Shionogi & Co (SGIOF) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2026 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 195.46B | 213.57B | 154.28B | 177.87B | 102.07B |
| רווח נקי | 170.43B | 205.16B | 162.03B | 184.97B | 114.19B |
| פחת והפחתות | 20.93B | 26.97B | 18.32B | 17.17B | 16.29B |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 5.74B | 5.67B | -11.24B | -22.27B | -23.78B |
| יתרת לקוחות | 1.91B | -2.58B | -12.37B | 13.94B | -43.42B |
| מלאי | -388.00M | -12.73B | -6.34B | -11.70B | -7.13B |
| יתרת ספקים | -1.70B | 7.03B | -5.82B | 7.74B | 11.69B |
| הון חוזר אחר | 5.93B | 13.95B | 13.29B | -32.25B | 15.09B |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -1.65B | -24.23B | -14.83B | -2.00B | -4.63B |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -129.07B | -506.14B | 1.21B | -43.58B | -96.20B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -52.10B | -31.30B | -28.27B | -37.19B | -31.56B |
| רכישות, נטו | -13.19B | -12.54B | -21.09B | 4.71B | 0 |
| רכישת השקעות | -439.63B | -605.81B | -295.97B | -482.27B | -399.78B |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 377.70B | 186.07B | 349.39B | 467.86B | 334.20B |
| פעילויות השקעה אחרות | -1.85B | -42.56B | -2.86B | 3.31B | 940.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -51.92B | 599.32B | -122.14B | -88.84B | -36.62B |
| פירעון חוב | 0 | 660.00B | 0 | 0 | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -10.00M | -5.00M | -75.18B | -49.54B | -14.00M |
| דיבידנדים ששולמו | -48.70B | -56.18B | -43.88B | -36.14B | -33.15B |
| פעילויות מימון אחרות | -3.21B | -4.50B | -3.08B | -3.16B | -3.46B |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 374.80B | 711.40B | 358.09B | 309.22B | 254.42B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 2.23B | 29.85B | 15.51B | 9.35B | 9.00B |
| שינוי נטו במזומנים | 16.71B | 336.60B | 48.87B | 54.80B | -21.75B |
| מזומנים בתחילת התקופה | 358.09B | 374.80B | 309.22B | 254.42B | 276.17B |
| מזומנים בסוף התקופה | 374.80B | 711.40B | 358.09B | 309.22B | 254.42B |
| תזרים מזומנים חופשי | 178.33B | 199.11B | 141.59B | 166.01B | 75.88B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 195.46B | 213.57B | 154.28B | 177.87B | 102.07B |
| הוצאות הוניות | -17.13B | -14.46B | -12.69B | -11.86B | -26.19B |
הנתונים מוצגים ב-JPY