שארפ (SHCAY) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -202.52M | -1.59B | 124.50B | 14.75B | 75.16B |
| רווח נקי | 50.30B | 53.64B | -137.56B | -239.04B | 89.80B |
| פחת והפחתות | 38.77B | 48.46B | 66.22B | 89.80B | 72.40B |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -57.76B | -10.43B | 86.08B | 6.94B | -30.19B |
| יתרת לקוחות | 27.31B | 25.37B | 53.84B | 41.58B | -6.87B |
| מלאי | -2.46B | 25.83B | 48.01B | 45.35B | -21.47B |
| יתרת ספקים | -39.92B | -404.29M | -40.57B | -82.20B | 6.10B |
| הון חוזר אחר | -42.69B | -61.63B | 24.80B | 2.21B | -7.95B |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -31.51B | -93.26B | 109.76B | 157.05B | -56.85B |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 76.02B | 103.74B | 10.88B | -40.97B | -31.45B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -35.55B | -26.80B | -40.87B | -57.01B | -63.07B |
| רכישות, נטו | 58.32B | -4.81B | -166.00M | 619.00M | 4.27B |
| רכישת השקעות | -36.59B | -77.39B | -13.88B | -101.42B | -143.69B |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 77.76B | 92.67B | 61.23B | 91.93B | 137.58B |
| פעילויות השקעה אחרות | 12.07B | 120.07B | 4.56B | 24.91B | 33.46B |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -112.18B | -74.77B | -149.67B | -18.48B | -124.29B |
| פירעון חוב | -100.84B | -55.70B | -138.57B | -10.91B | -101.36B |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | -25.00M | -24.43B | -18.31B |
| פעילויות מימון אחרות | -11.34B | -19.07B | -11.08B | 16.85B | -4.62B |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 239.49B | 242.70B | 219.13B | 206.61B | 239.36B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 16.52B | -3.81B | 26.81B | 9.86B | 27.15B |
| שינוי נטו במזומנים | -19.84B | 23.58B | 12.52B | -32.75B | -53.43B |
| מזומנים בתחילת התקופה | 259.32B | 219.13B | 206.61B | 239.36B | 292.79B |
| מזומנים בסוף התקופה | 239.49B | 242.70B | 219.13B | 206.61B | 239.36B |
| תזרים מזומנים חופשי | -23.32B | -40.61B | 71.92B | -42.27B | 12.08B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -202.52M | -1.59B | 124.50B | 14.75B | 75.16B |
| הוצאות הוניות | -23.12B | -39.02B | -52.57B | -57.01B | -63.07B |
הנתונים מוצגים ב-JPY