זיגפריד הולדינג (SGFEF) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 3.45 | 2.00 | 3.06 | 2.47 | 2.98 |
| יחס מהיר | 1.62 | 1.22 | 1.80 | 1.39 | 1.70 |
| יחס מזומנים | 0.30 | 0.20 | 0.13 | 0.14 | 0.29 |
| יחס כושר פירעון | 0.19 | 0.26 | 0.26 | 0.19 | 0.22 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.47 | 0.42 | 0.55 | 0.52 | 0.42 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 1.11 | 0 | 0 | 2.42 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -204.08M | 22.75M | -14.44M | -40.21M | -137.39M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.38 | 0.27 | 0.25 | 0.28 | 0.33 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.93 | 0.51 | 0.50 | 0.63 | 0.83 |
| יחס חוב להון | 0.48 | 0.34 | 0.33 | 0.39 | 0.45 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.48 | 0.25 | 0.33 | 0.35 | 0.45 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.43 | 1.91 | 1.97 | 2.22 | 2.52 |
| יחס כיסוי חוב | 25.03 | 1.29 | 29.68 | 21.91 | 3.90 |
| יחס כיסוי ריבית | 19.38 | 29.47 | 23.37 | 18.52 | 30.05 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.29 | 0.18 | 0.12 | 0.12 | 0.25 |
| חוב נושא ריבית למניה | 21.31 | 13.31 | 11.57 | 12.61 | 14.16 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 2.62 | 1.54 | 1.56 | 1.94 | 1.62 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 26.97% | 26.54% | 25.42% | 25.20% | 25.92% |
| שיעור EBIT | 15.73% | 15.84% | 15.82% | 12.56% | 18.41% |
| שיעור EBITDA | 23.35% | 23.10% | 22.36% | 18.97% | 25.07% |
| שיעור הרווח התפעולי | 15.73% | 15.84% | 15.39% | 13.53% | 18.51% |
| שיעור הרווח לפני מס | 15.79% | 15.71% | 15.16% | 11.83% | 17.79% |
| שיעור הרווח הנקי | 12.77% | 12.70% | 12.36% | 8.87% | 12.73% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 12.75% | 12.68% | 12.35% | 8.86% | 12.73% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 80.88% | 80.83% | 81.55% | 74.99% | 71.53% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 100.43% | 99.21% | 98.50% | 87.39% | 96.11% |
| תשואה על הנכסים | 7.09% | 7.83% | 8.28% | 6.06% | 8.73% |
| תשואה על ההון העצמי | 16.14% | 14.95% | 16.33% | 13.45% | 22.01% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 10.22% | 12.91% | 12.25% | 11.76% | 15.43% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 8.25% | 9.28% | 9.98% | 8.81% | 11.09% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 7.28% | 8.08% | 8.52% | 6.20% | 8.90% |
| תשואת רווחים | 5.36% | 5.17% | 3.77% | 3.10% | 6.04% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 4.09 | 2.63 | 3.15 | 3.11 | 2.91 |
| מחזור זכאים | 9.48 | 8.84 | 10.11 | 9.62 | 7.99 |
| מחזור מלאי | 1.51 | 2.38 | 2.49 | 2.20 | 2.24 |
| מחזור נכסים קבועים | 1.23 | 1.31 | 1.42 | 1.59 | 1.58 |
| מחזור נכסים | 0.55 | 0.62 | 0.67 | 0.68 | 0.69 |
| יחס מחזור הון חוזר | 1.93 | 2.30 | 2.13 | 2.10 | 2.08 |
| מחזור המרת מזומנים | 292.48 | 250.56 | 226.41 | 245.16 | 242.50 |
| ימי אשראי לקוחות | 89.26 | 138.62 | 115.99 | 117.33 | 125.60 |
| ימי מלאי | 241.73 | 153.23 | 146.52 | 165.77 | 162.61 |
| ימי אשראי מספקים | 38.51 | 41.29 | 36.10 | 37.94 | 45.71 |
| מחזור תפעולי | 330.99 | 291.85 | 262.51 | 283.10 | 288.21 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 3.78 | 5.07 | 3.92 | 4.92 | 3.19 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.42 | 0.23 | -0.28 | 1.69 | 0.46 |
| הוצאות הוניות למניה | 4.19 | 4.84 | 4.20 | 3.24 | 2.73 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | -0.11 | 0.04 | -0.07 | 0.34 | 0.14 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0.82 | 0.97 | 0.86 | 1.38 | 1.04 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0.90 | 1.05 | 0.93 | 1.52 | 1.17 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.18 | 0.39 | 0.34 | 0.40 | 0.23 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.12 | 0.17 | 0.13 | 0.16 | 0.11 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -0.57% | 0.31% | -0.28% | 1.96% | 0.75% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 18.61 | 19.38 | 26.58 | 32.30 | 16.55 |
| מכפיל מכירות | 2.38 | 2.46 | 3.28 | 2.86 | 2.11 |
| מכפיל הון | 3.21 | 2.89 | 4.33 | 4.35 | 3.64 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -174.72 | 327.33 | -352.04 | 50.93 | 134.20 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 19.27 | 14.71 | 25.18 | 17.46 | 19.25 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 1.73 | 5.13 | -0.31 | -1.14 | 0.26 |
| מחיר לשווי הוגן | 3.21 | 2.89 | 4.33 | 4.35 | 3.64 |
| מכפיל שווי חברה | 12.79 | 12.18 | 16.24 | 17.04 | 10.02 |
| שווי חברה | 4.01B | 3.74B | 4.70B | 4.11B | 3.09B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 12.79 | 12.18 | 16.24 | 17.04 | 10.02 |
| יחס שווי חברה למכירות | 2.99 | 2.81 | 3.63 | 3.23 | 2.51 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -219.70 | 374.67 | -389.43 | 57.49 | 160.03 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 24.17 | 16.84 | 27.85 | 19.71 | 22.96 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 21.15 | 24.27 | 21.44 | 18.74 | 15.99 |
| הון עצמי למניה | 22.65 | 25.78 | 22.75 | 19.78 | 16.84 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.19 | 0.19 | 0.19 | 0.25 | 0.28 |
| הכנסות למניה | 30.54 | 30.34 | 30.04 | 30.00 | 29.13 |
| רווח נקי למניה | 3.90 | 3.85 | 3.71 | 2.66 | 3.71 |
| נטל מס | 0.81 | 0.81 | 0.82 | 0.75 | 0.72 |
| נטל ריבית | 1.00 | 0.99 | 0.96 | 0.94 | 0.97 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.04 | 0.03 | 0.03 | 0.04 | 0.04 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.08 | 0.07 | 0.08 | 0.07 | 0.03 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0.01 | 0.00 | 0.01 | 0.01 |
| איכות הרווחים | 0.97 | 1.32 | 1.06 | 1.85 | 0.86 |
הנתונים מוצגים ב-CHF