Shionogi & Co (SGIOF) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2026 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.58 | 1.58 | 1.58 | 5.86 | 4.95 |
| יחס מהיר | 1.46 | 1.46 | 1.46 | 5.37 | 4.58 |
| יחס מזומנים | 0.86 | 0.86 | 0.86 | 2.67 | 1.95 |
| יחס כושר פירעון | 0.26 | 0.26 | 0.26 | 1.10 | 1.06 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.26 | 0.26 | 0.26 | 1.15 | 1.12 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.32 | 0.32 | 0.32 | 53.81 | 59.01 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 419.67B | 419.67B | 419.67B | 619.85B | 594.27B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.27 | 0.27 | 0.27 | 0.01 | 0.01 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.41 | 0.41 | 0.41 | 0.01 | 0.01 |
| יחס חוב להון | 0.29 | 0.29 | 0.29 | 0.01 | 0.01 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.53 | 1.53 | 1.53 | 1.15 | 1.19 |
| יחס כיסוי חוב | 0.36 | 0.36 | 0.36 | 18.82 | 18.71 |
| יחס כיסוי ריבית | 18.75 | 18.75 | 18.75 | 25.59 | 35.68 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.23 | 0.23 | 0.23 | 0.00 | 0.00 |
| חוב נושא ריבית למניה | 814.42 | 814.42 | 814.42 | 21.05 | 15.58 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -0.10 | -0.10 | -0.10 | -1.59 | -1.70 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 82.28% | 82.28% | 82.28% | 86.76% | 85.41% |
| שיעור EBIT | 49.54% | 49.54% | 49.54% | 45.85% | 37.32% |
| שיעור EBITDA | 54.93% | 54.93% | 54.93% | 50.06% | 41.35% |
| שיעור הרווח התפעולי | 32.30% | 32.30% | 32.30% | 39.41% | 37.63% |
| שיעור הרווח לפני מס | 47.81% | 47.81% | 47.81% | 45.57% | 51.64% |
| שיעור הרווח הנקי | 41.06% | 41.06% | 41.06% | 37.24% | 43.35% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 41.21% | 41.21% | 41.21% | 36.91% | 43.25% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 85.87% | 85.87% | 85.87% | 81.72% | 83.95% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 148.05% | 148.05% | 148.05% | 115.64% | 137.24% |
| תשואה על הנכסים | 7.96% | 7.96% | 7.96% | 11.44% | 14.10% |
| תשואה על ההון העצמי | 12.17% | 12.17% | 12.17% | 13.12% | 16.81% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 9.22% | 9.22% | 9.22% | 13.36% | 13.92% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 5.76% | 5.76% | 5.76% | 10.77% | 11.60% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 8.66% | 8.66% | 8.66% | 12.62% | 15.34% |
| תשואת רווחים | 6.95% | 6.95% | 6.95% | 7.35% | 10.39% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 3.13 | 3.13 | 3.13 | 3.54 | 3.89 |
| מחזור זכאים | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 3.89 | 4.20 |
| מחזור מלאי | 0.89 | 0.89 | 0.89 | 0.89 | 1.07 |
| מחזור נכסים קבועים | 2.79 | 2.79 | 2.79 | 3.51 | 3.60 |
| מחזור נכסים | 0.19 | 0.19 | 0.19 | 0.31 | 0.33 |
| יחס מחזור הון חוזר | 0.82 | 0.82 | 0.82 | 0.68 | 0.74 |
| מחזור המרת מזומנים | 435.12 | 435.12 | 435.12 | 420.56 | 346.70 |
| ימי אשראי לקוחות | 116.71 | 116.71 | 116.71 | 103.05 | 93.90 |
| ימי מלאי | 409.71 | 409.71 | 409.71 | 411.35 | 339.63 |
| ימי אשראי מספקים | 91.30 | 91.30 | 91.30 | 93.83 | 86.83 |
| מחזור תפעולי | 526.42 | 526.42 | 526.42 | 514.39 | 433.53 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 250.99 | 250.99 | 250.99 | 177.27 | 199.15 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 233.99 | 233.99 | 233.99 | 144.79 | 157.52 |
| הוצאות הוניות למניה | 17.00 | 17.00 | 17.00 | 32.48 | 41.64 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.93 | 0.93 | 0.93 | 0.82 | 0.79 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 3.02 | 3.02 | 3.02 | 2.14 | 2.43 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 14.77 | 14.77 | 14.77 | 5.46 | 4.78 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.31 | 0.31 | 0.31 | 13.28 | 18.90 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.43 | 0.43 | 0.43 | 0.35 | 0.42 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 6.75% | 6.75% | 6.75% | 5.72% | 7.91% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 14.39 | 14.39 | 14.39 | 13.60 | 9.62 |
| מכפיל מכירות | 5.91 | 5.91 | 5.91 | 5.07 | 4.17 |
| מכפיל הון | 1.75 | 1.75 | 1.75 | 1.78 | 1.62 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 14.83 | 14.83 | 14.83 | 17.49 | 12.65 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 13.82 | 13.82 | 13.82 | 14.29 | 10.00 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.71 | 0.71 | 0.71 | -1.36 | 0.15 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.75 | 1.75 | 1.75 | 1.78 | 1.62 |
| מכפיל שווי חברה | 10.66 | 10.66 | 10.66 | 8.53 | 8.39 |
| שווי חברה | 2.92T | 2.92T | 2.92T | 1.86T | 1.48T |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 10.66 | 10.66 | 10.66 | 8.53 | 8.39 |
| יחס שווי חברה למכירות | 5.85 | 5.85 | 5.85 | 4.27 | 3.47 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 14.69 | 14.69 | 14.69 | 14.74 | 10.52 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 13.69 | 13.69 | 13.69 | 12.04 | 8.32 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 1,736.48 | 1,736.48 | 1,736.48 | 1,286.46 | 1,137.32 |
| הון עצמי למניה | 1,980.48 | 1,980.48 | 1,980.48 | 1,419.37 | 1,231.70 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.19 | 0.16 |
| הכנסות למניה | 587.22 | 587.22 | 587.22 | 499.90 | 477.75 |
| רווח נקי למניה | 241.11 | 241.11 | 241.11 | 186.17 | 207.10 |
| נטל מס | 0.86 | 0.86 | 0.86 | 0.82 | 0.84 |
| נטל ריבית | 0.97 | 0.97 | 0.97 | 0.99 | 1.38 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.24 | 0.24 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.19 | 0.20 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 1.04 | 1.04 | 1.04 | 0.95 | 0.81 |
הנתונים מוצגים ב-JPY