ניתוח באמצעות AI של סופר גרופ (SGHC)
סופר גרופ (NYSE:SGHC)
- דירוג:
- 74תשואת יתר
- מחיר יעד:
- $12.50(▼10.20% פוטנציאל ירידה)
- פעולה:
- חידוש המלצה
- תאריך:
- 05.08.2026
SGHC מקבלת ציון טוב בפרמטרים הפונדמנטליים ועל רקע שיחת תוצאות חיובית של ההנהלה, שכללה העלאת תחזית, בתמיכת מינוף נמוך ויצירת מזומנים חזקה. מנגד, הציון מוגבל בשל אינדיקטורים טכניים חלשים יותר, כלומר מומנטום חלש בטווח הקצר, וכן בשל תמחור שנראה גבוה במידת מה, עם P/E של כ-29, למרות תשואת דיבידנד תומכת של כ-3%.
גורמים חיוביים
מעורבות לקוחות מונעת אירועים
אירועי ספורט בינלאומיים גדולים הגבירו את פעילות המשתמשים והובילו לכך שחלק גבוה יותר ממהמרי ספורט חדשים ביצעו הימורים בקזינו, ובכך חיזקו את המכירה הצולבת ואת המונטיזציה.
ספיידר S&P 500 (SPY) לעומת סופר גרופ (SGHC)
- שווי שוק
- $5.56B
- תשואת דיבידנד
- 2.99%
- נפח מסחר ממוצע (3 חודשים)
- 2.50M
- מכפיל רווח (P/E)
- 15.0
- בטא (שנתי)
- 1.28
- צמיחת הכנסות
- 17.33%
- צמיחת רווח למניה
- 176.52%
- מדינה
- ארה"ב
- מספר עובדים
- 2,726
- מגזר
- צריכה מחזורית
- עוצמת המגזר
- 84
- תעשייה
- Gambling, Resorts & Casinos
סקירה עסקית ומודל ההכנסות
תיאור החברה
סופר גרופ פועלת כמפעילת הימורי ספורט ומשחקים מקוונים החברה מציעה את בטוויי הצעת הימורי ספורט וקזינו מקוונים ואת ספין קזינו מקוון רב מותגים היא פועלת באפריקה במזרח התיכון באזור אסיה פסיפיק באירופה בצפון אמריקה ובדרום אמריקה אמריקה הלטינית סופר גרופ ממוקמת בסנט פיטר פורט גרנזי
סקירת הדוחות הכספיים
סיכום
הפרופיל הפיננסי של סופר גרופ חזק באופן כללי: הרווחיות התאוששה בחדות מאז 2023 ותזרים המזומנים איתן, בעוד שהמינוף נמוך והמאזן נראה נתמך היטב על ידי ההון העצמי. מנגד, קיימות מגמות לא אחידות בהכנסות, כולל ירידה בשנת 2025, וכן תנודתיות בולטת בשיעורי הרווחיות, במיוחד הירידה בשיעור הרווח הגולמי בשנת 2025, כך שעמידות הרווחים האחרונים היא השאלה המרכזית בהמשך.
השוואת מתחרים
דירוג כולל
SGHC
CDRO
RSI
DKNG
PENN
CZRמדדים פיננסיים
השוואת ביצועים
מילון מונחים
קנייה
מניה המדורגת כ"קנייה" צפויה להציג ביצועים טובים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות גבוהות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
החזקה
מניה המדורגת כ"החזקה" צפויה להציג ביצועים דומים לשוק הכללי או למדד ייחוס מסוים. דירוג זה מצביע על כך שהמניה אינה נחשבת לאטרקטיבית במיוחד להשקעה, אך גם אינה נתפסת כבלתי אטרקטיבית במיוחד.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
מכירה
מניה המדורגת כ"מכירה" צפויה להציג ביצועים חלשים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות נמוכות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
כתב ויתור
דוח מניה זה של אנליסט AI נוצר באופן אוטומטי על ידי מערכות הבינה המלאכותית שלנו, תוך שימוש באלגוריתמים מתקדמים ובנתונים פיננסיים, טכניים ונתוני שוק הזמינים לציבור. אף שהמידע המוצג נועד להיות מדויק ובעל ערך, הוא מיועד למטרות מידע בלבד ואין לראות בו ייעוץ פיננסי. תוכן שנוצר על ידי מערכת בינה מלאכותית (AI) עשוי לכלול אי־דיוקים ו/או שגיאות.
השקעה במניות כרוכה מטבעה בסיכונים, וביצועי עבר אינם מעידים בהכרח על תוצאות עתידיות. דוח זה אינו מביא בחשבון את נסיבותיך הפיננסיות האישיות, מטרותיך או סובלנותך לסיכון. יש לבצע מחקר עצמאי או להתייעץ עם יועץ פיננסי מוסמך לפני קבלת החלטות השקעה. הניתוחים וההמלצות המוצגים בדוח מבוססים על נתונים היסטוריים ועדכניים, וייתכן שאינם משקפים באופן מלא תנאי שוק עתידיים או התפתחויות בלתי צפויות.
לא יוצרי הדוח ולא הגופים הקשורים אליהם מתחייבים לדיוק, לשלמות או לאמינות המידע המוצג. השימוש בדוח נעשה לפי שיקול דעתכם ועל אחריותכם בלבד.
תאריך הניתוח: 5 באוגוסט 2026