Sustainable Green Team (SGTM) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.89 | 0.83 | 0.99 | 0.91 | 1.83 |
| יחס מהיר | 0.02 | 0.02 | 0.04 | 0.35 | 0.69 |
| יחס מזומנים | 0 | 0 | 0 | 0.00 | -0.64 |
| יחס כושר פירעון | -0.33 | -0.17 | -0.21 | 0.04 | 0.27 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.04 | -0.05 | -0.26 | -0.46 | -0.08 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -0.07 | -0.08 | -0.38 | -0.75 | -0.16 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -9.34M | -14.28M | -390.84K | -5.92M | -17.80M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.41 | 0.38 | 0.33 | 0.36 | 0.34 |
| יחס חוב להון עצמי | 1.20 | 0.95 | 0.63 | 0.63 | 0.57 |
| יחס חוב להון | 0.54 | 0.49 | 0.39 | 0.39 | 0.36 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.04 | 0.03 | 0 | 0 | 0.25 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.93 | 2.48 | 1.92 | 1.76 | 1.66 |
| יחס כיסוי חוב | 0.11 | -0.01 | -0.20 | 0.18 | 1.43 |
| יחס כיסוי ריבית | -1.50 | -1.99 | -2.40 | -1.45 | 0.22 |
| יחס חוב לשווי שוק | 5.14 | 5.49 | 1.53 | 2.32 | 0.07 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.41 | 0.53 | 0.51 | 0.76 | 0.49 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -8.75 | -7.29 | -4.15 | 9.19 | 3.56 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | -167.51% | -224.14% | -47.99% | 8.39% | 22.53% |
| שיעור EBIT | -437.63% | -507.55% | -342.46% | -0.62% | 30.30% |
| שיעור EBITDA | -268.67% | -325.37% | -236.79% | 21.06% | 41.01% |
| שיעור הרווח התפעולי | -431.21% | -507.55% | -207.66% | -27.47% | 1.36% |
| שיעור הרווח לפני מס | -1,957.17% | -1,131.36% | -428.95% | -19.56% | 24.17% |
| שיעור הרווח הנקי | -1,414.33% | -826.94% | -404.33% | -12.10% | 25.06% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -1,414.33% | -826.94% | -404.33% | -12.10% | 25.06% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 72.26% | 73.09% | 94.26% | 61.88% | 103.71% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 453.88% | 222.91% | 206.57% | 71.20% | 1,774.77% |
| תשואה על הנכסים | -24.53% | -13.26% | -13.47% | -2.24% | 7.40% |
| תשואה על ההון העצמי | -57.02% | -32.94% | -25.89% | -3.93% | 12.25% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -20.98% | -19.55% | -13.29% | -8.92% | 0.46% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -7.22% | -7.60% | -7.69% | -3.39% | 0.42% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -24.59% | -13.29% | -14.70% | -2.45% | 8.42% |
| תשואת רווחים | -327.42% | -191.29% | -62.79% | -19.57% | 2.00% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 9.32 | 10.10 | 3.25 | 1.43 | 14.58 |
| מחזור זכאים | 0.33 | 0.42 | 0.53 | 2.83 | 6.13 |
| מחזור מלאי | 0.08 | 0.11 | 0.11 | 0.70 | 1.47 |
| מחזור נכסים קבועים | 0.08 | 0.04 | 0.09 | 0.39 | 0.47 |
| מחזור נכסים | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 0.18 | 0.30 |
| יחס מחזור הון חוזר | -0.27 | -0.32 | -1.66 | 7.75 | 3.82 |
| מחזור המרת מזומנים | 3,311.38 | 2,467.10 | 2,799.95 | 649.32 | 212.96 |
| ימי אשראי לקוחות | 39.14 | 36.13 | 112.34 | 254.79 | 25.04 |
| ימי מלאי | 4,379.07 | 3,309.31 | 3,376.03 | 523.34 | 247.50 |
| ימי אשראי מספקים | 1,106.83 | 878.34 | 688.42 | 128.82 | 59.58 |
| מחזור תפעולי | 4,418.21 | 3,345.45 | 3,488.37 | 778.13 | 272.54 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -0.03 | -0.03 | -0.18 | -0.38 | -0.01 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.03 | -0.04 | -0.18 | -0.39 | -0.06 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.05 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.01 | 1.01 | 1.01 | 1.01 | 4.46 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -73.26 | -119.02 | -165.72 | -82.35 | -0.29 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -73.26 | -119.02 | -165.72 | -82.35 | -0.29 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.07 | -0.07 | -0.38 | -0.56 | -0.03 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -1.67 | -1.74 | -3.75 | -1.08 | -0.04 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -36.94% | -40.49% | -58.52% | -176.98% | -1.29% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -0.28 | -0.51 | -1.63 | -5.11 | 49.94 |
| מכפיל מכירות | 4.58 | 4.32 | 6.44 | 0.62 | 12.52 |
| מכפיל הון | 0.22 | 0.17 | 0.41 | 0.20 | 6.12 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -2.71 | -2.47 | -1.71 | -0.57 | -77.26 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -2.59 | -2.49 | -1.72 | -0.57 | -344.30 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.00 | 0.05 | -0.00 | 0.04 | 0.69 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.22 | 0.17 | 0.41 | 0.20 | 6.12 |
| מכפיל שווי חברה | -10.45 | -8.62 | -6.87 | 12.12 | 34.09 |
| שווי חברה | 52.32M | 57.07M | 85.20M | 75.58M | 496.43M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -10.45 | -8.62 | -6.87 | 12.12 | 34.09 |
| יחס שווי חברה למכירות | 28.09 | 28.05 | 16.27 | 2.55 | 13.98 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -16.61 | -16.03 | -4.32 | -2.33 | -86.29 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -16.84 | -16.16 | -4.34 | -2.36 | -384.51 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.30 | 0.50 | 0.63 | 0.93 | 0.65 |
| הון עצמי למניה | 0.30 | 0.50 | 0.75 | 1.10 | 0.82 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.28 | 0.27 | 0.06 | 0.38 | -0.04 |
| הכנסות למניה | 0.02 | 0.02 | 0.05 | 0.36 | 0.40 |
| רווח נקי למניה | -0.22 | -0.17 | -0.19 | -0.04 | 0.10 |
| נטל מס | 0.72 | 0.73 | 0.94 | 0.62 | 1.04 |
| נטל ריבית | 4.47 | 2.23 | 1.25 | 31.68 | 0.80 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 2.64 | 2.83 | 1.60 | 0.32 | 0.19 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0.12 | 0.21 | 0.93 | 8.94 | -0.15 |
הנתונים מוצגים ב-USD