דלגו לתוכן
מבט עלדיבידנדיםדוחותסיכום פיננסי

Sustainable Green Team (SGTM) תזרים מזומנים

תזרים מזומנים20252024202320222021
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת-3.53M-19.62M-32.01M-1.29M2.42M
רווח נקי-16.82M-21.18M-3.58M8.90M5.23M
פחת והפחתות3.71M5.53M6.42M3.80M3.57M
מס הכנסה נדחה-4.49M-3.91M00-2.01M
תגמול מבוסס מניות0000122.55K
שינוי בהון החוזר5.86M-1.97M-26.22M-3.96M2.64M
יתרת לקוחות960.46K16.82M-6.23M102.30K-827.11K
מלאי1.14M-32.81M-20.23M-5.68M2.22M
יתרת ספקים3.59M12.28M6.92M2.09M2.12M
הון חוזר אחר176.01K1.75M-6.69M-478.21K-875.14K
פריטים אחרים שאינם במזומן8.22M1.90M-8.62M-10.03M-7.12M
תזרים מזומנים מפעילות השקעה876.34K3.13M-713.33K2.80M-928.58K
השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים-29.67K-118.37K-388.71K-4.46M-3.84M
רכישות, נטו906.01K3.25M07.24M0
רכישת השקעות00-418.36K-7.24M0
מכירת השקעות / פירעון השקעות00026.60K2.91M
פעילויות השקעה אחרות0093.75K7.24M2.91M
תזרים מזומנים מפעילות מימון7.15M16.48M32.73M-2.30M-1.21M
פירעון חוב7.14M14.85M10.46M-1.59M-1.17M
הנפקת מניות רגילות00000
רכישה עצמית של מניות רגילות000-3.44M-4.28M
דיבידנדים ששולמו00000
פעילויות מימון אחרות14.00K1.63M22.27M2.73M-45.00K
יתרת מזומנים בסוף התקופה0010.57K0788.24K
השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים-4.49M-500.00000
שינוי נטו במזומנים0-10.57K10.57K-788.24K281.96K
מזומנים בתחילת התקופה010.57K0788.24K506.29K
מזומנים בסוף התקופה0010.57K0788.24K
תזרים מזומנים חופשי-3.56M-19.74M-32.40M-5.75M-1.41M
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת-3.53M-19.62M-32.01M-1.29M2.42M
הוצאות הוניות-29.67K-118.37K-388.71K-4.46M-3.84M

הנתונים מוצגים ב-USD

Sustainable Green Team - תזרים מזומנים