סומניגרופ אינטרנשיונל (SGI) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 800.10M | 666.50M | 570.30M | 378.80M | 723.10M |
| רווח נקי | 385.30M | 385.70M | 370.70M | 456.10M | 625.20M |
| פחת והפחתות | 249.50M | 165.10M | 135.30M | 127.10M | 113.20M |
| מס הכנסה נדחה | 25.80M | -19.20M | 8.30M | -10.50M | 11.10M |
| תגמול מבוסס מניות | 41.00M | 36.40M | 47.70M | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 54.50M | 64.60M | -1.70M | -261.80M | -90.60M |
| יתרת לקוחות | 72.60M | -7.30M | -11.50M | -14.80M | -40.40M |
| מלאי | 136.50M | 26.80M | 75.80M | -101.90M | -106.40M |
| יתרת ספקים | -133.10M | 58.30M | -46.90M | -59.50M | 50.50M |
| הון חוזר אחר | -21.50M | -13.20M | -19.10M | -85.60M | 5.70M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 44.00M | 33.90M | 10.00M | 67.90M | 64.20M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -3.02B | -96.70M | -187.80M | -315.60M | -555.70M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -166.90M | -97.30M | -185.40M | -306.50M | -123.30M |
| רכישות, נטו | -2.82B | 0 | 0 | 0 | -432.80M |
| רכישת השקעות | -41.70M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 8.80M | 600.00K | -2.40M | -9.10M | 400.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 616.90M | 1.08B | -384.30M | -279.10M | 76.50M |
| פירעון חוב | 827.20M | 1.23B | -267.00M | 458.30M | 954.40M |
| הנפקת מניות רגילות | 49.50M | 0 | 0 | 500.00K | 14.90M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -132.40M | -43.80M | -36.00M | -667.40M | -816.30M |
| דיבידנדים ששולמו | -127.40M | -92.70M | -77.70M | -70.50M | -63.10M |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | -13.20M | -3.60M | 0 | -13.40M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 134.90M | 1.71B | 74.90M | 69.40M | 300.70M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 32.50M | -12.40M | 7.30M | -15.40M | -8.20M |
| שינוי נטו במזומנים | -1.57B | 1.63B | 5.50M | -231.30M | 235.70M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 1.71B | 74.90M | 69.40M | 300.70M | 65.00M |
| מזומנים בסוף התקופה | 134.90M | 1.71B | 74.90M | 69.40M | 300.70M |
| תזרים מזומנים חופשי | 633.20M | 569.20M | 384.90M | 72.30M | 599.80M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 800.10M | 666.50M | 570.30M | 378.80M | 723.10M |
| הוצאות הוניות | -166.90M | -97.30M | -185.40M | -306.50M | -123.30M |
הנתונים מוצגים ב-USD