | 5.50 | 5.69 | 5.77 | 5.86 |
| מחזור זכאים | 5.30 | 5.68 | 6.29 | 5.56 | 5.96 |
| מחזור מלאי | 4.97 | 6.21 | 7.25 | 7.32 | 7.41 |
| מחזור נכסים קבועים | 10.13 | 10.90 | 10.70 | 8.29 | 6.55 |
| מחזור נכסים | 1.28 | 1.40 | 1.49 | 1.46 | 1.44 |
| יחס מחזור הון חוזר | 18.46 | 31.74 | 12.11 | 13.72 | 8.13 |
| מחזור המרת מזומנים | 71.00 | 60.85 | 56.52 | 47.43 | 50.37 |
| ימי אשראי לקוחות | 66.53 | 66.32 | 64.17 | 63.27 | 62.31 |
| ימי מלאי | 73.39 | 58.81 | 50.36 | 49.85 | 49.27 |
| ימי אשראי מספקים | 68.92 | 64.28 | 58.02 | 65.69 | 61.22 |
| מחזור תפעולי | 139.92 | 125.13 | 114.54 | 113.12 | 111.58 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 8.85 | -0.08 | -0.61 | 47.94 | 5.76 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.29 | -8.98 | -15.64 | 27.69 | -16.50 |
| הוצאות הוניות למניה | 8.56 | 8.90 | 15.02 | 20.24 | 22.26 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.03 | 115.17 | 25.54 | 0.58 | -2.87 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.03 | -0.01 | -0.04 | 2.37 | 0.18 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 1.03 | -0.01 | -0.04 | 2.37 | 0.26 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.05 | -0.00 | -0.00 | 0.21 | 0.02 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.01 | -0.00 | -0.00 | 0.05 | 0.01 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 0.19% | -6.43% | -7.05% | 13.53% | -7.19% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 16.92 | 7.28 | 15.97 | -3.54 | -2.25 |
| מכפיל מכירות | 0.21 | 0.18 | 0.27 | 0.23 | 0.23 |
| מכפיל הון | 1.34 | 1.28 | 3.73 | 3.71 | 2.82 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 518.17 | -15.55 | -14.19 | 7.39 | -13.92 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 17.15 | -1,791.14 | -362.51 | 4.27 | 39.89 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.26 | 0.19 | -0.13 | 0.08 | 0.01 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.34 | 1.28 | 3.73 | 3.71 | 2.82 |
| מכפיל שווי חברה | 7.27 | 6.23 | 7.28 | -14.77 | 16.41 |
| שווי חברה | 610.11B | 562.16B | 818.43B | 894.40B | 1.05T |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 7.24 | 6.23 | 7.28 | -14.77 | 16.41 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.33 | 0.28 | 0.38 | 0.39 | 0.41 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 801.73 | -24.10 | -20.15 | 12.44 | -24.88 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 26.54 | -2,775.82 | -514.73 | 7.18 | 71.32 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 104.28 | 99.43 | 50.49 | 48.65 | 72.81 |
| הון עצמי למניה | 113.49 | 108.99 | 59.54 | 55.13 | 81.49 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.38 | 0.24 | 0.33 | -0.09 | -0.09 |
| הכנסות למניה | 714.43 | 772.74 | 831.72 | 894.04 | 994.74 |
| רווח נקי למניה | 8.98 | 19.37 | 13.90 | -57.75 | -101.83 |
| נטל מס | 0.61 | 0.75 | 0.67 | 1.09 | 1.09 |
| נטל ריבית | 0.80 | 1.30 | 0.84 | 1.09 | 9.29 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 0.00 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.20 | 0.20 | 0.18 | 0.13 | 0.12 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0.99 | -0.00 | -0.03 | -0.91 | -0.06 |
הנתונים מוצגים ב-JPY