שור בנקשרס (SHBI) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 62.39M | 46.89M | 22.71M | 52.65M | -7.50M |
| רווח נקי | 59.51M | 43.89M | 11.23M | 31.18M | 15.37M |
| פחת והפחתות | 15.33M | 16.04M | 10.94M | 5.86M | 3.09M |
| מס הכנסה נדחה | 922.00K | 8.87M | 2.72M | -1.18M | 278.00K |
| תגמול מבוסס מניות | 1.89M | 1.73M | 1.17M | 636.00K | 378.00K |
| שינוי בהון החוזר | 3.60M | 655.00K | -13.16M | -9.66M | 1.03M |
| יתרת לקוחות | 1.02M | -353.00K | -724.00K | -2.67M | 2.15M |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | -421.00K | -1.31M | 2.10M | 297.00K | -5.00K |
| הון חוזר אחר | 3.00M | 2.32M | -14.53M | -7.29M | -1.12M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -18.86M | -24.30M | 9.81M | 25.81M | -27.64M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -118.32M | -134.54M | 172.31M | -581.57M | 38.19M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -3.17M | -5.22M | -5.95M | -2.42M | -3.45M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 25.37M | 0 | 305.78M |
| רכישת השקעות | -96.21M | -126.23M | -33.31M | -208.15M | -255.53M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 95.21M | 119.85M | 496.77M | 72.77M | 80.93M |
| פעילויות השקעה אחרות | -114.16M | -122.94M | -310.57M | -443.77M | -89.54M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -48.35M | 175.09M | 121.89M | 811.00K | 366.01M |
| פירעון חוב | -35.64M | 50.00M | -109.00M | 25.86M | 3.09M |
| הנפקת מניות רגילות | 82.00K | 376.00K | 385.00K | 386.00K | 6.00K |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | -819.00K |
| דיבידנדים ששולמו | -16.09M | -16.01M | -12.73M | -9.53M | -6.61M |
| פעילויות מימון אחרות | 3.30M | 140.73M | 243.24M | -15.90M | 370.33M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 355.57M | 459.85M | 372.41M | 55.50M | 583.61M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -104.29M | 87.44M | 316.91M | -528.11M | 396.70M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 459.85M | 372.41M | 55.50M | 583.61M | 186.92M |
| מזומנים בסוף התקופה | 355.57M | 459.85M | 372.41M | 55.50M | 583.61M |
| תזרים מזומנים חופשי | 59.22M | 41.66M | 16.76M | 50.23M | -10.95M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 62.39M | 46.89M | 22.71M | 52.65M | -7.50M |
| הוצאות הוניות | -3.17M | -5.22M | -5.95M | -2.42M | -3.45M |
הנתונים מוצגים ב-USD