ספרינג ריל אסטייט אינווסטמנט טראסט (SGRRF) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 3.87 | 4.61 | 0.22 | 2.15 | 2.11 |
| יחס מהיר | 3.87 | 4.61 | 0.22 | 2.15 | -1.37 |
| יחס מזומנים | 3.82 | 4.32 | 0.05 | 2.04 | 0.63 |
| יחס כושר פירעון | -0.12 | -0.03 | -0.01 | -0.07 | -0.09 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.14 | 1.38 | 0.07 | 1.63 | 1.22 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 1.14 | 1.38 | 0.08 | 0 | 6.09 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -5.23B | -5.08B | -4.49B | -5.62B | -4.75B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.39 | 0.39 | 0.40 | 0.36 | 0.38 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.86 | 0.84 | 0.87 | 0.75 | 0.66 |
| יחס חוב להון | 0.46 | 0.46 | 0.46 | 0.43 | 0.40 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.45 | 0.45 | 0.02 | 0.43 | 0.39 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.17 | 2.14 | 2.15 | 2.08 | 1.74 |
| יחס כיסוי חוב | -0.78 | 0.22 | 0.06 | 0.82 | 1.24 |
| יחס כיסוי ריבית | 2.32 | 1.05 | 1.03 | 0.77 | 3.69 |
| יחס חוב לשווי שוק | 3.81 | 2.08 | 1.88 | 1.52 | 1.37 |
| חוב נושא ריבית למניה | 3.59 | 3.68 | 3.74 | 3.66 | 3.40 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -20.82 | 29.47 | 13.87 | 15.87 | 12.00 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 87.85% | 71.70% | 75.63% | 65.27% | 76.22% |
| שיעור EBIT | -13.54% | 21.66% | 46.64% | 38.39% | 89.29% |
| שיעור EBITDA | -24.57% | 21.66% | 46.64% | 38.39% | 67.26% |
| שיעור הרווח התפעולי | 32.51% | 36.67% | 44.21% | 30.51% | 106.52% |
| שיעור הרווח לפני מס | -59.83% | -13.43% | 3.88% | -1.17% | 38.41% |
| שיעור הרווח הנקי | -74.53% | -28.27% | -6.64% | -10.59% | 5.71% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -70.38% | -21.95% | -2.80% | -7.31% | 23.83% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 124.57% | 210.47% | -171.23% | 905.78% | 14.86% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | -184.03% | -36.63% | 8.77% | -3.83% | 36.06% |
| תשואה על הנכסים | -4.94% | -1.49% | -0.39% | -0.55% | 0.25% |
| תשואה על ההון העצמי | -10.74% | -3.17% | -0.84% | -1.15% | 0.44% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 2.18% | 1.95% | 4.80% | 1.62% | 4.88% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 2.15% | 1.93% | -2.01% | 1.79% | 2.59% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -4.94% | -1.49% | -0.39% | -0.55% | 0.25% |
| תשואת רווחים | -48.07% | -7.87% | -1.83% | -2.33% | 0.93% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 13.34 | 15.51 | 15.50 | 13.50 | 11.43 |
| מחזור זכאים | 1.20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12 |
| מחזור נכסים קבועים | 0 | 0 | 0.06 | 43.01 | 39.96 |
| מחזור נכסים | 0.07 | 0.05 | 0.06 | 0.05 | 0.04 |
| יחס מחזור הון חוזר | 1.86 | -0.36 | -0.36 | 2.11 | 1.45 |
| מחזור המרת מזומנים | -277.56 | 23.53 | 23.55 | 27.04 | 2,980.92 |
| ימי אשראי לקוחות | 27.37 | 23.53 | 23.55 | 27.04 | 31.93 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,948.99 |
| ימי אשראי מספקים | 304.93 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור תפעולי | 27.37 | 23.53 | 23.55 | 27.04 | 2,980.92 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.15 | 0.16 | 0.28 | 0.33 | 0.26 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.15 | 0.16 | 0.28 | 0.33 | 0.26 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.22 | 1.00 | 1.47 | 1.63 | 1.16 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 215,831,809.00 | 59,990,139.00 | 0 | 0 | 79,906,873.62 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.04 | 0.05 | 0.08 | 0.10 | 0.08 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.25 | 0.35 | 0.54 | 0.66 | 0.67 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 15.86% | 9.67% | 14.85% | 14.56% | 10.99% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -2.05 | -13.00 | -54.64 | -42.85 | 107.65 |
| מכפיל מכירות | 1.56 | 3.59 | 3.63 | 4.54 | 6.14 |
| מכפיל הון | 0.22 | 0.40 | 0.46 | 0.49 | 0.48 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 6.30 | 10.34 | 6.74 | 6.87 | 9.10 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 6.27 | 10.34 | 6.74 | 6.87 | 9.10 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.02 | -0.05 | 1.32 | 0.12 | -1.13 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.22 | 0.40 | 0.46 | 0.49 | 0.48 |
| מכפיל שווי חברה | -27.17 | 46.05 | 21.65 | 27.68 | 21.14 |
| שווי חברה | 5.82B | 6.89B | 7.55B | 7.78B | 8.21B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -27.17 | 46.05 | 21.65 | 27.68 | 21.14 |
| יחס שווי חברה למכירות | 6.67 | 9.97 | 10.10 | 10.63 | 14.22 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 26.98 | 28.73 | 18.75 | 16.09 | 21.07 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 26.98 | 28.73 | 18.75 | 16.09 | 21.07 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 4.88 | 4.95 | 4.73 | 5.34 | 5.08 |
| הון עצמי למניה | 4.10 | 4.19 | 4.06 | 4.61 | 5.02 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -0.05 | -0.63 | 1.72 | -5.26 | 0.47 |
| הכנסות למניה | 0.59 | 0.47 | 0.52 | 0.50 | 0.39 |
| רווח נקי למניה | -0.44 | -0.13 | -0.03 | -0.05 | 0.02 |
| נטל מס | 1.25 | 2.10 | -1.71 | 9.06 | 0.15 |
| נטל ריבית | 4.42 | -0.62 | 0.08 | -0.03 | 0.43 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.05 | 0.04 | 0.14 | 0.03 | 0.13 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.02 | 0 | 0.05 | 0 | 0.07 |
| איכות הרווחים | -0.42 | -1.23 | 14.78 | -56.51 | 1.76 |
הנתונים מוצגים ב-HKD