סקורפיו גולד (SGLD) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 |
|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -5.29M |
| רווח נקי | 3.11M |
| פחת והפחתות | 254.36K |
| מס הכנסה נדחה | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 1.31M |
| שינוי בהון החוזר | -763.49K |
| יתרת לקוחות | -183.06K |
| מלאי | 0 |
| יתרת ספקים | 0 |
| הון חוזר אחר | -580.43K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -9.20M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -331.47K |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -6.17M |
| רכישות, נטו | 5.76M |
| רכישת השקעות | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 79.95K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 13.79M |
| פירעון חוב | -547.92K |
| הנפקת מניות רגילות | 14.34M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 8.34M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 169.71K |
| שינוי נטו במזומנים | 8.34M |
| מזומנים בתחילת התקופה | -5.04K |
| מזומנים בסוף התקופה | 8.34M |
| תזרים מזומנים חופשי | -11.46M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -5.29M |
| הוצאות הוניות | -6.17M |
הנתונים מוצגים ב-USD